Stock di spedizione integrata ZIM: la croce d'oro indica un balzo del 44%.

Il prezzo delle azioni ZIM Integrated ( NYSE:ZIM ) è diventato parabolico questa settimana poiché gli investitori si concentrano sull'aumento delle tariffe di spedizione globali e sul potenziale di dividendi. È aumentato per sei settimane consecutive, raggiungendo l’oscillazione più alta da maggio 2023. È aumentato di oltre il 175% dal suo punto più basso nel 2023, sovraperformando gli indici S&P 500 e Nasdaq 100.

I costi di spedizione globali stanno aumentando

ZIM, una delle più grandi compagnie di navigazione, sta beneficiando dell'aumento dei prezzi, che potrebbe vederla realizzare un profitto quest'anno. La scorsa settimana il Drewry World Container Index (WCI), attentamente monitorato , è salito a 3.159 dollari.

Sebbene tale prezzo sia inferiore al massimo da inizio anno di quasi 4.000 dollari, è significativamente più alto del minimo dello scorso dicembre di 1.100 dollari. ZIM beneficia di tariffe di spedizione elevate poiché la aiutano a migliorare i suoi margini lordi e di profitto.

I costi di spedizione sono aumentati a causa della crisi geopolitica in corso in Medio Oriente che ha costretto le aziende a utilizzare il Capo di Buona Speranza. Di conseguenza, chiedono ai propri clienti più soldi a causa dei costi più elevati di carburante e manodopera.

Ci sono anche segnali che il commercio globale si sta riprendendo. I dati pubblicati giovedì hanno mostrato che le esportazioni cinesi sono aumentate dell'1,5% ad aprile dopo essere crollate del 7,5% nel mese precedente. Anche le importazioni sono aumentate dell'8,4% dopo essere diminuite dell'1,9%. Di conseguenza, il surplus commerciale del paese è aumentato a 72,5 miliardi di dollari.

Altri paesi come Francia, Germania e Stati Uniti stanno vedendo più numeri commerciali. Secondo l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), il volume degli scambi aumenterà del 2,6% quest’anno e del 3,3% nel 2024.

Questa tendenza andrà a vantaggio delle compagnie di navigazione come ZIM. Tuttavia, sarà controbilanciato anche da un aumento delle spedizioni da parte di aziende leader come Maersk ed Evergreen. ZIM stima che ci saranno 120 nuove costruzioni quest'anno, ricevendo 46 navi portacontainer.

Gli analisti ritengono che ZIM Integrated trarrà profitto se i costi di spedizione rimarranno così elevati. Nei suoi recenti risultati, la società ha stimato che realizzerà un EBITDA rettificato compreso tra 850 milioni di dollari e 1,4 miliardi di dollari. Il suo EBIT rettificato sarà compreso tra meno 300 milioni di dollari e 300 milioni di dollari positivi.

Croce d'oro del prezzo delle azioni ZIM

Grafico ZIM di TradingView

Tecnicamente, il titolo ZIM Integrated ha superato il punto di resistenza cruciale a 15,57 dollari, il suo swing più alto il 1° febbraio. Superare quel livello era importante poiché era il doppio punto più alto. È anche balzato sopra il punto di ritracciamento del 23,6%.

Ancora più importante, il titolo ha formato uno schema a croce d’oro, che si forma quando le medie mobili a 50 e 200 giorni si incrociano. Nella maggior parte dei casi, questo modello è solitamente seguito da un forte rimbalzo.

Pertanto, le prospettive per il titolo sono estremamente rialziste, il che significa che salterà al punto di ritracciamento del 50% a 25,1 dollari, che è circa il 44% più alto rispetto al livello attuale.