Il titolo minerario Bitcoin CleanSpark (CLSK) è un acquisto in anticipo rispetto agli utili?

Il prezzo delle azioni CleanSpark (NASDAQ:CLSK) sarà sotto i riflettori questa settimana poiché il colosso minerario Bitcoin pubblicherà i suoi risultati finanziari venerdì.

Come altre società del settore, le sue azioni sono state altamente volatili poiché gli investitori osservano l’azione dei prezzi di Bitcoin in corso. È finito sotto i riflettori anche dopo il recente halving, che ha ridotto drasticamente i premi in blocco offerti alle società minerarie.

Il mining di Bitcoin è sotto pressione

CleanSpark e altre società minerarie di Bitcoin hanno lottato per aumentare la produzione di Bitcoin negli ultimi mesi. Nel suo rapporto di produzione più recente, la società ha affermato di aver estratto 494 monete nel mese di luglio, in aumento rispetto alle 445 monete estratte nel mese precedente.

Questi numeri sono comunque inferiori alle 806 monete estratte a marzo di quest'anno e alle 577 estratte a gennaio. Pertanto, la società dovrà continuare a potenziare la propria capacità di mining e sperare che il prezzo del Bitcoin sia di supporto,

Un'azienda come CleanSpark preferisce prezzi Bitcoin più alti per due ragioni principali. Innanzitutto, questi prezzi garantiscono che venda le sue monete a un prezzo più alto, il che è positivo per i margini. Questo è un concetto simile per altre società minerarie.

In secondo luogo, CleanSpark detiene oltre 6.500 monete nel suo bilancio, rendendola il quarto maggiore detentore di BTC tra le società minerarie dopo Marathon, Riot Platforms e Hut 8 Mining. Un prezzo più alto si riflette nei suoi numeri di bilancio.

L'attività di CleanSpark stava andando bene prima dell'evento del dimezzamento, poiché i numeri di entrate e redditività continuavano. I suoi ricavi annuali sono passati da oltre 4,5 milioni di dollari nel 2019 a 168 milioni di dollari nel 2023. La cifra è stata anche superiore ai 131 milioni di dollari realizzati un anno prima.

Guadagni di CleanSpark in vista

Il prossimo grande catalizzatore per il prezzo delle azioni CELH saranno i suoi prossimi risultati finanziari, che forniranno più colore alla sua attività.

Gli analisti si aspettano che questi numeri dimostrino che le sue entrate per il trimestre sono state pari a oltre 110 milioni di dollari, una cifra elevata considerando che le sue entrate annuali nel 2023 sono state di oltre 168 milioni di dollari. Questa cifra sarà comunque inferiore ai 118 milioni di dollari realizzati nel primo trimestre.

Gli analisti prevedono inoltre che la società abbia perso 0,04 centesimi per azione nel trimestre. Per il terzo trimestre, i ricavi dell'azienda dovrebbero attestarsi a 114 milioni di dollari. Gli analisti prevedono che il suo fatturato annuo sarà pari a 423 milioni di dollari quest’anno, seguito da 839 milioni di dollari nel 2025.

Tuttavia, è molto difficile prevedere i risultati finanziari di CleanSpark e di altre società minerarie di Bitcoin a causa della volatilità di BTC. Lunedì, Bitcoin è crollato a 49.000 dollari e ora è risalito a oltre 56.000 dollari.

Le società minerarie di Bitcoin stanno facendo diverse cose per aumentare le loro entrate. Alcuni di loro si stanno diversificando con altre monete. Marathon Digital è passata al mining di Kaspa, un'altra criptovaluta che sta diventando popolare tra gli utenti.

Altre aziende si stanno spostando verso i settori dell’intelligenza artificiale (AI), dove utilizzano i loro enormi data center per gestire enormi carichi di dati. Proprio di recente, CoreWeave era in trattative per acquisire Core Scientific, una società che stava per fallire. CoreWeave è un'azienda leader che fornisce soluzioni informatiche distribuite ad altre aziende.

Inoltre, molti di loro si stanno trasferendo per acquisire sedi esistenti. La settimana scorsa, CleanSpark ha annunciato che stava acquisendo il primo sito di mining Bitcoin nel Wyoming che aggiungerà circa 2 exahash al secondo (EH/s) all'azienda. Ha inoltre acquistato GRIID Infrastructure con un accordo da 155 milioni di dollari.

Altre aziende stanno considerando le fusioni e acquisizioni come una strategia di crescita. Riot Platforms voleva acquisire Bitfarms, una società canadese di mining di Bitcoin che ha alcuni dei costi di acquisizione più bassi del settore. Si dice che anche Cipher Mining stia valutando una vendita.

Azione dei prezzi Bitcoin

L'altro importante catalizzatore per il prezzo delle azioni CleanSpark sarà l'azione dei prezzi di Bitcoin. Dopo essere crollato a 49.000 dollari lunedì, alcuni analisti ritengono che potrebbe essere sul punto di iniziare un'altra corsa al rialzo.

Come ho scritto prima, la moneta ha formato un modello a cuneo allargato, un segno rialzista popolare nel mercato. Nella maggior parte dei casi, questo modello è solitamente uno dei più rialzisti del mercato. Bitcoin ha anche formato un modello a martello, un'altra candela rialzista.

Tuttavia, a causa della serie di minimi decrescenti e massimi decrescenti, c'è il rischio che la sua tendenza al ribasso possa continuare. Inoltre, la moneta rimane al di sotto delle medie mobili esponenziali (EMA) a 50 e 200 giorni, il che significa che gli orsi hanno il controllo.

Il calo di Bitcoin sotto il lato inferiore del modello del martello a 49.000 dollari indicherà un ulteriore ribasso nelle prossime settimane, con il livello successivo da tenere d'occhio a 44.000 dollari.

Se ciò accadesse, significa che il prezzo delle azioni CLSK potrebbe continuare a scendere poiché i venditori mirano al supporto chiave a 6,35 dollari, il suo punto più basso il 19 gennaio e il 47% al di sotto del livello attuale. Un rimbalzo del Bitcoin potrebbe vederlo salire a 18 dollari.