Le azioni di Archer Aviation formeranno un raro andamento positivo: cosa succederà ora?

Il prezzo delle azioni Archer Aviation è salito vertiginosamente nelle ultime settimane, aiutato da una dichiarazione positiva degli analisti di Needham e dalle speranze di commercializzazione. Il prezzo delle azioni ACHR è balzato a $ 6,22 venerdì, il suo livello più alto da dicembre 2023 e il 120% in più rispetto al suo livello più basso di ottobre.

Le azioni di Archer Aviation stanno per formare una croce d'oro

Dal punto di vista tecnico, ci sono segnali che indicano che il prezzo delle azioni ACHR continuerà ad andare bene nei prossimi mesi.

Il catalizzatore più significativo è che il titolo sta per formare un pattern a croce dorata, un evento raro quando le medie mobili a 50 giorni e a 200 giorni si incrociano.

In questo caso, l'EMA a 50 giorni è pari a 3,83 $, mentre l'EMA a 200 giorni è pari a 3,94 $ e lo spread si riduce di giorno in giorno.

In effetti, un golden cross si è già verificato se si considera la media mobile ponderata (WMA), che solitamente è più reattiva della EMA.

Le azioni Archer Aviation sono salite sopra l'importante livello di resistenza a $ 5,57, il suo livello più alto a luglio, e la linea del collo del pattern obliquo a doppio fondo a circa $ 3. Un doppio fondo è uno dei pattern di inversione più rialzisti del mercato.

Le azioni di Archer Aviation hanno slancio poiché l'Average Direction Index (ADX) è balzato a 42. Il Relative Strength Index (RSI) e gli indicatori MACD hanno tutti puntato verso l'alto negli ultimi mesi.

Pertanto, è probabile che il titolo continui a salire nelle prossime settimane, poiché i rialzisti puntano al massimo dell'anno scorso di $ 7,50, che è circa il 24% in più rispetto al livello attuale. Affinché questa visione rialzista si realizzi, il titolo dovrà salire sopra il punto di resistenza chiave a $ 6,22, il suo livello più alto venerdì.

Una mossa del genere invaliderà il pattern doji che si è formato. Un doji è costituito da un piccolo corpo e lunghe ombre superiori e inferiori ed è un segno che un asset ha aperto e chiuso allo stesso prezzo. È uno dei segnali di inversione ribassista più popolari.

In linea con la candela doji, è probabile che il titolo formi un pattern di rottura e retest, in cui ritesta il supporto a 5,47 $ per poi riprendere il trend rialzista.

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L'ACHR ha fatto progressi

Le azioni di Archer Aviation sono aumentate dopo che la società ha compiuto notevoli progressi nell'avvicinarsi della commercializzazione del suo velivolo EVTOL nel 2025 o nel 2026.

Sta per completare la costruzione del suo stabilimento produttivo, che verrà utilizzato per costruire i suoi velivoli pilotati, per ulteriori test e una prima commercializzazione.

L'azienda si sta anche avvicinando al completamento della Fase 3 della sua certificazione FAA, che sarà seguita dalla fase finale. Se ciò accadrà, Archer Aviation diventerà una delle prime aziende a ricevere questi documenti dalla FAA.

Archer Aviation ha già concluso diversi accordi che la aiuteranno a diventare leader nel settore eVTOL. Più di recente, ha raggiunto un accordo con Soracle, una joint venture tra Japan Airlines e Sumitomo Corporation. La joint venture effettuerà un ordine del valore di circa 500 milioni di $, portando il portafoglio ordini di Archer a 6 miliardi di $.

Archer Aviation ha anche raccolto denaro da Stellantis, la società madre di Jeep e Chrysler. Questi fondi contribuiranno notevolmente ad aiutarla a gestire il processo di produzione, R&S e certificazione.

Ancora più importante, Stellantis lo supporterà nel processo di produzione fornendo il denaro necessario. Riceverà quindi un compenso tramite azioni di nuova emissione da parte della società, segno che vede un valore immenso.

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Archer affronta forti venti contrari

Tuttavia, la sfida più grande che l'azienda deve affrontare è se ci sarà una domanda sufficiente per i suoi aerei a lungo termine. L'altra questione chiave è se l'azienda continuerà a diluire i suoi azionisti come ha fatto in passato. Le sue azioni in circolazione sono balzate da circa 50 milioni nel 2021 a oltre 383 milioni oggi.

La storia dimostra che le nuove aziende disruptive impiegano molto tempo per diventare redditizie. Tre esempi di ciò sono aziende come Rivian, VinFast e Lucid Group, che sono band ben note nel settore dei veicoli elettrici. Le tre aziende hanno continuato a incenerire miliardi di dollari, portando ai loro salvataggi.

I risultati più recenti hanno mostrato che i costi e le perdite di Archer Aviation hanno continuato a crescere nell'ultimo trimestre. Le sue spese operative sono balzate a 122 milioni di $, portando a una perdita netta di oltre 115 milioni di $. La perdita netta è stata molto più alta dei 106 milioni di $ persi nell'ultimo trimestre e dei 51 milioni di $ che aveva nello stesso periodo dell'anno scorso.

La società ha chiuso il trimestre con 501 milioni di dollari, il che significa che avrà bisogno di liquidità aggiuntiva nel 2023, poiché le sue spese sono ancora elevate.

Tuttavia, il prezzo delle azioni Archer Aviation potrebbe continuare ad andare bene, poiché gli investitori prevedono maggiori ricavi quando inizierà il processo di commercializzazione.