Analisi del prezzo delle azioni Rivian: siamo sull'orlo di un rialzo pluriennale?

Il prezzo delle azioni Rivian potrebbe essere sull'orlo di un rialzo pluriennale in vista del lancio della R2 entro la fine dell'anno. Le azioni RIVN sono salite di oltre il 24% venerdì, raggiungendo un massimo di 16,50 dollari, il loro livello più alto da luglio 2024. Sono aumentate di quasi il 100% rispetto al loro punto più basso del 2024.

Rivian R2 potrebbe cambiare le carte in tavola

Il prezzo delle azioni Rivian ha registrato una forte crescita negli ultimi mesi, grazie all'hype in corso attorno alla R2, la versione più economica del suo popolare marchio R1.

La R2 sarà un veicolo più piccolo, ma altamente performante, con un costo di circa 45.000 dollari, molto più economico della R1, che parte da 69.000 dollari. La sua autonomia stimata sarà di oltre 300 miglia, leggermente superiore alla R1 più economica, che ha un'autonomia di 270 miglia.

La R2 di Rivian avrà un successo ancora maggiore grazie al successo della R1 negli Stati Uniti, dove è diventata una delle auto elettriche più popolari.

I risultati pubblicati la scorsa settimana hanno mostrato che Rivian ha prodotto 49.476 veicoli nel 2024 e ne ha consegnati 51.579. Questi numeri erano in linea con le precedenti previsioni e sono un segno che la domanda è ancora forte.

La sfida principale di Rivian nel tempo è stata quella di offrire veicoli sempre troppo costosi per il consumatore medio. Ad esempio, con 65.000 dollari si può scegliere di acquistare un camion Rivian R1 o un Ford F-150, il cui prezzo parte da 38.710 dollari.

Si può anche acquistare il Ford Ranger, il cui prezzo parte da 32.820 dollari, o addirittura il Maverick, venduto a 23.920 dollari. Di fronte a questa scelta, molte persone optano per l'acquisto di veicoli a motore a combustione interna, che hanno una lunga tradizione.

La Rivian R2, in un certo senso, cambia le carte in tavola introducendo un veicolo di qualità a un prezzo altamente accessibile. Potrebbe fare meglio della Model 3 di Tesla, che è diventata il veicolo più venduto dell'azienda.

La redditività di RIVN è in vista

L'altra ragione principale per cui il prezzo delle azioni Rivian potrebbe essere sull'orlo di un rialzo pluriennale è che l'azienda ha iniziato a concentrarsi sui profitti.

Per molto tempo, il prezzo delle azioni Rivian ha sofferto a causa delle sue enormi perdite. La sua perdita netta nel 2023 è stata di oltre 5,4 miliardi di dollari, inferiore ai 6,7 miliardi persi l'anno precedente. La sua perdita negli ultimi dodici mesi (TTM) è stata di oltre 5,52 miliardi di dollari.

Questa perdita continuerà nel breve termine. Tuttavia, l'azienda ha iniziato a concentrarsi sulla riduzione dei costi, il che le consentirà di registrare il primo utile lordo trimestrale quando pubblicherà i suoi risultati finanziari. Si tratta di un buon progresso e mi aspetto che l'azienda registri un utile netto nei prossimi anni.

Allo stesso tempo, Rivian ha migliorato il proprio bilancio per compensare il consumo di cassa. Ha ricevuto un grande investimento di 5 miliardi di dollari da Volkswagen e, più di recente, l'azienda ha ricevuto un prestito di 6,6 miliardi di dollari dall'amministrazione Joe Biden.

Pertanto, una combinazione di modesta crescita delle vendite, futura redditività e un bilancio stabile potrebbe aiutarla a continuare a prosperare. Inoltre, l'azienda potrebbe trarre vantaggio dalla vicinanza di Elon Musk a Donald Trump, il presidente entrante, poiché non promuoverà politiche che potrebbero danneggiare Tesla.

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Analisi del prezzo delle azioni Rivian

Il grafico settimanale mostra che il prezzo delle azioni RIVN è rimasto in un range ristretto negli ultimi anni, a causa delle preoccupazioni sulla sua traiettoria di perdite. Ci sono segnali che il titolo stia attraversando la fase di accumulazione.

Di recente, l'indicatore di accumulazione e distribuzione è salito al di sopra della resistenza chiave indicata in rosso. Si tratta di un indicatore popolare che analizza le tendenze degli investitori sul mercato. Le due linee dell'indice Smart Money (SMI) hanno formato un crossover rialzista.

Anche il titolo Rivian è salito al di sopra della linea di tendenza rossa discendente. Pertanto, il percorso di minor resistenza per il titolo RIVN sarà rialzista, con il prossimo livello chiave da tenere d'occhio a 28,10 $, il suo massimo swing di giugno 2023, circa il 70% al di sopra del livello attuale.