Previsione del prezzo delle azioni Rivian: ecco perché RIVN potrebbe aumentare del 125%

Il prezzo delle azioni Rivian è balzato bruscamente mercoledì dopo che la società ha svelato i dettagli della sua joint venture da 5,8 miliardi di dollari con Volkswagen. È balzato a 12 dollari, in rialzo del 25,6% rispetto al livello più basso di questo mese, valutando la società di veicoli elettrici a oltre 10 miliardi di dollari.

Joint venture tra Rivian e Volkswagen

Il catalizzatore principale per il prezzo delle azioni RIVN sono stati i dettagli finali sulla joint venture della società con Volkswagen, la più grande casa automobilistica europea. Questa JV è ora nota come Rivian e VW Group Technology, con team basati a San Francisco.

La JV mira a fornire a Volkswagen software avanzato e architettura elettrica per alimentare i suoi marchi. Allo stesso tempo, l'accordo fornirà a Rivian denaro contante di cui ha molto bisogno per rafforzare il suo bilancio in difficoltà. In particolare, Rivian utilizzerà il denaro contante per aumentare la produzione del SUV R2 che verrà lanciato nel 2026.

L'accordo è subordinato al raggiungimento di diversi traguardi da parte di Rivian, il che significa che ci sono possibilità che fallisca. Per prima cosa, un piano simile con Ford Motor Group non ha funzionato qualche anno fa. Invece, l'azienda ha annullato i piani per co-sviluppare un EV nel 2019.

Allo stesso tempo, la Volkswagen è sottoposta a un esame più attento in Germania, dove sta attraversando una dolorosa ristrutturazione che potrebbe portare alla perdita di migliaia di posti di lavoro. Sta valutando la chiusura di tre stabilimenti nel paese.

Secondo i documenti rivelati mercoledì, Rivian ha già ricevuto 1 miliardo di $ da VW. Riceverà poi 1 miliardo di $ nel 2025, 2 miliardi di $ nel 2026 e 460 milioni di $ all'inizio del 2027.

Per questo motivo, il prezzo delle azioni Rivian è salito perché gli analisti ritengono che la joint venture sarà vantaggiosa per l'azienda nel lungo termine.

L'attività di Rivian è sotto pressione

I risultati più recenti hanno mostrato che l'attività di Rivian stava attraversando un periodo difficile, il che spiega perché il suo accordo con Volkswagen sia così importante.

I suoi ricavi del terzo trimestre sono scesi da 1,33 miliardi di dollari nel 2023 a 874 milioni di dollari nell'ultimo trimestre. Questi ricavi derivavano dalla vendita di 10.018 veicoli e circa 8 milioni di dollari in crediti normativi.

Rivian sta ancora perdendo ingenti somme di denaro per tutti i veicoli che vende. La sua perdita lorda per il trimestre è stata di 392 milioni di $, equivalenti a circa 39.000 $ per veicolo. La sua perdita netta è stata di oltre 1 miliardo di $.

Il management ritiene che Rivian possa raggiungere la redditività nei prossimi anni. Si aspetta che la sua produzione per quest'anno sarà compresa tra 47k e 49k, mentre le sue consegne saranno comprese tra 50k e 52k. Questi numeri erano inferiori alle cifre di consegna che gli analisti si aspettavano.

Gli analisti ritengono che il fatturato di Rivian per il trimestre in corso sarà di 1,36 miliardi di $, un piccolo aumento del 3,13% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Quindi, guadagnerà 1,1 miliardi di $ nel trimestre successivo e 4,6 miliardi di $ nel 2024.

Questi numeri indicano che l'attività di Rivian non è più in crescita, il che rappresenta una situazione difficile per un'azienda tecnologica orientata alla crescita.

Tuttavia, ci sono segnali che i camion di Rivian siano diventati più popolari di quelli realizzati da aziende come Ford e General Motors. Le due aziende hanno dovuto tagliare le loro linee guida per i loro EV a causa del calo della domanda.

Gli analisti prevedono che Rivian inizierà a generare profitti nei prossimi anni. Gli utili per azione previsti per l'anno saranno di $ 4,03 seguiti da $ 2,68 nel 2025. Il prezzo medio delle azioni Rivian previsto dagli analisti è di $ 14,88, che è superiore agli attuali $ 12.

Le azioni Rivian sono piuttosto sottovalutate finché la società riesce a realizzare un profitto ed evita aumenti di cassa diluitivi. Se riesce a raggiungere il margine di profitto netto di Tesla del 13%, significa che i suoi profitti annuali saranno di 780 milioni di $, il che è ragionevole per una società valutata oltre 10 miliardi di $.

Analisi del prezzo delle azioni Rivian

Grafico RIVN di TradingView

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni RIVN ha formato quello che sembra un pattern a doppio fondo tra $ 8,2 e $ 10. Nell'analisi tecnica, questo è uno dei pattern più rialzisti del mercato.

Il titolo Rivian è rimasto al di sotto della media mobile a 50 e 100 giorni, mentre il Relative Strength Index (RSI) e l'indicatore MACD hanno puntato verso l'alto. Pertanto, è probabile che il titolo abbia un breakout rialzista nel breve termine.

Se ciò accade, l'obiettivo iniziale per il titolo sarà di $ 18,9, la linea di scollatura del pattern double-bottom, che è del 60% al di sopra del livello attuale. Una rottura al di sopra di tale livello indicherà ulteriori guadagni a $ 28, che è del 138% dal suo livello attuale.