Analisi del prezzo delle azioni Nio: il grafico segnala un breakout rialzista

Il prezzo delle azioni Nio è rimasto sotto pressione quest'anno e sta sottoperformando altre società cinesi di veicoli elettrici come Li Auto e Xpeng. È diminuito del 17,4% quest'anno e del 23,7% negli ultimi 12 mesi. Nio è crollato di oltre il 34% dal suo punto più alto di quest'anno.

Wall Street vede un'impennata del 33% del prezzo delle azioni Nio

Gli analisti di Wall Street hanno un'opinione contrastante sul prezzo delle azioni Nio. Barclays mantiene un outlook sottopeso, mentre Mizuho e JPMorgan hanno una previsione neutrale. In una nota, Nick Lai, analista di JPMorgan, ha abbassato la sua stima per il titolo da $ 7 a $ 4,70, citando le sue sfide nel raggiungere gli obiettivi.

Gli analisti di Macquarie hanno declassato il titolo da outperform a neutrale, mentre Citigroup ha un rating buy. La previsione media del prezzo delle azioni Nio è di 4,78 dollari, in aumento del 33% rispetto al livello attuale.

Nio attrae prospettive contrastanti a causa della crescente concorrenza nel settore dei veicoli elettrici in Cina e delle sue crescenti perdite. Hanno anche citato la sua incapacità di raggiungere gli obiettivi, le perdite sostanziali e il fatto che il suo modello di business potrebbe essere interrotto dalle nuove batterie a ricarica più rapida.

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La crescita continua, ma le perdite permangono

Il prezzo delle azioni Nio è crollato nonostante i suoi risultati mostrassero che la sua attività era in crescita. I numeri più recenti hanno mostrato che le consegne del primo trimestre sono salite a 42.094, rispetto alle 30.053 dello stesso periodo dell'anno scorso. Queste consegne sono state molto inferiori alle 72.690 vendute nel quarto trimestre a causa della stagionalità.

I risultati hanno mostrato che le vendite di veicoli sono aumentate del 18,6% su base annua a 1,36 miliardi di dollari, mentre il margine lordo è stato del 10,2%. Questo margine è migliorato rispetto al 9,2% del primo trimestre dello scorso anno, ma è stato deludente rispetto al 13,1% del quarto trimestre.

Includendo altre attività, le vendite totali di Nio sono aumentate del 21% a 1,65 miliardi di dollari. Come in passato, la perdita operativa della società si è attestata a oltre 884 milioni di dollari, con un aumento del 19% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. La perdita netta è aumentata del 30%.

Questi numeri significano che l'azienda potrebbe essere costretta a raccogliere più fondi quest'anno o nel 2025. Ha raccolto 4 miliardi di HK vendendo le sue azioni, una mossa che ha diluito gli azionisti esistenti.

I dati mostrano che le azioni in circolazione di Nio sono balzate a 1,942 miliardi, rispetto agli 1,5 miliardi del 2023. Questo aumento significa che gli investitori di Nio hanno continuato a guadagnare meno soldi per azione. L'EPS annuale è sceso a meno 1,532 dollari da meno 0,68 dollari.

Il titolo Nio sta affrontando altre sfide, la principale delle quali è la guerra dei prezzi in corso in Cina. BYD ha tagliato i prezzi quest'anno nel tentativo di guadagnare quote di mercato. Questo, a sua volta, potrebbe spingere Nio e altre società a tagliare i prezzi, il che potrebbe influire sui suoi margini.

Analisi tecnica del prezzo delle azioni Nio

Grafico delle azioni Nio | Fonte: TradingView

Il grafico settimanale mostra che il prezzo delle azioni Nio è rimasto in un intervallo ristretto negli ultimi mesi. Sul lato positivo, il titolo ha formato un modello a cuneo discendente, caratterizzato da due linee di tendenza discendenti e convergenti. Le due linee stanno per convergere l'una con l'altra.

L'indicatore MACD sta per superare il livello neutro. Inoltre, l'indice di forza relativa ha formato un modello di divergenza rialzista.

Pertanto, il titolo potrebbe rimbalzare e possibilmente raggiungere un massimo di $ 5, in aumento di circa il 30% rispetto al livello attuale. Una mossa al di sotto del supporto a $ 2,70 invaliderebbe la visione rialzista.

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