Gli addetti ai lavori stanno comprando azioni Plug Power: è in arrivo uno short-squeeze?

Il prezzo delle azioni Plug Power è salito lunedì dopo che la società ha ampliato il suo rapporto con Allied Green Ammonia, una società con sede in Uzbekistan. È balzato a un massimo di $ 1,24, il punto più alto dall'8 aprile e il 78% al di sopra del livello più basso di quest'anno.

Perché il prezzo delle azioni Plug Power è salito

Plug Power, uno dei principali operatori nel settore dell'energia a idrogeno, è balzata dopo che l'azienda ha ampliato la sua partnership con Allied Green Ammonia per un nuovo progetto di elettrolizzatore da 2 gigawatt.

L'accordo vedrà l'elettrolizzatore di Plug Power essere la base di un nuovo impianto di produzione da 5,5 miliardi di dollari nel paese. Questo impianto sarà utilizzato per produrre prodotti come carburante sostenibile per l'aviazione, urea verde e diesel verde. Alfred Benedict di Allied Green Ammonia ha dichiarato:

Anche il prezzo delle azioni Plug Power è balzato dopo che Paul Middleton, il Chief Financial Officer (CFO), ha acquisito altre 650.000 azioni della società, continuando una tendenza iniziata il mese scorso.

L'acquisto di azioni da parte di insider è sempre un buon catalizzatore per un'azione perché segnala che sono fiduciosi nell'azienda. È anche un segno che potenzialmente hanno alcune informazioni privilegiate. In questo caso, forse il CFO era a conoscenza dell'imminente accordo con Allied Ammoniaca.

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PLUG è un buon titolo da acquistare?

Sebbene il prezzo delle azioni Plug Power sia aumentato, rimane molto più basso del suo massimo storico. È precipitato da un massimo di $ 75,45 nel 2020 a $ 1,22 oggi, perdendo miliardi di valore. La sua capitalizzazione di mercato è passata da 42 miliardi di dollari a 1,32 miliardi di dollari.

Plug Power deve ancora affrontare sfide che potrebbero influire sulla sua crescita futura. In primo luogo, l'azienda sta ancora perdendo milioni di dollari all'anno.

I suoi risultati annuali mostrano che ha avuto una perdita netta di $ 596 milioni nel 2020, $ 460 milioni nel 2021 e $ 724 milioni nel 2022. La sua perdita netta è poi diventata parabolica nel 2023 e nel 2024, passando rispettivamente a 1,36 miliardi di dollari e 2,1 miliardi di dollari.

I risultati più recenti hanno mostrato che le entrate nette di Plug Power sono salite a 133 milioni di dollari da 120 milioni di dollari. La maggior parte di queste entrate proveniva dalla vendita di attrezzature, seguita da accordi di acquisto di energia.

Plug Power ha registrato una perdita operativa di 178 milioni di dollari e una perdita netta di 196 milioni di dollari. Sebbene queste perdite siano state migliori rispetto allo scorso anno, la società ha ancora molta strada da fare prima di realizzare un profitto.

L'altra sfida principale è la domanda di idrogeno. Mentre la domanda nella movimentazione dei materiali è ancora forte, altri settori sono ancora in difficoltà. Ad esempio, Toyota ha ridimensionato la sua ambizione per i veicoli a idrogeno, mentre Nikola ha presentato istanza di fallimento.

Anche Shell ha chiuso le sue stazioni di rifornimento di idrogeno nel 2024 e, più recentemente, OMV ha chiuso le sue stazioni in Austria, citando la mancanza di domanda. Questi eventi significano che la domanda futura di idrogeno di Plug Power potrebbe essere inferiore al previsto.

Analisi del prezzo delle azioni Plug Power

Il grafico settimanale mostra che il prezzo delle azioni PLUG ha toccato il fondo a $0,7930 e ora è aumentato nelle ultime tre settimane.

Il titolo PLUG ha formato un cuneo discendente, composto da due linee di tendenza convergenti che stanno per convergere. L'indice di forza relativa (RSI) è passato da un minimo di 28 a 43, l'oscillazione più alta dal 21 gennaio.

Inoltre, le due linee del MACD hanno formato un crossover rialzista. Pertanto, i dati tecnici suggeriscono che il titolo avrà un breakout rialzista, con il prossimo punto da tenere d'occhio a $ 3,30, il punto più alto del 6 gennaio. Un calo sotto il supporto a 0,7930$ invaliderebbe le prospettive rialziste.

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