Previsioni sul prezzo delle azioni Cloudflare: occhio all'ATH dopo aver invertito la resistenza chiave

Il prezzo delle azioni Cloudflare è diventato parabolico e ha superato un importante livello di resistenza con l'aumento della domanda per i suoi servizi e la sua quota di mercato. NET è balzato a un massimo di 195 dollari, il livello più alto da novembre 2021, e il 410% al di sopra del punto più basso del 2022, con una capitalizzazione di mercato di oltre 60 miliardi di dollari.

La domanda di Cloudflare è in aumento

Cloudflare è una delle aziende più grandi e importanti a livello globale, che alimenta la maggior parte dei siti Web e delle applicazioni che le persone utilizzano oggi. Il suo prodotto principale è una Content Delivery Network (CDN), un sistema di server distribuiti che assicurano che le pagine si carichino più velocemente.

Le reti CDN archiviano le versioni memorizzate nella cache dei contenuti su server situati a livello globale. Di conseguenza, quando gli utenti richiedono contenuti, l'azienda CDN li indirizza al server più vicino, riducendo la latenza e aumentando i termini di carico.

Cloudflare detiene la quota di mercato maggiore nel settore CDN, con una quota di oltre il 40%. Questo spiega perché oggi vedi principalmente il suo servizio ogni volta che visiti la maggior parte dei siti web. Altre soluzioni sono jsDelivr, Amazon CloudFront, Akamai Technologies, Fastly, Google e Microsoft.

L'attività di Cloudflare è andata bene negli ultimi anni, con un fatturato annuo che è passato da 430 milioni di dollari nel 2020 a 1,6 miliardi di dollari l'anno scorso.

Questa crescita è avvenuta con l'iscrizione di più clienti, inclusi siti Web altamente trafficati come Walmart, Shopify e Coinbase. Ora ha oltre 250.000 clienti paganti.

Continua la crescita netta

I risultati più recenti hanno mostrato che la crescita di Cloudflare ha continuato a crescere nel primo trimestre. Il fatturato del primo trimestre è balzato del 27% nel primo trimestre a 471 milioni di dollari, una cifra forte per un'azienda fondata nel 2010.

Questa crescita è avvenuta quando i grandi clienti dell'azienda che la pagano oltre $ 100.000 all'anno sono saliti a 3.527, rispetto ai 2.156 del Q1'23. L'azienda probabilmente continuerà a fare bene, dato che il mercato totale è balzato da 32 miliardi di dollari nel 2018 a oltre 231 miliardi di dollari di oggi.

Il vantaggio principale per le azioni Cloudflare è che ha un'elevata fidelizzazione del 111% poiché la maggior parte delle aziende non cambia il proprio servizio CDN.

Inoltre, l'azienda è in grado di vendere ai propri clienti nuovi prodotti, soprattutto nello spazio della sicurezza informatica. Ad esempio, è diventato un grande attore nella protezione DDoS e nei firewall delle applicazioni dei siti web.

Si prevede inoltre che l'azienda aumenterà la sua redditività quest'anno. Il suo utile per azione dovrebbe essere di 80 centesimi, in aumento rispetto ai 75 centesimi dell'anno precedente.

Gli analisti sono anche ottimisti sul fatto che la crescita dei ricavi a due cifre accelererà quest'anno. La stima media è che le sue entrate cresceranno del 25,5% quest'anno a 2,1 miliardi di dollari, seguite da 2,65 miliardi di dollari nel 2026.

Il rischio, tuttavia, è che l'azienda sia diventata altamente sopravvalutata, anche in base alla metrica della regola del 40. Questa è una metrica popolare che esamina la crescita dei ricavi e i margini di un'azienda.

Cloudflare ha una crescita dei ricavi a termine di circa il 25% e un margine operativo a termine del 13%. Ciò gli conferisce una metrica forward rule of 40 di circa il 38%, leggermente inferiore a 40

Analisi tecnica del prezzo delle azioni Cloudflare

Il grafico settimanale mostra che il prezzo delle azioni NET è aumentato negli ultimi mesi. Si muove al di sopra del punto di resistenza cruciale a $ 177,50, l'oscillazione più alta di febbraio. Muoversi al di sopra di quel livello di resistenza ha invalidato il pattern double-top.

Il prezzo delle azioni Cloudflare ha superato le medie mobili esponenziali (EMA) a 50 e 100 settimane. Inoltre, l'indice di forza relativa (RSI) e il MACD hanno continuato a salire.

Pertanto, è probabile che il titolo continui a salire poiché i rialzisti puntano al livello di resistenza chiave a $ 220, il punto più alto nel novembre 2021. Un calo sotto il supporto a $ 177,50 invaliderebbe le previsioni rialziste.