Ecco perché le azioni di Robinhood sono aumentate e perché potrebbero crollare presto

Il prezzo delle azioni Robinhood è salito quest'anno poiché gli investitori hanno applaudito l'ingresso della società negli asset tokenizzati. HOOD è balzato a un massimo di $ 100, in aumento del 1.150% rispetto al livello più basso del 2023, rendendolo uno dei titoli americani con le migliori prestazioni. Quindi, questa corsa al rialzo può continuare?

Perché le azioni di Robinhood sono in aumento

Il prezzo delle azioni Robinhood ha avuto una forte corsa al rialzo negli ultimi anni, poiché la società ha guadagnato quote di mercato nel settore del trading azionario. Ha anche continuato a innovare, il che ha portato alla sua crescita.

È stata la prima società di brokeraggio a offrire il trading azionario 24 ore su 24 negli Stati Uniti. Ha anche battuto altre società nel settore delle criptovalute in forte espansione, dove è diventata un formidabile concorrente di Coinbase.

Robinhood si è espanso in altri paesi, dove continua a guadagnare quote di mercato. Questa settimana, la società ha annunciato il suo ingresso nelle azioni tokenizzate, offrendo oltre 200 azioni americane ai suoi clienti europei.

Tutte queste iniziative hanno aiutato l'azienda a continuare la sua crescita. Il suo fatturato annuo è balzato da oltre 958 milioni di dollari nel 2019 a oltre 2,9 miliardi di dollari l'anno scorso, una cifra che gli analisti prevedono continuerà a crescere.

I dati di Yahoo Finance mostrano che gli analisti prevedono che le entrate del secondo anno si attesteranno a 897 milioni di dollari, con un aumento del 31,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

Genererà quindi oltre 900 milioni di dollari nel terzo trimestre, con un aumento del 41% rispetto allo stesso trimestre dell'anno scorso. Questa crescita sarà in parte dovuta alla recente acquisizione di BitStamp, uno dei principali attori nel settore delle criptovalute.

Gli analisti si aspettano che i risultati mostrino che il suo fatturato annuo sarà di 3,6 miliardi di dollari quest'anno, seguito da 4,26 miliardi di dollari nel prossimo anno finanziario.

Anche Robinhood è diventata un'azienda altamente redditizia negli ultimi anni. Ha registrato una perdita netta di oltre 3,6 miliardi di dollari nel 2021, per poi ridurla a 1,02 miliardi di dollari nel 2022 e 541 milioni di dollari nel 2023. Infine, la società ha realizzato un utile netto di 1,4 miliardi di dollari, una tendenza che continuerà.

Gli analisti di Wall Street prevedono che i risultati mostreranno che i suoi utili per azione (EPS) raggiungeranno $ 1,47 quest'anno e $ 1,74 nel 2026.

HOOD è sopravvalutato?

L'impennata in corso delle azioni Robinhood ha sollevato preoccupazioni sulla sua valutazione. Si è spostato a 97 dollari, molto più alto della stima media di Wall Street di 73,98 dollari. Questo rally gli ha dato una capitalizzazione di mercato di oltre 86 miliardi di dollari.

L'impennata ha portato l'utile per azione degli ultimi dodici mesi a 52 e il multiplo forward di 72. Questi multipli sono superiori alle medie del settore rispettivamente di 13 e 11.

La valutazione costosa è un segno che gli investitori si aspettano che la sua attività continui a crescere in futuro. Tuttavia, c'è il rischio che inizi a moderarsi nei prossimi mesi.

Analisi del prezzo delle azioni HOOD

Grafico azionario Robinhood | Fonte: TradingView

Il grafico settimanale mostra che il prezzo delle azioni Robinhood ha avuto una forte corsa al rialzo negli ultimi mesi. È balzato nelle ultime nove settimane consecutive, la sua striscia di vittorie più lunga da anni.

HOOD si è spostato al di sopra del livello di resistenza cruciale a $ 67, invalidando il modello grafico a doppio massimo. Si è anche spostato significativamente al di sopra delle medie mobili esponenziali a 50 e 25 settimane.

Pertanto, c'è il rischio che il titolo vada incontro a un'inversione di tendenza, in cui scende e torna alle sue medie storiche. Se ciò accade, potrebbe scendere a $ 67, possibilmente dopo aver pubblicato i suoi risultati finanziari.