Previsioni sul prezzo delle azioni Netflix in vista degli utili: comprare o vendere?

Il prezzo delle azioni Netflix è sceso questo mese mentre gli investitori aspettavano i prossimi guadagni. Lunedì la NFLX è scesa a un minimo di 1.260 dollari, in calo rispetto al massimo da inizio anno di 1.340 dollari. Quindi, come si comporterà il titolo dopo i suoi utili trimestrali attentamente monitorati?

Netflix ha vinto la gara dello streaming

Il prezzo delle azioni Netflix è salito quest'anno, diventando uno dei giocatori più performanti nei Magnifici 7. Questa performance è avvenuta quando l'azienda ha vinto la gara dello streaming, con la maggior parte dei suoi concorrenti che hanno dovuto affrontare sfide importanti.

La sua piattaforma ha aggiunto oltre 301 milioni di abbonati da tutto il mondo e la sua attività è diventata altamente redditizia.

I dati compilati da SeekingAlpha mostrano che la crescita dei ricavi è stata forte negli ultimi anni. La sua cifra annuale è passata da oltre 24,9 miliardi di dollari nel 2019 a 39 miliardi di dollari l'anno scorso.

Soprattutto, l'azienda ha continuato a far crescere la sua redditività negli ultimi anni. Il suo utile annuale è balzato da 2,7 miliardi di dollari nel 2020 a oltre 9,2 miliardi di dollari negli ultimi dodici mesi (TTM).

Questa crescita dei ricavi è dovuta all'aumento del numero di utenti e all'introduzione di nuovi metodi di monetizzazione per i suoi contenuti. Ad esempio, è diventato uno degli inserzionisti in più rapida crescita del settore.

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Guadagni NFLX in vista

Il prossimo catalizzatore chiave per il prezzo delle azioni Netflix saranno i suoi guadagni, che usciranno giovedì. Gli analisti prevedono che i risultati mostreranno che le sue entrate sono aumentate del 15,4% nel secondo trimestre a 11 miliardi di dollari. L'analista più ottimista vede un fatturato di 11,2 miliardi di dollari.

Gli analisti prevedono inoltre che la redditività di Netflix sia aumentata nell'ultimo trimestre. La stima media è che i suoi utili per azione (EPS) siano aumentati da $ 4,88 nel Q2'24 a $ 7,06 nel Q2'25. Ci sono possibilità che i risultati di Netflix siano molto migliori del previsto, dato che la società ha una lunga storia di battito delle stime degli analisti.

Il prezzo delle azioni Netflix reagirà anche alla sua forward guidance per il terzo trimestre e l'intero anno. L'aspettativa è che il suo fatturato del terzo trimestre sarà di $ 11,2 miliardi, mentre il suo EPS crescerà a $ 6,63.

Un problema chiave tra gli analisti è che le azioni Netflix sono diventate molto sopravvalutate, il che potrebbe portare a un pullback, soprattutto se la forward guidance non è così forte. Il suo rapporto prezzo/utili a termine è di 58, molto più alto della mediana del settore di 20.

Allo stesso modo, anche l'EV-to-EBITDA forward di 38 è superiore alla mediana del settore di 8, mentre il price-to-cash flow forward di 58 è anch'esso superiore alla mediana del settore.

Inoltre, l'attuale prezzo delle azioni Netflix di $ 1.260 è superiore alla previsione media degli analisti di $ 1.175. Pertanto, questi numeri significano che Netflix ha un livello alto quando pubblica i suoi guadagni questa settimana.

Analisi tecnica del prezzo delle azioni Netflix

Grafico azionario NFLX | Fonte: TradingView

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni NFLX ha avuto una forte corsa al rialzo negli ultimi mesi. Questo rally è avvenuto quando l'azienda ha vinto la guerra dello streaming ed è diventata uno dei principali sopravvissuti alla guerra commerciale.

Il titolo si è spostato leggermente al di sotto del lato inferiore del canale ascendente. Inoltre, le due linee del MACD hanno formato un crossover ribassista. L'indice di forza relativa (RSI) ha puntato verso il basso e si è spostato al di sotto del punto neutro a 50.

Il prezzo delle azioni Netflix è rimasto al di sopra della media mobile a 50 giorni. Pertanto, le prospettive del prezzo delle azioni Netflix sono neutrali. I deboli risultati finanziari lo spingeranno alla media mobile a 50 giorni a $ 1.200. I forti guadagni lo spingeranno al massimo da inizio anno di $ 1.340.