Il titolo GE Vernova affronta un test cruciale: il GEV aumenterà dopo gli utili?

Il prezzo delle azioni GE Vernova è salito quest'anno e ha raggiunto il suo massimo storico, continuando una tendenza iniziata quando è stata quotata in borsa nel marzo dello scorso anno. È salito al massimo storico di $ 575, in aumento del 400% rispetto al suo prezzo di apertura di $ 114.

Questa impennata ha portato la sua capitalizzazione di mercato a oltre 156 miliardi di dollari e sarà messa alla prova quando riporterà i suoi guadagni questa settimana.

Perché il prezzo delle azioni GE Vernova è salito

GE Vernova è una grande azienda che ha fatto parte del conglomerato General Electric fino all'anno scorso, quando è diventata una società indipendente. È stata la separazione definitiva dopo che l'azienda ha ceduto la sua attività sanitaria per diventare GE Healthcare.

GE Vernova si concentra sull'energia, l'eolico e l'elettrificazione. Nel suo segmento energetico, l'azienda produce turbine per l'energia a gas, a vapore, idroelettrica e nucleare.

La sua attività eolica è coinvolta nell'onshore e nell'offshore, mentre la sua attività di elettrificazione è nelle soluzioni di rete, nella conversione di energia e nel solare.

Il prezzo delle azioni GEV è aumentato dopo la sua separazione a causa della continua domanda di energia, in particolare guidata dalla domanda di intelligenza artificiale (AI). La domanda di energia nei data center di tutti i tipi ha portato a un'impennata delle vendite nel corso degli anni.

Questa domanda ha fatto salire significativamente i prezzi delle azioni di altre società del settore. Ad esempio, il prezzo delle azioni Rolls-Royce è salito a un livello record, mentre Siemens Energy è uno dei migliori performer dell'indice DAX.

L'azienda ha pubblicato ottimi risultati finanziari da quando è diventata indipendente. I suoi risultati più recenti hanno mostrato che il suo portafoglio ordini è balzato a 45 miliardi di dollari, guidato dalla sua attività di elettrificazione. Seguono le attività energetiche ed eoliche.

I risultati hanno anche mostrato che il suo fatturato trimestrale è salito a 8 miliardi di dollari dai 7,3 miliardi di dollari dell'anno precedente. Di conseguenza, il suo EBITDA rettificato è balzato a 500 milioni di dollari.

La sua divisione energetica aveva ordini di 29 turbine a gas per impieghi gravosi, il che ha contribuito a far salire i suoi ricavi del 16%. Lo stesso è accaduto nel settore dell'elettrificazione, i cui ordini sono aumentati a causa dell'aumento della domanda di apparecchiature di rete.

L'unica macchia nella sua attività è stata la sua attività di energia eolica, i cui ricavi e profitti rimangono sotto pressione. Questa divisione rimarrà probabilmente in tensione poiché i tassi di interesse rimangono a un livello elevato.

Utili e valutazione

Il prossimo catalizzatore chiave per il prezzo delle azioni GE Vernova saranno i prossimi guadagni, che daranno più colore alla sua attività.

Gli analisti si aspettano che questi guadagni mostrino che le entrate sono aumentate del 7,1% nel secondo trimestre a 8,79 miliardi di dollari. Il suo utile per azione dovrebbe essere di $ 1,5, un miglioramento rispetto a $ 1,02 dell'anno scorso.

È probabile che l'azienda pubblicherà risultati migliori del previsto, come ha fatto in precedenza.

La società probabilmente continuerà a restituire fondi agli investitori. Ha restituito 1,3 miliardi di dollari agli azionisti attraverso dividendi e riacquisti.

La preoccupazione principale di GE Vernova è che è altamente sopravvalutata e ipercomprata. Viene scambiato con un rapporto P/E forward di 77, molto più alto della mediana del settore di 22.

Analisi del grafico azionario GEV

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni GEV ha avuto una forte corsa al rialzo da quando è stato quotato in borsa lo scorso anno. È balzato da un minimo di $ 114 nel marzo dello scorso anno a $ 574 oggi.

Il prezzo delle azioni è rimasto al di sopra di tutte le medie mobili, segno che i rialzisti mantengono il controllo. È rimasto anche sopra il punto psicologico a $ 500.

L'indice di forza relativa (RSI) si è spostato al punto di ipercomprato a 78. Pertanto, c'è il rischio che il titolo si ritiri dopo i suoi guadagni. Se ciò accade, il titolo probabilmente scenderà al supporto a $ 500.