L'ETF TSLY è un buon acquisto in vista dei deboli guadagni di Tesla?

Le azioni Tesla e il YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) saranno sotto i riflettori questa settimana quando la società pubblicherà i suoi risultati finanziari.

Tesla (TSLA) è stata scambiata a 328 dollari, in rialzo del 54% rispetto al punto più basso di quest'anno, mentre l'ETF TSLY è balzato del 50%. Questo articolo esplora se l'ETF è un buon acquisto in vista dei guadagni di Tesla.

Tesla sta affrontando grandi sfide

L'ETF TSLY sarà sotto i riflettori questa settimana quando Tesla pubblicherà i suoi risultati, che gli analisti prevedono saranno deboli.

Un recente rapporto ha mostrato che l'azienda ha prodotto 410.244 veicoli nel secondo trimestre e ne ha consegnati 384.122. Al contrario, l'azienda ha prodotto 410.831 veicoli e ne ha consegnati 443.956 nello stesso periodo dell'anno scorso.

Questi risultati sono un segno che l'azienda sta affrontando grandi sfide nei suoi mercati chiave. Ad esempio, in Cina, il suo mercato cruciale, sta affrontando una concorrenza sostanziale da parte di alcune delle migliori aziende che ha ispirato.

Molte aziende come Nio, XPeng, Li Auto e BYD hanno continuato ad avere tassi di crescita a due o addirittura tre cifre nel paese. Ad esempio, XPeng ha consegnato oltre 103.181 veicoli nel secondo trimestre e 197.189 nel primo semestre dell'anno.

Allo stesso modo, Li Auto ha venduto 36.279 veicoli a giugno e 111.074 nel secondo trimestre. BYD e altre aziende hanno continuato a pubblicare forti risultati finanziari durante il trimestre.

Tesla ha perso quote di mercato anche in Europa, dove marchi locali come Renault e BMW stanno guadagnando quote di mercato nel mercato dei veicoli elettrici. Questa tendenza probabilmente continuerà con il protrarsi del conflitto commerciale tra Stati Uniti e UE.

Anche il mercato statunitense non sta andando molto bene, una tendenza che potrebbe continuare ora che Trump ha firmato il Big Beautiful Bill. Quel disegno di legge rimuoverà il popolare incentivo per i veicoli elettrici.

Guadagni TSLA in vista

Pertanto, gli analisti prevedono che le entrate di Tesla saranno di 22,7 miliardi di dollari, in calo del 10,97% rispetto all'anno precedente. L'utile per azione (EPS) dovrebbe attestarsi a 44 centesimi, in calo rispetto ai 52 centesimi di un anno fa. Tesla ha mancato le sue stime sugli utili negli ultimi due trimestri consecutivi.

Gli analisti prevedono che i ricavi annuali si attesteranno a 96,9 miliardi di dollari, con un calo dello 0,73% rispetto ai 97,6 miliardi di dollari dell'anno precedente.

Il prezzo delle azioni Tesla reagirà a ulteriori aggiornamenti sulla sua attività di robotaxi, su cui sta basando la sua crescita. Risponderà anche alle notizie sulla sua attività indiana, in cui è entrata di recente.

L'ETF TSLY è un'alternativa migliore alle azioni Tesla?

Il prezzo delle azioni Tesla viene scambiato a $ 329, in aumento rispetto alla stima media di $ 306. Pertanto, si teme che il titolo continuerà a sottoperformare il mercato mentre la crescita delle vendite si blocca.

Pertanto, alcuni analisti ritengono che l'ETF TSLY sia un'alternativa migliore alle azioni Tesla quest'anno. Inoltre, il fondo ha un rendimento da dividendi di circa il 123%, superiore alla maggior parte delle società.

TSLY genera il suo rendimento investendo in azioni Tesla e quindi applicando un approccio covered call. In questa strategia, la società vende opzioni call sul titolo e quindi genera un rendimento sotto forma di premi.

L'ETF TSLY ha sovraperformato le azioni Tesla quest'anno. Il suo rendimento totale è diminuito del 14% quest'anno, rispetto al meno 18% di Tesla.

Tuttavia, storicamente, il rendimento totale di TSLY è stato più debole di quello di Tesla. Il suo rendimento totale negli ultimi 12 mesi è stato del 12%, molto inferiore al 12% di TSLY.

Pertanto, uno degli approcci migliori per i fan di Tesla è quello di acquistarli entrambi. Sebbene il titolo possa fornire crescita, l'ETF fornirà pagamenti mensili.

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