Il prezzo delle azioni Rolls-Royce scende: il 31 luglio sarà cruciale

Il prezzo delle azioni Rolls-Royce è sceso questa settimana, passando a un minimo di 966 pence, in calo rispetto al massimo da inizio anno di 1.011 pence. Quest'anno è balzato del 70%, battendo l'indice FTSE 100 e la maggior parte delle società che lo compongono. Le sue azioni sono aumentate di oltre il 2.733% dal livello più basso durante la pandemia.

Rolls-Royce Holdings sta sparando a tutti i cilindri

Rolls-Royce Holdings, uno dei maggiori operatori dell'industria manifatturiera, ha avuto una forte corsa al rialzo negli ultimi anni. Questa crescita è dovuta principalmente alla crescente domanda in tre dei suoi mercati: aviazione civile, energia e difesa.

Ci sono segnali che l'industria dell'aviazione civile sta prosperando quest'anno, poiché i dati recenti hanno mostrato che la maggior parte delle compagnie aeree è tornata ai livelli pre-pandemia. In effetti, aziende come United Airlines, Delta e American hanno tutte pubblicato ottimi risultati di recente.

Molte compagnie aeree hanno anche effettuato enormi ordini di acquisto, con Airbus che ha un portafoglio ordini di oltre 8.500 e Boeing che si avvicina ai 6.000. Questa crescita spiega perché GE Aerospace, il più grande attore nel settore dei motori, ha pubblicato ottimi risultati la scorsa settimana.

I suoi risultati hanno mostrato che le entrate del secondo trimestre sono aumentate del 21% a $ 11 miliardi. Ha anche alzato la guidance per l'intero anno 2025 e 2028 in cui spera di raggiungere un utile operativo di 11,5 miliardi di dollari e un flusso di cassa libero nel 2028.

Questi numeri sono stati superiori di 1,5 miliardi di dollari rispetto a quanto promesso durante la sua giornata degli investitori. Ha anche incrementato i rendimenti degli azionisti, impegnandosi a dare loro circa il 70% del suo flusso di cassa libero attraverso dividendi e riacquisti.

Pertanto, è probabile che anche Rolls-Royce pubblicherà risultati forti e aumenterà persino la sua guidance nei prossimi risultati. Inoltre, i due operano in gran parte negli stessi settori e le sue prestazioni sono un segno della crescente domanda.

La domanda di produzione di energia è in aumento

Anche il prezzo delle azioni Rolls-Royce sta andando bene, così come altre società simili nel settore della produzione di motori di potenza. La sua attività di produzione di energia produce motori ad alta e media velocità, apparecchiature per microreti e motori per navi.

Il prezzo delle azioni Siemens Energy è balzato quest'anno ed è uno dei migliori guadagni dell'indice DAX, mentre GE Vernova è salito alle stelle quest'anno.

È probabile che questa crescita continui con l'aumento della domanda di energia in tutto il mondo sviluppato a causa del boom dell'intelligenza artificiale. Questo segmento ha un rapporto book-to-bill di 1,5x.

Lo stesso sta accadendo nella sua attività di difesa, che sta registrando una maggiore domanda in tutto il suo portafoglio.

Pertanto, è probabile che Rolls-Royce pubblichi risultati forti il 31 luglio. Nella sua ultima dichiarazione commerciale, la società ha mantenuto la sua guidance per l'anno, con un utile operativo previsto tra 2,7 miliardi di sterline e 2,9 miliardi di sterline.

Il prezzo delle azioni Rolls-Royce reagirà anche a un incontro tra i funzionari dell'UE e della Cina, che dovrebbe portare a centinaia di ordini Airbus.

Analisi del prezzo delle azioni Rolls-Royce

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni Rolls-Royce ha avuto una forte corsa al rialzo negli ultimi anni. È passato da un minimo di 557 pence ad aprile a un massimo di 1.013 pence.

Il titolo ha formato un canale ascendente che collega i livelli più alti e più bassi dal 15 aprile. È rimasto al di sopra delle medie mobili a 50 e 100 giorni.

Il prezzo delle azioni Rolls-Royce probabilmente continuerà a salire mentre i rialzisti puntano al punto di resistenza chiave a 1.013 pence. Una mossa al di sopra di questo livello punterà a ulteriori guadagni, potenzialmente al prossimo punto psicologico di 1.100 pence.

Una mossa al di sotto della parte inferiore del canale indicherà un ulteriore ribasso, potenzialmente a 900p. Questa visione ribassista è supportata dal fatto che il MACD e l'indice di forza relativa (RSI) hanno formato un modello di divergenza ribassista.