Prospettive di prezzo delle azioni Glencore mentre chiude le principali miniere di rame

Il prezzo delle azioni Glencore è rimbalzato questo mese e sta per formare il modello di croce d'oro altamente rialzista. Il titolo è balzato a un massimo di £320 martedì, il livello più alto dal 6 marzo di quest'anno e il 60% in più rispetto al livello più basso di aprile.

Il titolo Glencore sta beneficiando dell'impennata del rame

Glencore è uno dei maggiori attori mondiali nel settore del rame con attività nella Repubblica Democratica del Congo, Cile, Perù e Canada.

L'azienda beneficia quando i prezzi del rame vanno bene, come stanno facendo oggi. I dati mostrano che il prezzo del rame è balzato di oltre il 44% dal livello più basso di gennaio di quest'anno e ora si aggira ai massimi storici.

Il catalizzatore più recente per l'attuale impennata del prezzo del rame è la recente dichiarazione secondo cui gli Stati Uniti prenderebbero in considerazione una tariffa del 50% sulle importazioni.

Tuttavia, i fondamentali del rame erano solidi anche prima del nervosismo commerciale in corso. Questi fondamentali spiegano perché BHP, la più grande società mineraria a livello globale, ha fatto un'offerta per Anglo American l'anno scorso.

Il fattore principale è l'aumento della domanda di rame con l'aumento della domanda globale di elettrificazione. Un buon esempio di ciò è l'industria dei veicoli elettrici (EV), che sta registrando una forte crescita, soprattutto dalla Cina.

Anche l'elettrificazione sta guadagnando terreno, il che spiega perché le azioni di aziende leader come GE Vernov e Siemens Energy stanno salendo alle stelle quest'anno.

Le stime suggeriscono che la domanda globale di rame è in forte aumento, attualmente si attesta a 27 milioni e si prevede che raggiungerà i 37 milioni entro il 2050. Allo stesso tempo, si prevede che l'offerta di rame continuerà a salire leggermente nei prossimi anni.

Gli analisti hanno opinioni contrastanti su cosa aspettarsi in termini di deficit e surplus. Alcuni analisti, come Macquarie, prevedono che il mercato del rame passerà a un surplus di 300.000 tonnellate quest'anno. UBS e Goldman Sachs prevedono un significativo deficit commerciale per il settore.

Glencore chiude la miniera chiave in vista degli utili

Il prossimo catalizzatore chiave per il prezzo delle azioni Glencore è che la società dovrebbe chiudere almeno due miniere in Australia questo mese. La chiusura di queste miniere porrà fine alle operazioni dell'azienda in Australia.

L'azienda ha citato le basse rese delle miniere, che sono esistite negli ultimi 60 anni. Soprattutto, l'azienda ha incolpato le pratiche sleali della Cina.

Il prossimo catalizzatore chiave per il prezzo delle azioni Glencore saranno i suoi guadagni semestrali previsti per il 6 agosto. I suoi risultati di produzione più recenti hanno mostrato che la produzione di rame dell'azienda è scesa del 30% a 146 chilotoni. Questo calo è stato compensato da un'impennata del 49% di cobalto e zinco. Anche la produzione di oro e argento è crollata rispettivamente dell'83% e del 16%.

Glencore ha realizzato oltre 230 miliardi di dollari di entrate annuali l'anno scorso, con un aumento annuo del 6%, mentre il suo EBIT è stato di 6,9 miliardi di dollari. Ha registrato una perdita netta di oltre 1,6 miliardi di dollari, un calo significativo rispetto all'utile di 4,2 miliardi di dollari dell'anno precedente.

Glencore dovrebbe annunciare ulteriori rendimenti per gli azionisti in questo rapporto sugli utili, poiché il management ha dichiarato:

Analisi tecnica del prezzo delle azioni Glencore

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni GLEN ha avuto un forte trend rialzista negli ultimi mesi. È passato da un minimo di 201 pence ad aprile agli attuali 322 pence. Ha formato un modello a cuneo ascendente, un popolare segno di inversione ribassista.

Sul lato positivo, ci sono segnali che le medie mobili ponderate (WMA) a 50 e 200 giorni stanno per incrociarsi, formando un pattern a croce d'oro.

Il prezzo delle azioni Glencore è balzato al livello di ritracciamento di Fibonacci del 38,2%, mentre il MACD e l'RSI hanno puntato al rialzo. Pertanto, il titolo probabilmente continuerà a salire poiché i rialzisti puntano al punto di ritracciamento del 50% a 347 pence. Il rischio, tuttavia, è che il cuneo ascendente possa portare a un crollo prima o dopo gli utili.