I principali catalizzatori per l'indice Nasdaq 100 e l'ETF QQQ di questa settimana

L'indice Nasdaq 100 e i suoi fondi negoziati in borsa, come l'Invesco QQQ, sono balzati a un livello record la scorsa settimana con il proseguire della stagione degli utili e con il diminuire delle preoccupazioni per una guerra commerciale.

È balzato a un massimo di $ 23.610, in netto aumento rispetto al minimo da inizio anno di $ 16.520. Ecco i principali catalizzatori che influenzeranno le sue prestazioni questa settimana.

Dati sull'inflazione negli Stati Uniti

Il primo catalizzatore principale per l'indice Nasdaq 100 sono i prossimi dati sull'inflazione al consumo negli Stati Uniti di martedì. Questo sarà un rapporto attentamente monitorato che influenzerà la prossima decisione sui tassi di interesse della Federal Reserve.

La stima mediana degli analisti è che l'inflazione al consumo complessiva sia salita dal 2,7% di giugno al 2,8% di luglio, mentre il dato core è balzato al punto psicologico al 3,0%.

Se accurati, questi numeri complicheranno la previsione media della Federal Reserve. Alcuni funzionari della Federal Reserve hanno iniziato a scaldarsi all'idea di tagli dei tassi di interesse a settembre, a seguito dei recenti dati sui salari non agricoli (NFP), con Lisa Cook che lo descrive come un "punto di svolta".

Il deterioramento del mercato del lavoro e l'inflazione elevata potrebbero alimentare i timori che gli Stati Uniti possano andare verso la stagflazione, il che potrebbe rendere difficile per la Federal Reserve tagliare i tassi di interesse.

L'indice Nasdaq 100 e l'ETF QQQ vanno bene quando la Federal Reserve taglia i tassi di interesse.

Principali utili societari

L'altro catalizzatore chiave per l'indice Nasdaq 100 e QQQ è il calo della stagione degli utili. La maggior parte delle società che lo compongono ha già pubblicato i propri utili.

I dati di FactSet mostrano che il 90% di tutte le aziende dell'S&P 500 ha già fatto una dichiarazione. La crescita media degli utili nel secondo trimestre è stata dell'11,8%, che è significativamente superiore alle aspettative degli analisti.

La stima media della crescita degli utili è stata inferiore al 5% a causa delle preoccupazioni per i dazi di Donald Trump. Pertanto, la stima di crescita è più del doppio di quanto previsto dagli analisti.

CoreWeave sarà uno dei migliori titoli tecnologici da tenere d'occhio questa settimana a causa del suo ruolo nel settore dell'intelligenza artificiale. Gestisce diversi data center, che offre alle migliori aziende di intelligenza artificiale.

L'altra azienda da tenere d'occhio sarà Applied Materials, che pubblicherà i suoi risultati giovedì. Gli analisti prevedono che i risultati mostreranno che l'utile per azione di AMAT sarà di 2,36 dollari.

Cisco, la più grande società di vendita all'ingrosso, pubblicherà i suoi risultati mercoledì. Altre aziende di punta da tenere d'occhio saranno Venture Global, Sea Limited e Tencent.

Incontro tra Trump e Putin

Nel frattempo, un imminente incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin in Alaska sarà seguito da vicino. L'obiettivo è porre fine alla guerra in corso che ha causato milioni di sfollati e migliaia di persone in Ucraina.

La speranza è che questo incontro porti alla pace nella regione. La sua fine e la potenziale eliminazione di alcune tariffe russe contribuiranno a ridurre il costo dell'energia e l'inflazione, il che potrebbe spingere l'indice Nasdaq 100.

I dati sulle vendite al dettaglio negli Stati Uniti e la parola della Fed

L'altro catalizzatore chiave per l'indice Nasdaq 100 e l'ETF QQQ sono i prossimi dati sulle vendite al dettaglio negli Stati Uniti. Gli economisti vedono i dati mostrare che le vendite al dettaglio sono rallentate dallo 0,6% allo 0,5% a causa dei dazi di Donald Trump.

Gli Stati Uniti pubblicheranno anche gli ultimi prezzi delle esportazioni e delle importazioni, la produzione manifatturiera e industriale e le aspettative dei consumatori. Come il rapporto sull'inflazione, questi numeri influenzeranno ciò che la Federal Reserve farà e quando inizierà a tagliare i tassi.

L'indice Nasdaq 100 va bene quando la Fed taglia i tassi di interesse o quando segnala che lo farà. Alcuni funzionari della Fed, come Tom Barkin, parleranno questa settimana e accenneranno a quando la banca taglierà.