Il prezzo delle azioni Robinhood è crollato: è un buon acquisto o una buona vendita?

Il prezzo delle azioni Robinhood è crollato di oltre il 6,5% martedì, quando gli investitori hanno scaricato le società tecnologiche e il mercato delle criptovalute è crollato. HOOD è sceso a 107,50 dollari, in calo dell'8,8% rispetto al punto più alto di quest'anno. Questo articolo esplora il motivo per cui Robinhood è un buon acquisto oggi.

L'attività di Robinhood è fiorente

Robinhood, una società che ha rivoluzionato il settore finanziario, sta andando bene con l'aumento della domanda per i suoi servizi. È diventato uno degli investimenti e delle app di trading più popolari negli Stati Uniti e si sta rapidamente espandendo in altri mercati.

Oltre alle azioni, è diventato uno dei principali attori nel mercato delle criptovalute. Il suo principale vantaggio è che offre una piattaforma unificata in cui gli utenti possono acquistare vari asset senza la necessità di utilizzare altre piattaforme.

Robinhood ha anche ampliato le sue soluzioni questa settimana lanciando un mercato di previsioni per il football universitario attraverso una collaborazione con Kalshi, uno dei più grandi attori del settore.

Robinhood ha anche approfondito la sua attività nel settore delle criptovalute lanciando azioni tokenizzate in Europa. Questa attività consente ai suoi clienti europei di fare trading e investire in azioni americane come Apple e Tesla. Alla fine, potrebbe utilizzare questo approccio per espandersi in altri paesi.

Robinhood sta anche lavorando al lancio della sua soluzione layer-2 su Arbitrum, rispecchiando quanto fatto da Coinbase e Uniswap. Coinbase ha lanciato Base, una rete layer-2 che è diventata leader di mercato nel suo business. Ha gestito quasi 50 miliardi di dollari di volume negli ultimi 30 giorni.

Uniswap ha lanciato Unichain all'inizio di quest'anno e i dati di DeFi Llama mostrano che ha gestito transazioni per un valore di oltre 13 miliardi di dollari negli ultimi 30 giorni.

La crescita di HOOD continua

I risultati più recenti hanno mostrato che l'attività di Robinhood era in crescita. I clienti finanziati sono aumentati di 2,3 milioni su base annua a oltre 26,5 milioni.

Gli asset totali della piattaforma Robinhood sono aumentati da 140 miliardi di dollari nel Q2'24 a 279 miliardi di dollari nel Q2'25. Ancora più importante, il numero di abbonati Robinhood Gold ha continuato a crescere, raggiungendo i 3,48 milioni nell'ultimo trimestre.

Gli analisti prevedono che l'attività dell'azienda continuerà a crescere nei prossimi anni. La stima dei ricavi medi per il terzo trimestre è di 1,09 miliardi di dollari, in aumento del 70,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. L'aumento delle entrate sarà in parte dovuto all'acquisizione di Bitstamp, che si è conclusa a giugno.

Questa traiettoria di crescita spiega perché Robinhood è diventata un'azienda costosa. Ora viene scambiato a un enorme multiplo prezzo/utili del 73%, molto più alto di altre società simili.

Sebbene si tratti di un numero enorme, uno sguardo più attento mostra che ha un rapporto PEG forward di 4,67, che è giusto per un'azienda la cui crescita delle vendite dovrebbe essere del 20% nel 2026. Robinhood ha una lunga storia di battito delle stime degli analisti.

Inoltre, Robinhood ha una regola relativamente forte del multiplo 40, che viene calcolata sommando i suoi margini e la crescita dei ricavi. Nel suo caso, quando si utilizza il margine EBITDA rettificato, ha una regola del 40 del 112%.

Analisi del prezzo delle azioni Robinhood

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni HOOD ha raggiunto il picco di $ 117,78 dopo aver pubblicato ottimi risultati finanziari. Rimane significativamente più alto delle medie mobili esponenziali (EMA) a 50 e 100 giorni.

Allo stesso tempo, l'indice di forza relativa (RSI) e gli indicatori MACD hanno formato un modello di divergenza ribassista. Il titolo ha anche formato un modello di engulfing ribassista, che spesso porta a un breakdown ribassista.

Pertanto, è probabile che il titolo subisca un pullback a breve termine e possibilmente ritesti la media mobile a 100 giorni a $ 81, prima di riprendere il suo trend rialzista. Una mossa al di sopra del massimo storico di $ 117 confermerebbe la corsa al rialzo.