Cosa succederà al prezzo delle azioni Estée Lauder dopo il crollo degli utili?

La recente forte ripresa del prezzo delle azioni Estée Lauder ha incontrato un ostacolo quando l'azienda di bellezza ha pubblicato nuovamente risultati finanziari deboli. EL è sceso del 3,5% nelle ore prolungate. Questo crollo è avvenuto dopo che è raddoppiato da un minimo di $ 48 ad aprile a $ 96 la scorsa settimana.

Estee Lauder ha pubblicato utili deboli

Estee Lauder è uno dei principali attori nel settore della bellezza. Possiede marchi famosi come Clinique, Aveda, Darphin Paris, Tom Ford e Balmain Beauty, tra gli altri.

L'azienda è stata sottoposta a forti pressioni negli ultimi anni a causa del rallentamento delle sue attività in Cina. Di conseguenza, il fatturato annuo è sceso da 17 miliardi di dollari nel 2022 a 15,91 miliardi di dollari nel 2023 e a 15,6 miliardi di dollari nell'ultimo anno finanziario.

I risultati pubblicati questa settimana hanno mostrato che il rallentamento ha continuato a rallentare a causa del mercato cinese. Le sue vendite nette sono diminuite dell'8% nel quarto trimestre a 14,32 miliardi di dollari nel quarto trimestre.

Il margine operativo di Estee Lauder è sceso dal 10,2% all'8%, portando il suo profitto a 1,14 miliardi di dollari.

Tutte e cinque le divisioni sono peggiorate nell'ultimo trimestre.  La cura della pelle, la maggior parte della sua attività, è scesa del 12% a 6,9 miliardi di dollari, mentre il trucco è sceso del 6% a 4,2 miliardi di dollari.

Le vendite dell'altro segmento sono diminuite del 13% a 100 milioni di dollari, mentre i prodotti per capelli sono diminuiti del 10% a 565 milioni di dollari. Solo la divisione fragranze ha avuto una certa crescita, con un fatturato che è salito a 2,49 miliardi di dollari.

Le vendite di Estee Lauder sono diminuite in tutte le aree geografiche. Le vendite nelle Americhe sono diminuite del 4%, mentre nelle aree EME e Asia Pacifico sono diminuite rispettivamente del 12% e del 7%.

Scommettere su "Beauty Reimagined"

Il management ha attribuito la maggior parte del rallentamento alla spesa più debole degli acquirenti cinesi. Ora sta scommettendo sulla strategia Beauty Reimagined per aumentare la crescita delle vendite.

Alcuni degli approcci di questa strategia sono quelli di rendere il suo servizio disponibile in più luoghi, tra cui Amazon Premium e il T-Mall di Alibaba, per ampliarne la portata.

Leggi di più: Le azioni di Estée Lauder scendono a causa delle prospettive deboli e dell'avviso tariffario da 100 milioni di dollari

La strategia di ELF prevede anche l'aumento della spesa in ricerca e sviluppo (R&S) nel tentativo di costruire nuovi prodotti innovativi in modo da poter competere con aziende del calibro di ELF.

L'azienda sta anche modificando la sua pubblicità, concentrandosi principalmente sui nuovi media come TikTok e Instagram. Inoltre, sta sfruttando maggiormente l'intelligenza artificiale per aumentare il ritorno sull'investimento. In una dichiarazione, il CEO ha dichiarato:

Analisi del prezzo delle azioni Estee Lauder

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni Estée Lauder ha raggiunto un picco di 95,14 dollari questo mese, come avevamo previsto.

Ha poi formato il modello grafico double-top altamente ribassista, il che spiega perché si è ritirato dopo gli utili.

Il titolo rimane leggermente al di sopra delle medie mobili esponenziali (EMA) a 50 e 100 giorni, segno che il trend rialzista è intatto. Le due linee hanno formato un crossover rialzista nel giugno di quest'anno.

Pertanto, il titolo probabilmente rimbalzerà entro la fine dell'anno e testerà nuovamente l'importante livello di resistenza a $ 100. Un calo al di sotto della media mobile a 100 giorni a $ 68 invaliderà le prospettive rialziste.

La stima rialzista è superiore a quanto previsto dagli analisti, con un obiettivo medio di 86,5 dollari, in linea con il prezzo attuale. Telsey Advisory ha un rating perfetto per il mercato, mentre JPMorgan è stata l'ultima ad aggiornare il suo outlook da neutrale a sovrappeso.