Le azioni Nvidia crollano, ma i rialzisti tengono d'occhio gli utili del Q2: è il momento giusto per comprare

Le azioni Nvidia (NASDAQ: NVDA) continuano a essere scambiate in rosso giovedì, anche se gli analisti di Wall Street hanno alzato il loro obiettivo di prezzo in vista degli utili del Q2.

UBS ha appena aumentato il suo obiettivo di prezzo per Nvidia, aumentandolo da $ 175 a $ 205. Si tratta di un salto di quasi il 17% rispetto alla chiusura del titolo, dimostrando che la banca si sente abbastanza fiduciosa sulle prospettive di Nvidia.

Gli analisti hanno mantenuto il loro rating "buy" sul titolo Nvidia e prevedono che Nvidia potrebbe battere le stime sui ricavi di circa 1 miliardo di dollari in questo trimestre.

Il grande motivo? L'impennata della domanda di apparecchiature per data center e la posizione di forza di Nvidia nel mercato dei chip AI, che sembra dare i suoi frutti in grande stile.

Gli esperti hanno sottolineato il boom della domanda di data center, osservando che il solo Texas ha visto circa 40 gigawatt di nuove richieste di carico.

Alcuni di questi ordini potrebbero essere duplicati, poiché le aziende cercano di assicurarsi dei posti in coda, ma nel complesso le prospettive sembrano buone.

I partner rack per i chip GB200 e GB300 di Nvidia prevedono che circa 30.000 rack verranno spediti entro la fine dell'anno, con una crescita ancora maggiore probabile nel quarto trimestre.

Gli analisti hanno anche evidenziato il recente accordo di licenza di Nvidia con il governo degli Stati Uniti, che consente alla società di vendere chip H20 alla Cina secondo regole rigorose.

L'accordo include una quota di entrate del 15% dalle vendite cinesi destinate al governo, qualcosa che UBS considera positivo per l'accesso di Nvidia ai mercati internazionali.

Sentimento rialzista intorno alle azioni Nvidia

Lo slancio di Nvidia si distingue davvero rispetto al resto del settore.

Il ruolo del governo degli Stati Uniti nelle licenze di esportazione e negli accordi di condivisione delle entrate con produttori di chip come Nvidia e AMD mostra quanto la regolamentazione stia plasmando il mondo dei semiconduttori in questi giorni.

Inoltre, le mosse dell'azienda, come la roadmap dei prodotti e il modo in cui gestisce l'inventario, saranno fondamentali per mantenere la crescita in carreggiata.

Nvidia ha assunto un ruolo guida nel settore dei chip di intelligenza artificiale e si sta espandendo rapidamente nell'infrastruttura dei data center, proprio mentre le applicazioni di intelligenza artificiale continuano a moltiplicarsi in tutti i settori di tutto il mondo.

Se le regole sulle esportazioni verso la Cina si allentano, si potrebbero aprire nuovi flussi di entrate, motivo per cui probabilmente gli investitori si sentono rialzisti.

L'aumento dell'obiettivo di prezzo di UBS e le previsioni ottimistiche catturano questo sentimento, arrivando appena prima del rapporto sugli utili di Nvidia mercoledì prossimo dopo la chiusura del mercato.

Cosa dicono gli analisti?

Wall Street sembra essere sulla stessa lunghezza d'onda di UBS quando si tratta di Nvidia.

Su 65 analisti che coprono il titolo, 58 lo definiscono un acquisto o un acquisto forte. Le azioni sono già aumentate di oltre il 30% nel 2025, dimostrando che gli investitori stanno scommettendo molto sulla crescita dell'azienda.

Gli analisti sottolineano che Nvidia ha ancora un po' di inventario H20 che è stato svalutato, che ora potrebbe essere utilizzato grazie alla nuova licenza.

Inoltre, secondo quanto riferito, l'azienda sta ordinando wafer Hopper freschi e sta lavorando a un nuovo chip Blackwell destinato ai clienti cinesi.

Tutto questo sembra legato alla speranza che le regole sulle esportazioni statunitensi possano allentarsi, soprattutto perché continuano i colloqui commerciali sulle terre rare con la Cina, una mossa che potrebbe aprire ancora più entrate per Nvidia.