Crollo del prezzo delle azioni Palantir: comprare il calo o vendere il rip oggi?

Il prezzo delle azioni Palantir si sta avvicinando a un mercato ribassista dopo essere crollato di oltre il 17% dal livello più alto di quest'anno. Martedì PLTR è stato scambiato a 157 dollari, portando la sua capitalizzazione di mercato a oltre 372 miliardi di dollari. Quindi, è sicuro comprare il calo o vendere il rip?

L'attività di Palantir è fiorente

Il prezzo delle azioni Palantir è balzato da un minimo di 6 dollari nel 2023 agli attuali 157 dollari, trasformando la sua capitalizzazione di mercato da 16 miliardi di dollari a 372 miliardi di dollari.

L'azienda ha beneficiato della continua forza della sua attività mentre si espande al lato aziendale. Soprattutto, è diventato uno dei principali attori nello spazio dell'intelligenza artificiale (AI).

I risultati più recenti hanno mostrato che le entrate di Palantir sono aumentate del 48% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Le sue entrate hanno superato l'importante traguardo di 1 miliardo di dollari, un trend che continuerà.

Le entrate di Palantir negli Stati Uniti sono aumentate del 68% a 733 milioni di dollari, guidate dal segmento commerciale le cui entrate sono balzate a 306 milioni di dollari. Il governo degli Stati Uniti, il suo più grande cliente, ha guadagnato 426 milioni di dollari.

L'innovazione dell'azienda l'ha portata a diversificare la propria attività e a passare dall'essere un semplice appaltatore governativo a un'attività diversificata.

Le aziende stanno abbracciando il prodotto Gotham di Palantir, nonostante il suo costo elevato, perché le aiuta a sostituire altri prodotti di analisi dei dati. Gotham consente alle aziende di integrare, analizzare e rendere operativi i dati.

Un modo in cui Gotham funziona è che crea un gemello digitale di un'azienda che li aiuta a eseguire simulazioni e automatizzare i processi.

La Piattaforma di Intelligenza Artificiale (AIP) è un'altra parte importante del suo prodotto, poiché consente alle aziende di pianificare e creare facilmente modelli linguistici di grandi dimensioni.

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Palantir è economico o sopravvalutato?

Mentre la maggior parte delle persone crede che Palantir sia un buon investimento, il problema principale nella comunità degli investitori è la sua valutazione, soprattutto ora che la sua capitalizzazione di mercato è balzata vicino ai 400 miliardi di dollari.

Per un'azienda valutata oltre 400 miliardi di dollari, ci si aspetterebbe che le sue entrate e i suoi profitti siano sostanziali o crescano a una velocità vertiginosa.

Nel caso di Palantir, le sue entrate per l'anno dovrebbero arrivare a 4,16 miliardi di dollari, con una crescita del 45% su base annua. Crescerà poi del 34% l'anno prossimo a 5,6 miliardi di dollari.

Ciò significa che l'azienda ha un multiplo prezzo/vendita di 115, che è molto più alto della maggior parte delle aziende. Il multiplo significa che ci vorrebbero 115 anni per recuperare l'investimento, tutti i fattori sono costanti.

Le azioni Palantir hanno un rapporto prezzo/utili (P/E) forward di 181, anch'esso molto più alto della maggior parte delle società. Pertanto, da questi multipli, il titolo PLTR è altamente sopravvalutato.

Molti analisti valutano le società di software utilizzando la regola del multiplo del 40 che confronta la crescita dei ricavi e i margini di profitto. Nel suo caso, la crescita dei ricavi è del 48%, mentre il suo margine di reddito netto è del 33%, dandogli un multiplo dell'81%, rendendolo abbastanza economico.

Analisi tecnica del prezzo delle azioni Palantir

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni PLTR è sceso da $ 189,65 a $ 157 dopo che Nvidia ha avvertito che la sua attività stava rallentando. Tuttavia, il titolo rimane altamente rialzista in quanto si tratta soprattutto di medie mobili.

Anche Palantir si è assestata a $150, un livello importante che è lungo il forte livello inverso del pivot delle linee matematiche di Murrey.

Ha anche formato una candela a forma di stella mattutina. Pertanto, lo scenario più probabile è quello in cui rimbalza e raggiunge il massimo da inizio anno di $ 189. Una mossa al di sopra di questo livello punterà a ulteriori guadagni fino al punto di overshoot estremo a $ 250, in rialzo del 60% rispetto al livello attuale.