La croce d'oro delle azioni Zeta Global punta a un'impennata

Il prezzo delle azioni Zeta Global è rimbalzato negli ultimi mesi, passando da un minimo di $ 10 ad aprile a $ 20,7 oggi. Si aggira intorno al punto più alto da febbraio, con una capitalizzazione di mercato di oltre 4,5 miliardi di dollari.

La crescita di Zeta Global sta accelerando

Zeta Global è un'azienda di prim'ordine che fornisce una piattaforma basata sull'intelligenza artificiale e basata sui dati che offre alle aziende software di consumer intelligence e automazione del marketing. Il suo obiettivo è aiutarli a targettizzare, connettere e coinvolgere i consumatori.

Zeta Global serve aziende di alto livello come For, Williams-Sonoma, Ally Bank e MGM Resorts. Conta circa il 44% delle aziende Fortune 100 come clienti.

La sua crescita ha subito un'accelerazione negli ultimi anni, poiché le aziende sono alla ricerca di modi per potenziare le loro attività e interagire con i loro utenti.

I suoi dati finanziari mostrano che il fatturato annuo è passato da 368 milioni di dollari nel 2020 a oltre 1 miliardo di dollari nel 2024. Soprattutto, ha continuato a ridurre le sue perdite e gli analisti prevedono che realizzerà un profitto quest'anno. La sua perdita annuale è passata da 279 milioni di dollari nel 2022 a 69 milioni di dollari l'anno scorso.

I risultati più recenti hanno mostrato che i ricavi di Zeta Global sono aumentati del 35% nel secondo trimestre, il 14° trimestre consecutivo con una crescita di oltre il 20%. Parte di questa crescita è dovuta all'acquisizione di LiveIntent.

Il suo margine EBITDA è migliorato di 210 punti base al 52%, mentre il tasso di crescita del flusso di cassa libero è stato del 69%. Ha registrato 18 trimestri consecutivi di crescita dell'EBITDA.

Soprattutto, un numero maggiore di clienti si sta spostando su Zeta, con il conteggio totale che è salito a 567 dai 425 del secondo trimestre del 2023.

Crescita e valutazione

Di conseguenza, il management ha potenziato i suoi obiettivi per quest'anno e per il 2028. Prevede che le sue entrate nel 2028 raggiungeranno i 2,1 miliardi di dollari, in aumento rispetto alla stima di quest'anno di 1,2 miliardi di dollari. L'EBITDA sarà di 525 milioni di dollari e il flusso di cassa libero di 340 milioni di dollari.

Gli analisti di Wall Street prevedono che la crescita dei ricavi quest'anno sarà di 1,26 miliardi di dollari, con un aumento annuo del 25%, seguito da 1,48 miliardi di dollari l'anno prossimo. Inoltre, l'utile per azione (EPS) quest'anno sarà di 66 centesimi, seguito da 86 centesimi l'anno prossimo.

Tuttavia, la preoccupazione principale è che Zeta Global sia un po' sopravvalutata in base alla regola del 40. La crescita dei ricavi a termine è di circa il 20%, mentre il margine di reddito netto è del -3,16% e il margine del flusso di cassa libero è del 12%.

Analisi tecnica del prezzo delle azioni Zeta Global

Grafico delle azioni Zeta | Fonte: TradingView

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni ZETA ha toccato il fondo a $ 10,5 nell'aprile dello scorso anno e poi si è spostato agli attuali $ 20,7. Di recente ha formato il pattern golden cross altamente ribassista, che si verifica quando le medie mobili esponenziali (EMA) a 50 e 200 giorni si incrociano.

Zeta Global ha anche superato l'indicatore della nuvola di Ichimoku e ha formato un canale ascendente.

Pertanto, lo scenario più probabile è quello in cui il titolo continua a salire mentre i rialzisti puntano al livello di overshoot estremo dello strumento Murrey Math Lines a $ 28, che è circa il 36% al di sopra del livello attuale.