Analisi dei titoli CrowdStrike: valutazione, doppio massimo indica un calo

Il prezzo delle azioni CrowdStrike è salito giovedì poiché la società ha previsto una forte crescita nel trimestre. È balzato del 12% a $ 502, il livello più alto dal 10 luglio di quest'anno. È balzato del 70% dal livello più basso di aprile.

CrowdStrike prevede una forte crescita

Il prezzo delle azioni CRWD ha registrato un forte trend rialzista negli ultimi giorni, aiutato dai suoi forti guadagni e dai principali aggiornamenti.

Ad esempio, di recente ha collaborato con Nvidia, la più grande azienda del mondo, per costruire, alimentare e proteggere l'ecosistema agentico. Avrà un'integrazione dell'agente Charlotte AI Work con Nvidia Nemotron.

La partnership estenderà anche la piattaforma Falcon per fornire protezione e governance agli agenti di intelligenza artificiale costruiti con gli strumenti NeMo di Nvidia.

CrowdStrike ha anche acquisito Pangea, una società che estenderà la sua piattaforma Falcon e fornirà le prime soluzioni di rilevamento e risposta AI (AIDR). Il suo obiettivo è diventare una delle principali aziende di sicurezza informatica nello spazio dell'intelligenza artificiale.

Anche il titolo CRWD è balzato dopo che il management ha fornito una previsione rialzista per la sua attività. In una dichiarazione, la direzione ha ribadito che avrà un ARR annuo del 20% nell'anno fiscale 2027.

Prevede inoltre di raddoppiare il suo ARR ogni cinque anni, raggiungendo i 20 miliardi di dollari entro l'anno fiscale 2036. Si tratta di un aumento notevole per un'azienda che ha guadagnato circa 4,6 miliardi di dollari nell'ultimo anno fiscale.

Forte crescita, ma permangono preoccupazioni per le valutazioni

I risultati finanziari più recenti hanno mostrato che i ricavi dell'azienda hanno continuato a crescere nel secondo trimestre dell'anno fiscale 2026.

Questi risultati hanno rivelato un ARR di 4,66 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 3,86 miliardi di dollari dello stesso periodo dell'anno scorso.

Di conseguenza, le entrate dell'azienda sono salite a 1,16 miliardi di dollari, rispetto ai 964 milioni di dollari dello stesso periodo dell'anno scorso.

Gli analisti prevedono che la transazione di crescita dell'azienda continuerà man mano che la domanda di sicurezza informatica prende slancio.

La stima media è che le entrate di CrowdStrike cresceranno di circa il 20% in questo trimestre a 1,22 miliardi di dollari, seguite dal 22% nel prossimo. Ciò porterà il suo fatturato annuo a 4,79 miliardi di dollari. L'azienda crescerà del 21,9% l'anno prossimo, raggiungendo i 5,83 miliardi di dollari.

Ancora più importante, CrowdStrike è diventata un'azienda altamente redditizia, con i suoi utili per azione (EPS) che dovrebbero passare da $ 3,93 l'anno scorso a $ 4 quest'anno

Una delle preoccupazioni più persistenti sull'azienda è che è diventata un'azienda altamente sopravvalutata poiché il suo rapporto prezzo/utili a termine è 149, mentre il suo multiplo PEG è di circa 5,6. In teoria è difficile giustificare queste valutazioni.

Anche la regola dell'azienda di 40 multipli è molto più bassa di quanto dovrebbe. Questo multiplo viene calcolato sommando la crescita dei ricavi e il margine di profitto. In questo caso, la crescita dei ricavi è di circa il 22% rispetto al margine di profitto di meno 7%, con un rapporto del 15%.

Analisi del prezzo delle azioni CrowdStrike

Grafico delle azioni CRWD | Fonte: TradingView

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni CrowdStrike ha avuto un forte trend rialzista negli ultimi giorni, raggiungendo un massimo di $ 500, il livello più alto da luglio.

CrowdStrike sta lentamente formando un pattern double-top a 517$ e una neckline a 402$, il livello più basso del 3 settembre. In questo caso, questo pattern punta a un potenziale ritiro, finché si trova al di sotto del punto massimo a 517$. Una mossa al di sopra di questo livello punterebbe a ulteriori guadagni, potenzialmente fino a 550$.