Cosa succederà alle azioni Atlassian dopo la distruzione da 40 miliardi di dollari?

Il prezzo delle azioni Atlassian ha continuato la sua forte tendenza al ribasso questo mese e ora si aggira al punto più basso dall'agosto dello scorso anno. TEAM è crollato a un minimo di $ 149,40, in calo del 55% dal suo punto più alto di quest'anno. Questo crollo ha portato la sua capitalizzazione di mercato da oltre 85 miliardi di dollari a 40 miliardi di dollari.

Perché il prezzo delle azioni Atlassian è crollato

Il prezzo delle azioni Atlassian ha avuto una forte tendenza al ribasso negli ultimi mesi, poiché le preoccupazioni per la sua crescita sono continuate. La sua tendenza al ribasso ha subito un'accelerazione dopo che la società ha lanciato l'acquisizione di The Browser Company, il creatore dei browser Arc e Dia, in un accordo da 610 milioni di dollari.

Di recente ha anche acquisito DX in un accordo da 1 miliardo di dollari. DX offre soluzioni di intelligenza ingegneristica e produttività basate sull'intelligenza artificiale. Atlassian spera che questi prodotti contribuiscano a integrare le sue soluzioni esistenti come Jira, Trello, Confluence, Loom, Compass e Bamboo.

I risultati più recenti hanno mostrato che le entrate di Atlassian sono aumentate del 22% nel quarto trimestre a 1,13 miliardi di dollari. Questo aumento ha portato il suo fatturato annuo a 5,2 miliardi di dollari, con un aumento del 20% rispetto al 2024.

Gli analisti prevedono che la crescita dell'azienda continuerà a decelerare nei prossimi trimestri. La stima media di 28 analisti è che le sue entrate cresceranno di circa il 18% a 1,4 miliardi di dollari.

La crescita dei ricavi del secondo trimestre dovrebbe essere del 17% a 1,51 miliardi di dollari. Gli analisti ritengono che il fatturato annuo sarà di 6,17 miliardi di dollari, in aumento del 18% rispetto all'ultimo anno fiscale, segno che la società sta perdendo slancio.

Anche il prezzo delle azioni Atlassian è crollato a causa delle continue vendite da parte degli addetti ai lavori. I suoi addetti ai lavori hanno eseguito 135 vendite di 989.384 azioni negli ultimi 3 mesi. Al prezzo attuale, hanno venduto azioni per un valore di oltre 148 milioni di dollari. Questi addetti ai lavori, tra cui l'amministratore delegato, hanno venduto oltre 4 milioni di azioni per un valore di oltre 600 milioni di dollari negli ultimi 12 mesi.

Questa vendita, che sembra coordinata, potrebbe far parte della gestione del patrimonio. Tuttavia, è sempre difficile consigliare l'acquisto di azioni di una società il cui management sta vendendo attivamente.

Analisi della valutazione delle azioni TEAM

Un altro problema comune che ha trascinato il prezzo delle azioni TEAM in una forte tendenza al ribasso è che è molto apprezzato. Il rapporto prezzo/utili a termine si attesta a 34, che è superiore alla mediana del settore di 24. Il rapporto PEG è balzato a 1,70, molto più alto di quello di altre società.

Uno dei modi migliori per valutare l'azienda è utilizzare la sua regola del 40, che esamina la sua crescita e i suoi margini. Il margine di reddito netto è meno 4,9%, mentre i suoi ricavi crescono di circa il 22%. Pertanto, ci sono segnali che indicano che permangono preoccupazioni per le valutazioni.

Analisi tecnica del prezzo delle azioni Atlassian

Grafico del prezzo delle azioni TEAM | Fonte: TradingView

Il grafico giornaliero mostra che il titolo TEAM ha avuto una forte tendenza al ribasso negli ultimi mesi. È sceso da un massimo di 326$ a marzo agli attuali 150$.

Il titolo ha formato un canale discendente. Si è spostato al di sotto delle medie mobili esponenziali (EMA) a 50 e 100 giorni, segno che i ribassisti hanno il controllo.

Il titolo ha formato un canale discendente. Inoltre, l'indice di forza relativa (RSI) e l'oscillatore stocastico hanno continuato a scendere.

Pertanto, lo scenario più probabile è quello in cui continuerà a scendere, con i ribassisti che puntano al supporto chiave a 100$. Una mossa al di sopra della resistenza a $ 160 invaliderebbe la visione ribassista.