Il prezzo di Bitcoin scivola dopo un breve rally guidato dall'IPC, MYX e WLI guidano l'altcoin con guadagni a doppia cifra

Bitcoin ha brevemente registrato un rally grazie all'ottimismo per i dati sull'inflazione più deboli, salendo a un massimo intraday di 112.000$ dopo la pubblicazione, ma i guadagni sono rapidamente svaniti una volta aperta Wall Street poiché la pressione di vendita ha pesato sul sentiment del mercato.

La capitalizzazione totale del mercato delle criptovalute ha registrato un leggero progresso, toccando i 3,80 trilioni di dollari prima di ridurre alcuni di questi guadagni nelle ultime ore di trading asiatiche, mentre Bitcoin è scivolato verso i suoi minimi intraday.

Il sentiment del mercato ha mostrato un lieve miglioramento rispetto al giorno precedente, con il Crypto Fear and Greed Index che è salito di tre punti a 30, anche se è rimasto all'interno della zona di paura.

Le altcoin sono andate relativamente meglio, con molti dei primi 100 token che hanno ottenuto guadagni giornalieri prima che le vendite di fine sessione cancellassero parte dei loro progressi.

Perché il prezzo del Bitcoin è in calo?

I mercati si aspettavano che i dati sull'inflazione di oggi facessero ripartire un rally prima che la pressione sul lato delle vendite e le successive liquidazioni prendessero il sopravvento, spingendo brevemente BTC sotto i 110.000$.

Il dato più debole dell'IPC aveva inizialmente posto le basi per un forte movimento al rialzo, ma all'apertura dei mercati statunitensi, un'ondata di prese di profitto e liquidazioni forzate ha rapidamente cancellato i guadagni.

Nonostante il miglioramento delle probabilità di un taglio dei tassi la prossima settimana, i trader sono sembrati più intenzionati a liquidare le posizioni con leva finanziaria piuttosto che inseguire gli asset di rischio al rialzo.

I dati di CoinGlass mostrano che oltre 114.000 trader sono stati liquidati nelle ultime 24 ore, con liquidazioni totali che hanno raggiunto circa 266 milioni di dollari.

In particolare, le liquidazioni short hanno dominato la prima parte della sessione, con Bitcoin che è salito a 112.000$, ma una volta che lo slancio si è fermato, le posizioni long hanno iniziato a diminuire bruscamente.

Più o meno nello stesso periodo, oltre 115 milioni di dollari in posizioni lunghe sono state spazzate via, amplificando la pressione al ribasso mentre le liquidazioni a cascata hanno spinto i prezzi verso i 110.000$.

La heatmap di liquidazione rivela pesanti sacche di leva finanziaria appena sopra la zona 111.000$-112.000$, esattamente dove si è verificato il rifiuto.

Una volta raggiunta questa resistenza, la liquidità si è assottigliata e l'assenza di forti muri di offerta al di sotto ha permesso al prezzo di scivolare rapidamente.

Questa configurazione rispecchia il classico "liquidity sweep", in cui i long aggressivi vengono eliminati a seguito di un movimento troppo esteso.

Con Bybit che ha registrato un singolo ordine di liquidazione di BTC da 8 milioni di dollari, i dati suggeriscono che i grandi trader sono stati colti in fuorigioco durante il picco.

Quello che era iniziato come un rally guidato dalla macro si è rapidamente trasformato in uno srotolamento meccanico.

I trader si sono probabilmente accumulati long prima della stampa dell'IPC, scommettendo su un breakout alimentato dal taglio dei tassi.

Ma quando i mercati azionari hanno raggiunto nuovi massimi e il sentiment di propensione al rischio ha raggiunto il picco, Bitcoin non è riuscito ad attirare nuovo slancio, innescando un effetto domino di liquidazioni lunghe.

Con l'assottigliarsi della profondità dell'order book, gli stop a cascata hanno accelerato la caduta, spingendo il mercato più ampio al ribasso.

In sostanza, il calo è stato dovuto meno alla delusione macro e più al posizionamento.

Mentre i dati sull'inflazione hanno rafforzato la tesi di una politica monetaria più accomodante, la struttura immediata del mercato, con una leva lunga eccessiva vicina alla resistenza, ha reso Bitcoin vulnerabile a un risciacquo.

Con la domanda spot che deve ancora assorbire l'eccesso di leva finanziaria, il pullback potrebbe essere stato un reset necessario prima che possa prendere forma un rimbalzo sostenibile.

Il prezzo di Bitcoin salirà?

Il flash crash di oggi a quasi 110.000$ ha spazzato via un denso gruppo di liquidazioni long che si erano accumulate nell'intervallo tra 111.000$ e 112.000$, secondo la heatmap delle liquidazioni nelle 24 ore.

Al momento della stesura di questo articolo, il grafico mostra che la maggior parte delle posizioni long con leva eccessiva sono già state eliminate, lasciando una zona di liquidazione relativamente più leggera rispetto ai livelli attuali.

Ciò significa che il rialzo immediato ora incontra meno attriti, anche se una forte resistenza rimane vicino alla regione dei 112.000$, dove si è verificata la precedente ondata di liquidazioni.

Al ribasso, la heatmap indica un notevole accumulo di liquidità e una concentrazione dell'offerta tra i 109.000$ e i 108.500$, il che implica che gli acquirenti potrebbero intervenire per difendere quest'area se le vendite continuano.

Queste sacche di offerte a riposo formano una base di supporto provvisoria per il breve termine, anche se una ripresa sostenuta dipenderà probabilmente dalla capacità di Bitcoin di attrarre nuova domanda spot dopo il recente sell-off guidato dalla liquidazione.

L'ultimo pullback di Bitcoin sembra aver azzerato gran parte dell'eccessiva leva finanziaria che si era accumulata prima del rilascio dell'IPC. Sebbene questo calo possa aiutare a stabilizzare i prezzi, il mercato ha ancora bisogno di una convinzione più chiara prima di recuperare livelli più elevati.

Gli analisti di mercato erano divisi sulla prossima mossa di Bitcoin. Segnali rialzisti sono arrivati dalla piattaforma di risorse crypto More Crypto Online, che ha osservato che la struttura di Bitcoin "regge ancora" nonostante l'ultimo rifiuto.

Secondo l'analista, il prezzo è stato respinto al ritracciamento di Fibonacci del 61,8% vicino a 112.500$, una zona pivot comune per le onde correttive, ma la configurazione più ampia rimane costruttiva finché Bitcoin rimane al di sopra del minimo del 22 ottobre.

Finché Bitcoin riuscirà a mantenersi al di sopra del minimo del 22 ottobre vicino a 107.500$, le estensioni di Fibonacci proiettano obiettivi al rialzo intorno a 117.000$, 120.000$ e persino 124.000$ se lo slancio rialzista dovesse tornare.

In un post precedente, il collega analista Crypto Caesar ha osservato che il trend rialzista più ampio di Bitcoin rimane intatto finché il prezzo si mantiene al di sopra del supporto della linea di tendenza ascendente mostrato sul grafico settimanale, che attualmente si allinea con la zona compresa tra 105.000$ e 107.000$.

Il rapporto sull'IPC di settembre ha segnato il terzo mese consecutivo di aumento dell'inflazione dopo il calo al 2,3% di aprile.

L'inflazione core, che esclude cibo ed energia, ha mostrato un modesto miglioramento, rallentando al 3% su base annua a settembre dal 3,1% di agosto.

I dati di venerdì sono arrivati mentre lo shutdown del governo degli Stati Uniti si trascinava nel suo 24° giorno.

L'impasse aveva già posticipato di una settimana la pubblicazione dell'IPC, ma il ritardo lascia ancora alla Federal Reserve abbastanza tempo per rivedere i dati prima della prossima riunione politica.

I mercati si aspettano in gran parte che la Fed effettui un taglio dei tassi di un quarto di punto alla chiusura della sua penultima riunione del 2025, una mossa che potrebbe fornire un nuovo supporto agli asset di rischio, comprese le criptovalute.

Tuttavia, non tutti gli analisti condividono questo ottimismo. L'importante osservatore di mercato Ali Martinez ha segnalato un crossover ribassista nel MACD mensile di Bitcoin, avvertendo che il segnale ha storicamente preceduto importanti correzioni.

"Bitcoin $BTC ha visto un calo medio del prezzo di circa il -70%", ha osservato l'analista.

Al momento della scrittura, Bitcoin si aggirava appena sopra i 110.000$ mentre i rialzisti stavano tentando di sfondare il livello di resistenza dei 110.500$.

Per ora, i trader osserveranno attentamente se Bitcoin riuscirà a trasformare la resistenza dei 112.000$ in supporto, che potrebbe potenzialmente sfociare in un rinnovato slancio d'acquisto e aprire la strada verso gli obiettivi di estensione di Fibonacci e zone di liquidità più elevate tra 117.000$ e 124.000$.

I migliori guadagni di altcoin

Le altcoin hanno subito una sessione turbolenta prima di stabilizzarsi vicino a $ 1,69 trilioni di valore totale, con un aumento di circa il 5% rispetto all'apertura della giornata.

Le altcoin ad alta capitalizzazione hanno probabilmente registrato un rally grazie alle rinnovate speranze di un taglio dei tassi, anche se il sentiment nel più ampio mercato delle altcoin è rimasto debole nelle ultime sessioni.

L'Altcoin Season Index è sceso a 24, un livello che indica che Bitcoin continua a sovraperformare la maggior parte delle principali altcoin e che la propensione al rischio degli investitori è ancora limitata.

Ethereum, la più grande altcoin per capitalizzazione di mercato, è salita dal range dei 3.800$ e ha superato brevemente i 3.900$, ma non è riuscita a recuperare la soglia dei 4.000$.

Presto è seguita un'ondata di pressione di vendita, che ha trascinato il prezzo a circa $ 3.900, lasciandolo con guadagni modesti di poco superiori all'1% nel corso della giornata.

Altre altcoin a grande capitalizzazione come BNB, Tron (TRX) e Hyperliquid (HYPE) sono scivolate tra l'1% e il 4%, mentre XRP (XRP) è riuscita a registrare guadagni di oltre il 3% nel corso della giornata.

MYX Finance (MYX) e Virtuals Protocol (VIRTUAL) si sono distinti come i migliori guadagni tra le principali altcoin per quota di mercato, registrando ciascuno guadagni di circa il 19%, mentre il token World Liberty Financial (WLFI), sostenuto dalla famiglia Trump, ha seguito con un guadagno del 12% nel corso della giornata.

Fonte: CoinMarketCap

MYX Finance: il token MYX è salito bruscamente dopo che gli acquirenti sono intervenuti per difendere la zona di supporto compresa tra $ 2,80 e $ 3,00, come evidenziato dall'aumento dei volumi di trading e dalla crescente attività dei derivati.

Sembra inoltre che il token stia beneficiando di una più ampia rotazione del mercato verso le altcoin a bassa capitalizzazione, poiché i capitali escono dalle major.

C'è anche una crescente discussione della comunità sull'imminente aggiornamento V2 per MYX Finance Network, che dovrebbe introdurre funzionalità come il trading cross-chain, suscitando un rinnovato interesse sia da parte degli investitori che degli speculatori.

Virtuals Protocol: il prezzo di VIRTUAL è salito alle stelle dopo che il progetto ha rivelato che la sua sottorete "SeeSaw", costruita in collaborazione con BioBot Network, è ora attiva sulla catena di base e dovrebbe supportare agenti di intelligenza artificiale autonomi nelle attività del mondo reale.

I suoi guadagni sono stati sostenuti anche da un'impennata del volume degli scambi e dall'interesse speculativo dopo che l'ecosistema ha anticipato i prossimi lanci di nuovi agenti di intelligenza artificiale e ha annunciato un hackathon globale per il Q4.

Tali sviluppi in genere innescano un nuovo slancio all'acquisto, poiché gli investitori prevedono lanci significativi di casi d'uso e un'adozione più ampia, rafforzando il sentiment e spingendo il prezzo verso l'alto.

World Liberty Financial: i guadagni del token WLFI possono essere in gran parte attribuiti al fatto che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha concesso la grazia totale e incondizionata a Changpeng Zhao (CZ), l'ex CEO di Binance, che in precedenza si era dichiarato colpevole di aver violato le leggi antiriciclaggio negli Stati Uniti.

Essendo un progetto con legami diretti con la famiglia Trump, WLFI beneficia della narrativa politica di Trump.