Il prezzo delle azioni Deutsche Bank invia segnali contrastanti in vista degli utili del Q3

Il prezzo delle azioni Deutsche Bank rimane in un intervallo ristretto mentre gli investitori attendono i risultati finanziari del terzo trimestre. DBK, la più grande banca tedesca, è stata scambiata a 29 euro, in calo rispetto al massimo da inizio anno di 32,17 euro. È aumentato del ~90% rispetto al punto più basso di quest'anno.

Utili di Deutsche Bank in vista

Deutsche Bank pubblicherà i suoi risultati finanziari questa settimana. Sulla base dei numeri di aziende leader come JPMorgan, Barclays e Unicredit, è probabile che la sua attività registrerà forti risultati finanziari.

I numeri più recenti hanno mostrato che i suoi ricavi sono aumentati del 6% nella prima metà dell'anno a 16,3 miliardi di euro. Questa crescita significa che l'azienda è sulla buona strada per raggiungere il suo obiettivo di fatturato di 32 miliardi di euro.

Anche la direzione di Deutsche Bank, sotto Christian Sewing, ha lavorato per ridurre i costi. Le spese non per interessi sono scese a 10,6 miliardi di euro, in calo rispetto ai precedenti 12 miliardi di euro.

Tutte e quattro le attività hanno registrato buoni risultati nel primo semestre dell'anno. L'utile ante imposte della Corporate Bank è salito a 1,4 miliardi di euro, mentre la banca d'investimento, la banca privata e l'asset management sono aumentate rispettivamente del 18%, 50% e 52%.

I prossimi risultati mostreranno probabilmente che l'azienda ha continuato a fare bene nel terzo trimestre. Un aspetto importante è che le banche con attività di investment banking stanno prosperando mentre il settore si riprende.

I dati mostrano che nell'ultimo trimestre sono state annunciate operazioni per un valore di oltre 1 trilione di euro. Ciò ha avvantaggiato consulenti come Deutsche Bank.

Allo stesso tempo, la volatilità del mercato finanziario ha potenziato le sue attività nel reddito fisso e nelle valute (FIC). I ricavi di FIC sono aumentati dell'11% nell'ultimo trimestre a 2,3 miliardi di euro, in parte a causa delle tariffe di Donald Trump che hanno portato a una notevole volatilità del mercato.

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La società beneficia inoltre di un miglioramento degli accantonamenti per crediti sofferenti. Tali accantonamenti si sono attestati a €423 milioni nel secondo trimestre, in calo del 10% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo stesso è accaduto nella prima metà dell'anno.

Il management di Deutsche Bank ha anche lavorato per migliorare il suo bilancio, consentendole di restituire più denaro agli azionisti. Il coefficiente di capitale Common Equity Tier 1 è salito al 14,2% dal precedente 13,8%.

L'analisi del prezzo delle azioni Deutsche Bank sta inviando segnali contrastanti

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni DBK è stato sotto pressione negli ultimi mesi. Ha formato un pattern double-top a 32 euro, il suo punto più alto ad agosto e settembre di quest'anno.

Il titolo si aggira ora sulla neckline di questo pattern a 29,20 euro, il punto più basso di settembre. Si è spostato al di sotto della media mobile esponenziale (EMA) a 50 giorni, confermando le prospettive ribassiste.

Sul lato positivo, il prezzo delle azioni di Deutsche Bank ha formato un modello di inversione ribassista. Questo modello si verifica quando un asset forma un down-gap e poi si consolida per un po'. Spesso porta a un rimbalzo, che può verificarsi dopo i suoi guadagni di questa settimana.

D'altra parte, una mossa al di sotto della parte inferiore dell'isola a 28,20 euro confermerà un breakout ribassista.