Il grafico del prezzo delle azioni Chipotle indica un crollo prima degli utili

Il prezzo delle azioni Chipotle Mexican Grill è crollato negli ultimi mesi, passando da un massimo record di $ 68,86 a gennaio a $ 40 oggi. Questo crollo ha portato la sua capitalizzazione di mercato da 97,1 miliardi di dollari a 52 miliardi di dollari. Questo articolo spiega perché il titolo CMG potrebbe crollare dopo aver pubblicato i suoi guadagni oggi.

Analisi tecnica del prezzo delle azioni Chipotle

Il grafico settimanale mostra che il prezzo delle azioni CMG è crollato negli ultimi mesi. Questo crollo è avvenuto dopo aver formato un pattern double-top a 66,55$, il suo punto più alto a giugno e dicembre dello scorso anno.

La sua scollatura era a $ 47,77, il punto più basso del 12 agosto. Un doppio massimo è uno dei modelli più ribassisti nell'analisi tecnica.

Ora ha formato un pattern death cross poiché le medie mobili ponderate (WMA) a 50 e 200 settimane hanno formato un crossover ribassista noto come death cross. Questo modello normalmente porta a un maggiore ribasso nel tempo.

Il prezzo delle azioni Chipotle ha formato un modello di bandiera ribassista, che è composto da una linea verticale e un certo consolidamento. Normalmente assomiglia a una bandiera issata rovesciata.

Il calcio è stato spostato sul punto debole, di arresto e di inversione dello strumento Linee matematiche di Murrey. Pertanto, probabilmente continuerà a scendere poiché i venditori puntano alla linea di supporto finale a $ 37,5. D'altra parte, una mossa al di sopra del forte pivot reverse a $ 43,75 invaliderà le prospettive ribassiste.

Guadagni Chipotle Mexican Grill in vista

Il principale catalizzatore per il prezzo delle azioni CMG è il prossimo rapporto sugli utili, che fornirà maggiori informazioni sulla sua traiettoria di crescita.

I risultati più recenti hanno mostrato che l'azienda non sta più crescendo come in passato. I suoi ricavi sono cresciuti del 3% nel secondo trimestre a 3,1 miliardi di dollari. Ancora più importante, le vendite comparabili dei ristoranti sono diminuite del 4% durante il trimestre.

Altri dati hanno mostrato che la sua attività è peggiorata durante il trimestre. Il suo margine operativo è stato del 18,2%, in calo rispetto al 19,7% del trimestre precedente. Anche il margine operativo a livello di ristorante è sceso al 27,4%.

L'attività di Chipotle ha lottato da quando il suo precedente CEO, Brian Niccol, ha lasciato l'azienda per diventare CEO di Starbucks l'anno scorso. La sua partenza ha coinciso con la rielezione di Donald Trump e la guerra commerciale che ha reso costoso il suo operato.

Gli analisti di Wall Street prevedono che le entrate della società arriveranno a 3,02 miliardi di dollari, con un aumento dell'8,20% rispetto a quanto realizzato l'anno scorso. Si aspettano anche che i numeri mostrino che l'utile per azione è cresciuto da 27 centesimi a 29 centesimi.

Sul lato positivo, gli analisti rimangono ottimisti sul fatto che la società si riprenderà ora che ha subito un reset delle valutazioni.

I dati mostrano che il suo rapporto P/E forward è 34, superiore alla mediana del settore di 19. Questa cifra lo rende un affare rispetto a dove era storicamente, poiché la sua media quinquennale è di 58. Il suo rapporto P/E non-GAAP è 34, anch'esso inferiore alla media quinquennale di 56.

Pertanto, sebbene Chipotle abbia fattori tecnici deboli, è probabile che rimbalzi se pubblica risultati più forti del previsto.