Le azioni Palantir, sopravvalutate, sono un acquisto o una vendita prima degli utili?

Il prezzo delle azioni Palantir è salito a un livello record la scorsa settimana, sollevando le sopracciglia della valutazione, mentre i trader aspettavano i prossimi risultati finanziari, che forniranno maggiori informazioni sulla sua attività.

PLTR è salito a un massimo di $ 200 per la prima volta in assoluto, con un aumento del 163% quest'anno e di quasi il 2.000% negli ultimi cinque anni. Questa crescita ha portato la sua capitalizzazione di mercato a oltre 475 miliardi di dollari.

Anteprima degli utili di Palantir Technologies

Palantir Technologies è diventata una delle aziende più performanti a Wall Street quest'anno. Precisamente, è la quinta società con le migliori prestazioni nell'indice SandP 500 dopo aziende come Robinhood, Western Digital, Seagate e Micron.

L'impennata è avvenuta mentre la crescita dell'azienda nel settore dell'intelligenza artificiale continuava a salire.

I risultati più recenti hanno mostrato che le sue entrate trimestrali sono aumentate del 48% a 1,004 miliardi di dollari, poiché tutti i suoi prodotti hanno registrato una crescita sostanziale.

Le entrate di Palantir Technologies negli Stati Uniti sono aumentate del 68%, con le entrate commerciali che sono aumentate del 93% a 306 milioni di dollari e quelle governative del 53% a 426 milioni di dollari.

I risultati hanno mostrato che il valore totale dei contratti (TCV) dell'azienda è balzato del 140% a oltre 2,27 miliardi di dollari, segno che le aziende sono interessate ai suoi prodotti, in particolare all'AIP, che aiuta le aziende a creare soluzioni di intelligenza artificiale.

Palantir sta anche beneficiando del fatto che le aziende hanno abbracciato la sua piattaforma di dati e soluzioni di business intelligence. Di conseguenza, il numero di clienti è aumentato del 43% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

Pertanto, il prezzo delle azioni Palantir sarà sotto i riflettori quando la società pubblicherà i suoi risultati finanziari lunedì. Questi numeri forniranno maggiori informazioni sul fatto che la sua attività abbia continuato a crescere nel terzo trimestre.

I dati compilati da Yahoo Finance mostrano che gli analisti prevedono che le sue entrate saranno di 1,09 miliardi di dollari, in aumento del 50% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. L'utile per azione dovrebbe attestarsi a 0,17 dollari, in aumento rispetto agli 0,1 dollari del periodo precedente.

Per l'anno, gli analisti si aspettano che i risultati finanziari mostrino che il fatturato annuo sarà di 4,16 miliardi di dollari, in aumento del 45% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Il suo fatturato nel 2026 dovrebbe essere di 5,62 miliardi di dollari.

Palantir è sempre stata molto conservatrice nel fornire le sue indicazioni. Pertanto, è probabile che le sue entrate e i suoi guadagni siano migliori del previsto.

Permangono preoccupazioni in termini di valutazione

La preoccupazione principale riguardo a Palantir è che è diventata una delle aziende più sopravvalutate degli Stati Uniti. Inoltre, ha una capitalizzazione di mercato di quasi 500 miliardi di dollari e si prevede che quest'anno realizzerà un fatturato di oltre 4,16 miliardi di dollari.

Questi numeri significano che la società ha un rapporto PE forward di 464 e un multiplo non-GAAP di 309. Si tratta di numeri enormi per un'azienda nata nel 2003.

Ad esempio, Nvidia, che ha una crescita dei ricavi e dei margini più rapida di Palantir, ha un rapporto PE forward di 46,2.

Palantir preferisce utilizzare il metodo di valutazione della regola del 40, che guarda alla crescita dei ricavi e ai margini. Nei suoi ultimi risultati, ha stimato di avere una metrica della regola del 40 del 94%.

Analisi tecnica del prezzo delle azioni Palantir

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni PLTR ha avuto un forte trend rialzista quest'anno e ora si aggira al suo massimo storico.

Di recente ha superato l'importante livello di resistenza a $ 190, il livello più alto del 14 agosto. Muoversi al di sopra di quel livello significa che ha invalidato il modello a doppio massimo in formazione. Il titolo si è mosso al di sopra di tutte le medie mobili e dell'indicatore Supetrend.

Pertanto, lo scenario più probabile è quello in cui Palantir pubblicherà numeri forti lunedì e il titolo continuerà a salire nonostante le sue preoccupazioni di valutazione. Se ciò dovesse accadere, il prossimo livello chiave da tenere d'occhio sarà a 225$.

L'altro scenario è quello in cui il titolo si ritira e ritesta il supporto a $ 190 e poi riprende il trend rialzista.