Previsioni sul prezzo delle azioni CoreWeave prima degli utili: scoppierà o scenderà?

Il prezzo delle azioni CoreWeave è diminuito nelle ultime settimane, passando al livello più basso dal 9 settembre, poiché permangono le preoccupazioni per la bolla dell'intelligenza artificiale. Si è anche ritirato con l'aumento della concorrenza nel settore e con gli investitori in attesa dei prossimi guadagni, che avrebbero dato più colore alla sua attività.

Era scambiato a $ 105, in calo del 32% rispetto al livello più alto di questo mese in vista dei risultati finanziari trimestrali.

Guadagni CoreWeave in vista

Il principale catalizzatore per il prezzo delle azioni CRWV questa settimana saranno i prossimi risultati finanziari, che forniranno maggiori informazioni sulla sua crescita, spesa e colore alla fine del processo di buyout di Core Scientific.

Gli analisti ritengono che CoreWeave pubblicherà numeri forti poiché la domanda di soluzioni di intelligenza artificiale è ancora in aumento. Un buon esempio di ciò sono gli accordi firmati di recente, tra cui la partnership infrastrutturale da 14,2 miliardi di dollari con Meta Platforms e quella multimiliardaria con OpenAI.

Il suo accordo con OpenAI è partito da 11,9 miliardi di dollari ed è stato poi ampliato di 4 miliardi di dollari. L'azienda ha anche raggiunto accordi con aziende come Cohere, Mistral, Novel e Woven, una società Toyota.

I risultati più recenti hanno mostrato che le entrate di CoreWeave sono aumentate del 207% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Il suo portafoglio ordini è balzato dell'86% a 30,1 miliardi di dollari, mentre il suo EBITDA rettificato è balzato a 753 milioni di dollari, con un margine del 62%.

La sfida principale per CoreWeave è che le sue spese in conto capitale rimangono a un livello elevato, con l'azienda che ha speso 2,9 miliardi di dollari nel secondo trimestre. La sua previsione era che quest'anno avrebbe speso oltre 26 miliardi di dollari per costruire i suoi data center.

I dati compilati da Yahoo Finance mostrano che il fatturato del terzo trimestre della società sarà di 1,26 miliardi di dollari, un grande aumento rispetto alla guidance dello scorso anno. Gli analisti prevedono inoltre che la sua previsione di entrate per il trimestre in corso sarà di 1,79 miliardi di dollari e la cifra annuale di 5,26 miliardi di dollari.

Si prevede che l'utile per azione (EPS) di CoreWeave subirà una perdita di 51 centesimi, che sarà peggiore dei recenti 0,42 dollari. Il suo dato sull'EPS ha mancato le stime degli analisti negli ultimi trimestri.

Permangono rischi potenziali

CoreWeave presenta diversi rischi potenziali nei prossimi mesi. Il primo importante è che la concorrenza nel settore dei data center AI è aumentata negli ultimi mesi, con l'arrivo di aziende come IREN, Terawulf, Bitfarm e Nebius.

Nebius ha recentemente vinto un accordo da 17,4 miliardi di dollari per l'infrastruttura AI con Microsoft, mentre IREN ha raggiunto un accordo da 9,7 dollari con Microsoft. TeraWulf ha raggiunto un grosso accordo con Fluidstack, una società sostenuta da Google.

Pertanto, l'azienda potrebbe avere difficoltà a trovare altri clienti su larga scala in futuro.

L'altro rischio è che ci sia il timore persistente che la bolla dell'IA possa scoppiare presto. Una tale mossa potrebbe portare a una riduzione della spesa da parte delle grandi aziende negli Stati Uniti e in altri paesi.

Inoltre, l'azienda deve affrontare il rischio di raccolta fondi e la pressione dei venditori allo scoperto. Il suo interesse short è di 29,4 milioni di azioni, il che gli conferisce un interesse short di circa il 10,40%.

Analisi del prezzo delle azioni CoreWeave

Il grafico a 12 ore mostra che il prezzo delle azioni CoreWeave si è ritirato negli ultimi giorni, passando da un massimo di $ 152 a ottobre agli attuali $ 104. Si è spostato al di sotto del livello di ritracciamento di Fibonacci del 50% e della media mobile esponenziale (EMA) a 50 periodi.

Pertanto, il titolo avrà probabilmente un breakout ribassista nei prossimi giorni. Se ciò dovesse accadere, il prossimo livello chiave da tenere d'occhio sarà a 84,70$, il livello più basso nell'agosto di quest'anno. Una mossa al di sopra della media mobile a 50 periodi a $ 124 invaliderà le prospettive ribassiste.