Analisi del prezzo delle azioni su Zoom: ZM è un acquisto prima degli utili?

Il prezzo delle azioni di Zoom è rimasto in una profonda fase di consolidamento negli ultimi anni, poiché la domanda dei suoi servizi è diminuita. Dal 2022 è rimasto all'interno dei livelli di supporto e resistenza a 56,27 e 91 dollari.

Le azioni ZM erano scambiate a 78,64 dollari, in calo di oltre l'86% rispetto al livello più alto dal 2020. Al contrario, gli indici SandP 500 e Nasdaq 100 hanno continuato a salire e ora si aggirano vicino ai loro massimi storici. Quindi, i prossimi risultati spingeranno il prezzo delle azioni di Zoom verso l'alto?

Il business di Zoom Communications è rallentato

Zoom è stato uno dei principali beneficiari della pandemia, poiché la maggior parte delle aziende, scuole e altre organizzazioni hanno adottato la sua tecnologia per il lavoro e altre comunicazioni.

Gli ultimi anni sono stati difficili per l'azienda a causa del calo della domanda dei suoi servizi. Allo stesso tempo, l'azienda ha affrontato la sfida della concorrenza, poiché l'industria delle comunicazioni video si è saturata.

Alcune delle migliori alternative a Zoom sono Google Meet, Cisco Webex, Microsoft Teams e Slack Huddles. Come azienda autonoma, Zoom è spesso visto meno attraente rispetto ad altre piattaforme che fanno parte di un'azienda più grande.

I risultati più recenti hanno mostrato che il business di Zoom Communications non generava più la crescita dei ricavi a doppia cifra come in passato.

I ricavi di Zoom sono aumentati del 4,7% nel secondo trimestre, raggiungendo 1,21 miliardi di dollari. La maggior parte di questi ricavi proveniva dal segmento enterprise, che generava oltre 730 milioni di dollari. I suoi ricavi online sono saliti a oltre 484 milioni di dollari.

Curiosamente, Zoom Video continua ad aggiungere nuovi clienti nonostante le sfide della sua piattaforma. Il numero di clienti che hanno contribuito con oltre 100.000 dollari è salto a 4.274 nel secondo trimestre, rispetto ai 3.933 dello stesso periodo dell'anno scorso. Inoltre, l'azienda ha beneficiato della sua crescita internazionale.

Zoom per pubblicare i risultati trimestrali

Il prossimo importante catalizzatore per il prezzo delle azioni ZM saranno i suoi utili, che usciranno lunedì. Gli analisti di Wall Street ritengono che il fatturato dell'azienda arriverà del 3% a 1,21 miliardi di dollari.

Si aspettano inoltre che le previsioni annuali mostrino che i ricavi dell'azienda saranno di 4,83 miliardi di dollari, in aumento del 3,59% rispetto a quanto guadagnato lo scorso anno.

Gli analisti si aspettano inoltre che i prossimi risultati mostrino che l'utile per azione (EPS) è passato da 1,38 a 1,44 dollari. Zoom, nonostante le sue difficoltà, ha un record di superare le sue stime di utili.

Analisi tecnica del prezzo delle azioni di Zoom

Il grafico settimanale mostra che il prezzo delle azioni ZM è rimasto in un intervallo ristretto negli ultimi mesi. È rimasto all'interno dell'intervallo tra i 56 e i 91 dollari.

Questa performance è un segno che il titolo è ancora nella fase di accumulo della Teoria di Wyckoff. Un movimento orizzontale e una bassa volatilità caratterizzano l'accumulo.

Di solito segue un movimento verticale mentre il materiale passa alla fase di rimontaggio. Questo schema significa che il prezzo delle azioni Zoom salirà insieme. Tuttavia, la teoria di Wyckoff può durare mesi o addirittura anni per essere confermata.