Previsione del prezzo delle azioni Boeing mentre la ripresa continua: è un acquisto?

Il prezzo delle azioni Boeing è stato sotto pressione negli ultimi mesi, passando dal massimo annuale di 242,50 dollari a luglio agli attuali 200 dollari. Questo crollo è avvenuto anche mentre il business dell'azienda e le misure di ripresa miglioravano. Quindi, è sicuro per l'azienda acquistare il dip?

Il turnaround di Boeing sta accelerando

Boeing, il più grande produttore di aeromobili negli Stati Uniti, sta ottenendo un notevole successo mentre continua a implementare le sue misure di rilancio dopo essere passata da una crisi all'altra negli ultimi anni.

L'aspetto più importante di questa ripresa è che l'azienda non ha avuto problemi dal 2024, una mossa che ha aiutato l'azienda a continuare a migliorare e accelerare la propria ripresa.

Questa tendenza l'ha aiutata a continuare a ricevere ordini sostanziali dalle compagnie aeree mentre continua a colmare il divario con Airbus. Di conseguenza, i risultati più recenti hanno mostrato che l'arretrato dell'azienda è salito a 5.900 aerei per un valore superiore a 636 miliardi di dollari.

A novembre, l'azienda ha prenotato 164 ordini lordi, metà dei quali provenivano dai suoi jet 778X. Ha ora ricevuto 1.000 ordini fino a novembre di quest'anno, superando Airbus, che ha registrato 797 aerei.

Airbus ha avuto difficoltà a causa di importanti sfide, incluso un recente problema software. Allo stesso tempo, la FAA ha recentemente chiesto alle compagnie aeree di Airbus A320 di effettuare ulteriori ispezioni sui chiuschi delle porte.

Anche il business di Boeing ne ha beneficiato, poiché la FAA ha permesso alla direzione di produrre 42 Boeing 737 al mese. Sebbene la direzione abbia accolto con favore la nuova benedizione, si sta prendendo il suo tempo per garantire che la qualità dei suoi aerei sia buona. La direzione si aspetta che la FAA gli conceda un'altra approvazione per la sua variante più piccola del 737.

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Boeing genererà più fondi nel 2026

Salvo problemi meccanici gravi, Boeing spera di generare solidi fondi nel 2026 mentre completerà le sue misure di rilancio.

I risultati più recenti hanno mostrato che i ricavi dell'azienda sono saliti a 23,3 miliardi di dollari, avendo consegnato 160 aerei durante il trimestre. I suoi ricavi sono aumentati del 30% rispetto a quelli dell'anno scorso, mentre i ricavi su nove mesi sono aumentati del 28%, raggiungendo i 65 miliardi di dollari.

La sua perdita è migliorata a 5,3 miliardi di dollari, cifra che includeva un addebito di 4,9 miliardi di dollari associato all'aggiornamento della certificazione 777x .

L'azienda ora spera di accelerare la generazione di somme consistenti di liquidità nei prossimi anni. Il suo obiettivo finale è raggiungere un flusso di cassa annuo libero di 10 miliardi di dollari nei prossimi anni. Questa sarà una cifra importante per un'azienda che gli analisti ritengono realizzerà 2,46 miliardi di dollari in FCF il prossimo anno.

Tuttavia, l'azienda si trova ad affrontare forti svantaggi. Ad esempio, deve rimborsare debiti per un valore superiore a 8 miliardi di dollari il prossimo anno. Deve inoltre pagare altri 3 miliardi di dollari tramite l'acquisizione di Spirit AeroSystems, che ha concluso questa settimana.

L'accordo vedrà l'azienda acquisire unità dal suo principale fornitore. Amplierà inoltre i suoi servizi di manutenzione, riparazione e revisione. Airbus, che è un cliente di Spirit, prenderà in carico alcune delle operazioni di Spirit.

Analisi tecnica del prezzo delle azioni Boeing

Grafico azionario BA | Fonte: TradingView

Il grafico giornaliero rivela che il prezzo del titolo BA ha toccato il punto più basso a 176,68 dollari a novembre. Poi si è ripreso e ora è arrivato al punto psicologico a 200 dollari.

Il titolo è ora bloccato al livello di ritracciamento di Fibonacci del 38,2%. È inoltre al di sotto delle medie mobili a 50 e 100 giorni e dell'indicatore Supertrend.

Ha inoltre formato un motivo a cuneo discendente e allargato. Ci sono anche segni che abbia formato un modello di inversione dell'isola. Pertanto, lo scenario più probabile è quello in cui riprende la tendenza al ribasso e ritesta il supporto a 190 dollari. Poi si riprenderà e forse ritesterà il massimo annuale di 242 dollari nel 2026.