Il titolo Plug Power presenta un modello allarmante mentre il voto dei principali azionisti continua

Il prezzo delle azioni di Plug Power si è stabilizzato nelle ultime settimane, ponendo fine al recente crollo che l'aveva spinta dal massimo dello scorso anno di 4,57 dollari in ottobre a un minimo di 1,70 dollari a novembre. Era scambiato a 2,28 dollari, in aumento del 35% rispetto al punto più basso di novembre. Questo articolo esplora perché il titolo potrebbe crollare presto quando si forma un pattern rischioso.

Analisi tecnica del prezzo delle azioni Plug Power

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni PLUG è crollato negli ultimi mesi, passando da un massimo di 4,57 dollari agli attuali 2,28 dollari.

È rimasto al di sotto dell'indicatore Supertrend, che negli ultimi mesi è rimasto in rosso. Nella maggior parte dei casi, un asset rimane in tendenza ribassista finché l'indicatore è in rosso

Soprattutto, il titolo ha formato il rischioso schema ribassista del flag chart, composto da una linea verticale e un canale ascendente. È anche sceso sotto il livello Strong, Pivot e Reverse dello strumento Murrey Math Lines.

Pertanto, lo scenario più probabile è quello in cui il titolo PLUG continuerà a scendere, potenzialmente fino al prossimo livello chiave di supporto a 1,56 dollari. Questo obiettivo è al livello Ultimate Support dello strumento Murrey Math Lines, che è circa il 30% sotto il livello attuale.

Tuttavia, un movimento sopra il lato superiore del canale ascendente invaliderà la previsione ribassista e indicherà ulteriori guadagni, potenzialmente verso il punto pivot maggiore S/R a 3,15 dollari.

Grafico azionario PLUG | Fonte: TradingView

Plug Power sta affrontando forti venti contrari

L'azienda sta affrontando forti scontri che probabilmente la spingeranno verso il basso nei prossimi mesi. Una delle sfide più grandi è che alcuni analisti hanno declassato l'azienda. L'ultimo declassamento è arrivato dagli analisti di Cowen, che hanno ridotto l'obiettivo da 4 a 2 dollari.

Susquehanna, Morgan Stanley e analisti BMO hanno anch'essi declassato l'azienda negli ultimi mesi, sollevando preoccupazioni sulle sue prospettive di crescita.

Un altro rischio importante è che gli azionisti della società stiano votando se aumentare il numero di azioni autorizzate da 1,5 miliardi a 3 miliardi.

Nel suo comunicato, la direzione ha osservato che aumentare il numero di azioni autorizzate la aiuterà a mantenere la flessibilità operativa, che è una parola codificata per diluizione.

Plug Power è stata una delle aziende più diluite di Wall Street. Ha aumentato il numero di azioni in circolazione da 214 milioni nel 2018 a 1,2 miliardi oggi.

Diluì i suoi azionisti man mano che le perdite aumentavano. I dati mostrano che l'azienda ha registrato una perdita netta di 2,1 miliardi di dollari nell'ultimo anno finanziario e oltre 5,2 miliardi negli ultimi cinque anni. L'ultima raccolta fondi è avvenuta dopo aver raccolto 375 milioni di dollari in cambiali senior convertibili.

È probabile che l'azienda raccoglierà più fondi in futuro, poiché i suoi profitti restano sfuggenti e il suo arretrato diminuisce.

Allo stesso tempo, l'azienda è fortemente shorted, con un interesse allo short che sale quasi al 25%. Questo è un segno che molti investitori credono ancora che l'azienda abbia ancora più punti deboli da scomparire. Tuttavia, in alcuni casi, è normale che le aziende molto shorted crescano mentre attraversano una fase di short-squeeze.