Previsione delle azioni GE Aerospace prima degli utili: acquisto, vendi o mantiene?

Il prezzo delle azioni GE Aerospace ha continuato la sua forte corsa rialzista quest'anno ed era scambiato a 325 dollari. È aumentato del 105% rispetto al suo punto più basso di aprile dello scorso anno e si mantiene vicino al massimo storico di 332,5 dollari. Questo aumento ha portato la capitalizzazione di mercato a oltre 342 miliardi di dollari. Le azioni di GE saliranno dopo i loro utili?

L'attività di GE Aerospace è in forte espansione

General Electric Aerospace ha ottenuto buoni risultati quest'anno, aiutata dal boom in corso delle industrie dell'aviazione civile e della difesa. Ha anche avuto buoni risultati dopo che l'azienda si è separata dai settori sanitario ed energetico.

GE Aerospace ha beneficiato del boom in corso dell'industria dell'aviazione civile e dell'aumento degli ordini. Boeing ha un arretrato di oltre 5.900 aerei, mentre Airbus ha più di 8.754 ordini. Questo è importante poiché GE Aviation è il più grande fornitore di motori.

Allo stesso tempo, il numero di ore di volo è aumentato, una mossa che ha beneficiato il segmento dei servizi. Di conseguenza, il suo fatturato annuo è salito a 38 miliardi di dollari nel 2024, rispetto ai 35 miliardi dell'anno precedente.

I risultati più recenti hanno mostrato che gli ordini di GE Aerospace sono aumentati del 2% nel terzo trimestre, superando i 12,8 miliardi di dollari. Il suo fatturato è aumentato del 24% nel terzo trimestre, superando i 12,2 miliardi di dollari, mentre il profitto è aumentato del 33% a 2,5 miliardi di dollari.

La crescita dei ricavi di GE Aerospace ha coinciso con i margini e il flusso di cassa libera in crescita, una tendenza che potrebbe continuare nei prossimi anni. Questa crescita avvenne mentre l'azienda otteneva nuovi ordini da compagnie come Korean Air e Cathay Pacific.

Utili e valutazione di GE Aerospace

Il prossimo catalizzatore chiave per il prezzo delle azioni GE saranno i suoi utili, che usciranno il 22 gennaio. Questi numeri forniranno maggiori informazioni sul suo business e su cosa aspettarsi nei prossimi anni.

Gli analisti di Wall Street prevedono che la crescita dei ricavi sia proseguita nell'ultimo trimestre dell'anno. La stima media è che i suoi ricavi saranno di 11,2 miliardi di dollari, in aumento del 13,39%.

Se ciò è corretto, il fatturato dell'azienda sarà di 41,73 miliardi di dollari, in aumento del 18% su base annua.  Gli analisti prevedono inoltre che le previsioni dell'azienda mostreranno che i suoi ricavi saranno di 10,1 miliardi di dollari nel primo trimestre, in aumento del 13,9%.

La principale preoccupazione riguardo alle azioni di GE Aerospace è che sono diventate un'azienda altamente sopravvalutata.

I dati raccolti da Seeking Alpha mostrano che il suo rapporto prezzo-utili (PE) a futuro è di 45, superiore alla mediana del settore di 25,8. Il suo rapporto PE futuro non-GAAP è sceso a 52, anch'esso superiore alla media quinquennale di 42.

Questi numeri significano che l'azienda ha una valutazione più alta rispetto a Nvidia, un'azienda che cresce a un ritmo più rapido e ha margini più elevati.

Analisi tecnica del prezzo delle azioni GE Aerospace

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni GE è ripreso nelle ultime settimane, passando da un minimo di 280 dollari a dicembre.

Recentemente è salito sopra il livello di resistenza importante a 315 dollari, il livello più alto registrato nell'ottobre dello scorso anno. Il titolo è rimasto sopra le medie mobili esponenziali (EMA) a 50 e 100 giorni e ha formato un pattern rialzista del pennant. L'indicatore Supertrend è diventato verde.

Pertanto, il titolo probabilmente avrà una forte rottura rialzista, potenzialmente fino al livello chiave di resistenza a 350 dollari. Un movimento superiore a quel livello indicherà guadagni maggiori fino a 400 dollari.