Analisi azionaria VOO: Ecco perché questo ETF SandP 500 potrebbe crollare presto

Il Vanguard SandP 500 ETF (VOO) si è mosso lateralmente nelle ultime settimane e si mantiene vicino al suo massimo storico mentre la stagione degli utili prosegue. VOO si scambiava a 630 dollari, qualche punto sotto il massimo storico di 640 dollari. Sebbene il fondo abbia catalizzatori rialzisti, è probabile che suba presto un'inversione di qualità.

Il titolo VOO sta trasmettendo segnali ribassisti

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni VOO è stato in una lenta tendenza al rialzo negli ultimi mesi. È salita a un massimo storico di 640 dollari, in aumento del 45% rispetto al livello più basso di aprile

Tuttavia, ci sono segnali che l'indice abbia formato un pattern grafico a cuneo ascendente, composto da due linee di tendenza ascendenti e convergenti.

Il lato superiore di questo schema collega le oscillazioni più alte da ottobre, mentre il lato inferiore si collega ad agosto dello scorso anno. Queste due linee stanno ora per confluire, dove avvengono rotture ribassiste.

Il fondo ha anche formato un pattern ribassista a un grafico di divergenza, che si verifica quando gli oscillatori si muovono verso il basso mentre l'asset continua a salire. L'Oscillatore di Prezzo Percentuale (PPO) si sta muovendo verso il basso e le due linee si stanno avvicinando alla loro linea dello zero.

Inoltre, l'Indice di Forza Relativa (RSI) ha formato un canale discendente. Pertanto, l'ETF probabilmente avrà un crollo ribassista nelle prossime settimane, con il prossimo obiettivo chiave a 600 dollari, il livello più basso del 21 novembre.

Dall'altro, un movimento sopra il massimo storico di 640 dollari invaliderà la prospettiva ribassista e indicherà ulteriori guadagni, potenzialmente al livello di resistenza a 700 dollari.

Azione VOO ETF | Fonte: TradingView

Il ritiro dell'indice SandP 500 potrebbe essere breve

Un rialzo dell'indice SandP 500 sarebbe una parte normale del trend rialzista. Ad esempio, l'ETF ha ritirato di oltre il 6% dal suo punto più alto di ottobre al livello più basso di novembre dello scorso anno.

La visione rispecchia quella di Tom Lee, fondatore e analista capo di FundStrat, una delle principali società di analisi e presidente di BitMine, che ritiene che l'indice SandP 500 possa scendere tra il 10% e il 20% per poi riprendersi.

Le azioni statunitensi hanno numerosi catalizzatori quest'anno. Per prima cosa, la Federal Reserve probabilmente continuerà a tagliare i tassi d'interesse quest'anno. Un sondaggio di Polymarket mostra che la maggior parte dei trader si aspetta che la banca offra tre tagli ai tassi quest'anno.

Il mercato azionario di solito va bene quando la Federal Reserve taglia i tassi d'interesse, come abbiamo visto durante la pandemia di COVID.

Nel frattempo, gli utili aziendali stanno andando bene. Circa il 7% di tutte le aziende nell'indice SandP 500 ha pubblicato i risultati del quarto trimestre, con una crescita media degli utili dell'8,2%. Se questa è la cifra finale, sarà il decimo trimestre consecutivo di crescita degli utili.

Gli analisti ritengono che gli utili aziendali saranno solidi quest'anno, poiché la domanda continua ad aumentare negli Stati Uniti e in altri paesi.

Nel frattempo, ci sono segnali che la Corte Suprema porrà fine ai dazi di Donald Trump in una sentenza che potrebbe arrivare già questo mese. Una tale mossa sarebbe positiva per le aziende del SandP 500. Tuttavia, l'impatto sarebbe di breve durata, poiché Trump ha strumenti per riimporre i suoi dazi.

Anche l'indice SandP 500 trarrà beneficio dal boom dell'intelligenza artificiale in corso, che probabilmente continuerà nel prossimo futuro. Proprio questa settimana, Jensen Huang ha osservato che la sua scorta di patatine è stata in gran parte esaurita per l'anno.

Ci sono probabilità che le attività aziendali aumenteranno quest'anno. BitGo ha già presentato la sua IPO e altre aziende come SpaceX e Anthropic entreranno in borsa quest'anno.