Previsione dell'indice ASX 200 mentre UBS prevede un aumento dei tassi della RBA dopo i dati sorprendenti sull'occupazione in Australia

L'indice ASX 200 ha vacillato dopo che l'ultimo rapporto sull'occupazione australiana ha sollevato la possibilità che la Reserve Bank of Australia (RBA) aumenti i tassi d'interesse nella prossima riunione. È salita anche dopo l'ultimo momento di Trump TACO sulla questione della Groenlandia. Era quotata a 8.837 dollari australiani, in aumento leggermente rispetto al minimo di questa settimana di 8.738 dollari.

UBS prevede un aumento dei tassi della RBA a febbraio

L'indice ASX 200, che monitora le aziende più grandi in Australia, si trovava in un intervallo ristretto dopo gli ultimi dati sull'occupazione australiana.

Un rapporto dell'Australian Bureau of Statistics (ABS) ha mostrato che il mercato del lavoro del paese è cresciuto a dicembre.

L'economia ha aggiunto oltre 65.000 posti di lavoro a dicembre dopo aver perso 65.000 posti di lavoro nel mese precedente. Questo aumento a sorpresa è stato molto migliore della stima mediana di 30k.

Soprattutto, l'economia ha creato più posti di lavoro a tempo pieno che part-time. I lavori a tempo pieno sono aumentati di 54.800, mentre i lavori part-time sono aumentati di 10.000 durante il mese.

Il rapporto ha inoltre mostrato che il tasso di disoccupazione è migliorato al 4,1% rispetto al 4,3% precedente, mentre il tasso di partecipazione è passato dal 66,6% al 66,8%.

Tutti questi numeri erano molto migliori di quanto la maggior parte degli analisti si aspettasse. Pertanto, alcuni analisti ritengono che la RBA deciderà di aumentare i tassi d'interesse nella prossima riunione di febbraio.

In una nota, gli analisti di UBS hanno previsto che la Banca sposterà il tasso di riferimento al 3,85% dall'attuale 3,60%. Il mercato monetario sta valutando una probabilità del 50% di un aumento dei tassi durante la riunione.

Le probabilità di tassi di interesse più alti sono aumentate dopo che l'Australia ha pubblicato dati solidi sull'inflazione. I dati più recenti hanno mostrato che l'indice dei prezzi al consumo (CPI) generale è rimasto sopra il 3%, molto più alto dell'obiettivo della banca del 2%.

I rendimenti del dollaro australiano e dei titoli sono aumentati

L'aumento delle probabilità di un aumento degli interessi spiega perché il dollaro australiano è cresciuto, con il tasso di cambio AUD/USD che è salito a 0,6800, il suo livello più alto dal settembre 2024. È aumentato del 15% rispetto al livello più basso di aprile dello scorso anno.

Allo stesso modo, i rendimenti dei titoli di stato australiani hanno continuato a salire, con il rendimento decennale che ha raggiunto il 4,80% e si mantiene al livello più alto da ottobre 2023. Allo stesso modo, il rendimento quinquennale è salito al 4,378%.

Anche l'indice ASX 200 è salito a causa del continuo commercio Trump Always Chickens Out (TACO). TACO è un concetto in cui Donald Trump fa una richiesta assurda e poi si ritira.

In questo caso, avvertì che avrebbe imposto grandi dazi a diversi membri della NATO a causa della questione della Groenlandia , poi cambiò idea durante la sua visita in Svizzera. In una dichiarazione, ha detto di aver raggiunto un quadro sulla Groenlandia, con i media che riportano che gli Stati Uniti otterranno accesso ai diritti minerari.

Le banche australiane sono state tra i migliori guadagnatori nell'indice ASX 200, poiché gli investitori prevedevano tassi più alti per un periodo più lungo. Le azioni della Bank of Queensland sono aumentate del 6%, mentre NAB sono aumentate del 3%. Anche le banche CBA e Westpac sono aumentate di oltre il 2%. Altri maggiori guadagni sono state aziende come Premier Investments, IDP Education, a2 Milk Company e Beach Energy.

Analisi tecnica dell'indice ASX 200

Il grafico giornaliero mostra che l'indice ASX 200 è rimasto stabile giovedì dopo gli ultimi dati sull'occupazione australiana. È passato da un minimo di 8.376 dollari a novembre agli attuali 8.840 dollari

L'indice ha formato un canale ascendente ed è ora nel suo centro. È rimasto sopra le medie mobili esponenziali (EMA) a 50 e 100 giorni.

Lo scenario più probabile è quando l'indice continua a salire mentre i rialzisti puntano al prossimo livello chiave di resistenza a 9.000 dollari.  Un movimento sopra quel livello indicherebbe ulteriori guadagni, potenzialmente fino al massimo storico di 9.120 dollari.