Nikkei 225: brusco ribasso, riuscirà a rimbalzare?

L'indice Nikkei 225 è crollato di oltre il 4,25% mercoledì, azzerando parte dei guadagni registrati quest'anno mentre la guerra in Iran si è intensificata. È sceso anche in linea con il ritracciamento degli indici azionari asiatici. È passato dal massimo da inizio anno di ¥59,205 agli attuali ¥53,940

Titoli giapponesi in forte calo mentre persiste l'avversione al rischio

L'indice Nikkei 225, che segue le maggiori società giapponesi, è sceso bruscamente per i timori sull'economia globale.

Questi timori sono proseguiti mentre la guerra in Iran si è intensificata, con centinaia di persone uccise nella regione. L'Iran ha continuato a chiudere lo Stretto di Hormuz, una mossa che ha spinto al rialzo i prezzi del petrolio.

I dati mostrano che Brent e il West Texas Intermediate (WTI) sono saliti rispettivamente a $83 e $78. I prezzi del gas naturale hanno continuato a crescere dopo che il Qatar ha chiuso alcuni dei suoi giacimenti e terminal. Questo rialzo porterà a un'inflazione più elevata in Giappone e negli Stati Uniti.

L'indice Nikkei 225 ha anche ceduto dopo che un rapporto dal Giappone ha mostrato che l'economia sta andando bene, aumentando la possibilità di un nuovo rialzo dei tassi di interesse più avanti quest'anno. Il rapporto ha mostrato che il PMI dei servizi è salito da 53,7 a gennaio a 53,8 a febbraio, mentre il dato composito è salito da 53,1 a 53,90.

La maggior parte degli analisti ritiene che la Banca del Giappone possa alzare i tassi già questo mese. Ciò spiega perché i rendimenti obbligazionari giapponesi hanno continuato a salire quest'anno, con il decennale che si porta al 2,1%.

L'indice Nikkei 225 ha inoltre registrato vendite mentre gli investitori cominciavano a prendere profitto dopo il recente rally.

La maggior parte dei titoli giapponesi ha continuato a scendere mercoledì. Sumitomo Metal Mining è scesa del 10%, mentre Dowa Holdings ha perso il 9%. Altri maggiori ritardatari includevano società come JCG Holdings, Japan Steel Works, Nippon Electric Glass, Tosoh Corporation ed ENEOS Holdings.

Altri titoli in forte ribasso includevano Marubeni, Mitsubishi Chemical, Kawasaki Heavy e Sumitomo Heavy Industries. Tutti questi titoli sono scesi di oltre l'8%.

D'altra parte, i maggiori rialzi nel Nikkei 225 sono stati registrati da società come Oriental Land, ZOZO, Nomura e Trend Micro.

Analisi tecnica del Nikkei 225 

Il grafico giornaliero rivela che l'indice Nikkei è calato bruscamente negli ultimi giorni, scendendo dal massimo storico di ¥59,200 agli attuali ¥54,000.

Le due linee del Percentage Price Oscillator (PPO) hanno formato un incrocio ribassista, segnale che i ribassisti rimangono al comando. Anche l'Ultimate Oscillator continua a scendere e si attesta ai livelli più bassi dallo scorso dicembre.

L'indice è sceso sotto la media mobile esponenziale a 50 giorni (EMA) ed è ora vicino al forte punto di inversione pivot dello strumento Murrey Math Lines.

Pertanto, lo scenario più probabile è che il mercato continui a scendere, potenzialmente fino al pivot Major S&R a ¥50,000. Successivamente potrebbe rimbalzare più avanti nel corso del mese, man mano che le preoccupazioni legate alla guerra si attenueranno.