Azioni Nebius in rialzo per accordo in Missouri, ma il grafico segnala un'inversione

Il prezzo delle azioni Nebius è salito del 12% mercoledì, seguendo l'impennata delle principali società neocloud e dopo un importante sviluppo in Missouri.

NBIS è balzato a $97, in netto aumento rispetto al minimo della settimana a $83.

Tuttavia, l'analisi tecnica suggerisce che questi guadagni potrebbero essere limitati in quanto si è formato il rischioso pattern testa e spalle.

Le azioni Nebius sono salite dopo un importante aggiornamento 

Il rimbalzo del prezzo di NBIS è coinciso con quello di altre società simili.

CoreWeave, il nome più grande del settore, è salito del 7.75%, mentre IREN è balzata del 12%.

Allo stesso modo, le azioni di Bitfarms e Terawulf sono aumentate di oltre il 10%.

Il rally è un segnale che gli investitori ritengono che il settore stia andando bene in un contesto di continui investimenti nei data center.

I principali hyperscaler come Microsoft, Google e Amazon hanno promesso di spendere oltre $650 billion quest'anno. 

In totale, la spesa per i data center dovrebbe superare $2 trillion. Parte di questi fondi andranno a società neocloud, tra cui Nebius.

Le azioni Nebius sono salite dopo che la società ha ottenuto il suo primo stabilimento AI su scala gigawatt in Missouri.

Questa approvazione renderà possibile la costruzione di uno stabilimento con una capacità di 1.2 GW. 

In una nota, la società ha affermato che il suo progetto su 400 acri creerà 1,200 posti di lavoro durante la fase di costruzione. Successivamente aggiungerà 150 posti permanenti quando l'impianto sarà pienamente operativo.

Il business di Nebius procede bene, con la sua attività di data center che attira clienti di primo piano come Microsoft e Meta Platforms.

Il suo accordo con Microsoft è valutato oltre $20 billion, mentre la partnership con Meta vale quasi $15 billion. 

Il business di Nebius sta performando bene. I ricavi annuali sono aumentati del 479% a oltre $529 million.

I ricavi su base run-rate annualizzati sono saliti a $1.2 billion, con la domanda che supera la capacità.

La sfida, tuttavia, è che anche i suoi costi stanno aumentando. I costi operativi totali e le spese sono saliti a $1.12 billion.

Gli analisti di Wall Street ritengono che il business di Nebius continuerà a crescere quest'anno.

La stima media dei ricavi per l'attuale trimestre è di $360 million, in aumento del 552% su base annualizzata.

Si prevede poi un risultato di $552 million, in aumento del 425%, mentre la cifra annuale dovrebbe salire del 530% a oltre $3.3 billion. Inoltre, gli analisti prevedono che i suoi ricavi raggiungeranno $9.42 billion. 

Tuttavia, una sfida importante per Nebius è che l'interesse allo scoperto (short interest) ha continuato a salire quest'anno.

Oltre 38 million di azioni NBIS sono state vendute allo scoperto, conferendole uno short interest del 19%. Ciò indica che molti investitori prevedono un ulteriore calo del titolo.

Il prezzo delle azioni Nebius affronta anche la sfida della crescente concorrenza nel settore neocloud.

Oltre a CoreWeave, la maggior parte delle società di mining di Bitcoin, come Riot, IREN, Bitfarms e Core Scientific, è entrata nel settore.

Analisi tecnica del prezzo delle azioni NBIS

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni Nebius ha lentamente formato un pattern testa e spalle, un comune segnale ribassista di inversione nell'analisi tecnica.

La testa è a $111, mentre le spalle sono a $104. Inoltre, la linea del collo è a $77.

Il titolo si sta anche consolidando sulle medie mobili esponenziali (EMA) a 50 e 100 giorni.

Rimane inoltre leggermente al di sopra del livello di ritracciamento di Fibonacci del 38.2%.

Pertanto, è probabile che il titolo subisca una significativa inversione nel breve termine. Se ciò dovesse accadere, il prossimo obiettivo chiave da monitorare sarà la linea del collo del testa e spalle a $76.

Un movimento al di sotto di quel prezzo indicherebbe ulteriori ribassi, potenzialmente fino al livello di ritracciamento di Fibonacci del 61.8% a $65. 

Lo scenario ribassista risulterà invalido se dovesse superare il livello di resistenza chiave a $110, il suo massimo swing registrato a gennaio di quest'anno.