Previsioni su Rivian: teoria Wyckoff indica un rimbalzo a lungo termine

Il prezzo delle azioni Rivian è bloccato in un mercato ribassista tecnico dopo essere sceso dal picco di $22.7 di dicembre scorso agli attuali $15.20. Ha registrato una flessione dopo che la società ha condiviso i dettagli del prossimo veicolo R2, con le posizioni short in aumento. Quindi, il titolo rimbalzerà o proseguirà la tendenza al ribasso?

Rivian ha annunciato i dettagli dei veicoli R2 

Rivian, una delle principali case produttrici di veicoli elettrici americani, affronta forti venti contrari mentre lancia la sua auto decisiva. In una nota la società ha dichiarato che il suo veicolo R2 avrà un prezzo di partenza di $57,990 e un'autonomia di 330 miglia con una singola ricarica.

La società prevede poi di lanciare modelli più economici alla fine dello scorso anno. Questo modello avrà un'autonomia di 245 miglia e costerà $45,000.

Inoltre, Rivian prevede di lanciare nuovi modelli R3 che avranno un prezzo molto inferiore rispetto agli attuali e che concorreranno con altre aziende, in particolare marchi cinesi.

Rivian spera di vendere tra le 20k e le 25k unità di R2 quest'anno, una mossa che genererà circa $1.4 billion in ricavi. Si propone poi di produrne 400k nel nuovo stabilimento in Georgia.

Rivian spera che i nuovi veicoli ne aumentino l'appeal tra i clienti interessati a possedere veicoli elettrici. I modelli attuali partono da $70,000, con alcuni oltre $100,000, rendendoli popolari tra persone benestanti.

La società spera che il veicolo attragga clienti che stanno acquistando auto come la Tesla Model Y. Tesla ha venduto oltre 360k Model Y lo scorso anno.

Rivian affronta gravi ostacoli 

Gli analisti ritengono che il lancio del R2 porterà a ricavi più elevati quest'anno. Dati raccolti da Yahoo Finance mostrano che la stima media è di $1.35 billion per questo trimestre e $6.95 billion per l'anno. 

I ricavi annui rappresenterebbero un aumento del 30% rispetto a quanto realizzato lo scorso anno e si realizzerebbero con la vendita di tra 62,000 e 67,000 veicoli quest'anno.

Questa crescita proseguirà all'aumentare delle vendite nel 2027, con ricavi che saliranno oltre $11.9 billion. 

La sfida, tuttavia, è che la società non ha mai realizzato utili dalla sua fondazione 17 anni fa, e gli analisti prevedono che la traiettoria in perdita continui. L'utile per azione (EPS) previsto per quest'anno è $2.95, seguito da $2.44 per il prossimo anno.

Una sfida importante è che probabilmente la società dovrà raccogliere ulteriori capitali quest'anno o nel 2027. Ha chiuso lo scorso anno con $3.5 billion in liquidità e investimenti a breve termine, e prevede di spendere circa $2 billion in spese in conto capitale. 

Rivian è sempre stata altamente diluitiva, il che ha portato le sue azioni in circolazione da 892 million nel 2022 a 1.23 billion oggi.

Analisi tecnica del prezzo delle azioni Rivian 

Grafico RIVN | Fonte: TradingView

Il grafico settimanale mostra che il titolo RIVN è rimasto all'interno dei livelli chiave di supporto e resistenza a $9.07 e $25 da dicembre 2022.

Questa fase di consolidamento ha portato l'Average True Range (ATR) al ribasso, segno di una diminuzione della volatilità. Oscilla lentamente intorno alle medie mobili esponenziali (EMA) a 50 e 100 giorni.

Ci sono segnali che la società sia nella fase di accumulazione della teoria di Wyckoff, che spesso conduce alla fase di markup, caratterizzata da un'impennata verticale.

Di conseguenza, è probabile che il titolo salga, inizialmente fino al livello di resistenza chiave a $25, il lato superiore del canale. Una rottura al di sopra di tale livello indicherebbe ulteriori rialzi, potenzialmente fino a $40, suo massimo di settembre 2022.

La sfida, tuttavia, è che questa visione si basa sul grafico settimanale, che richiede