Analisi del prezzo delle azioni FedEx in vista degli utili: comprare o vendere?

Il prezzo delle azioni FedEx è sceso nelle ultime settimane, passando dal massimo da inizio anno di $390 a febbraio a $350.

Questo arretramento è avvenuto in concomitanza con l'aumento dei prezzi del carburante e le interruzioni nella catena di approvvigionamento.

Quindi, il titolo rimbalzerà o continuerà a scendere quando pubblicherà i risultati finanziari più tardi questa settimana?

FedEx pubblicherà i risultati questa settimana 

FedEx, azienda considerata un indicatore dell'economia globale, pubblicherà i propri risultati finanziari giovedì di questa settimana.

I risultati più recenti avevano mostrato che l'attività della società aveva registrato una modesta crescita nel secondo trimestre dell'anno.

I ricavi sono aumentati del 7% a $23,5 miliardi nel secondo trimestre, sostenuti dall'aumento dei volumi sul mercato domestico.

L'utile operativo è salito del 17% a oltre $1,6 miliardi, mentre il margine operativo è aumentato di 60 punti base, arrivando al 6,9%.

Questa crescita del margine è avvenuta mentre la società continuava a implementare misure di riduzione dei costi.

Gli analisti ritengono che l'attività della società sia rimasta solida nell'ultimo trimestre, con i ricavi in aumento del 5,94% su base annua a oltre $23,4 miliardi.

Si prevede inoltre che i ricavi annuali saranno pari a $92,75 miliardi, in crescita del 5,7% su base annua.

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La sfida, tuttavia, è che l'attività della società sta affrontando costi più elevati a causa del rincaro dell'energia. I dati mostrano che i prezzi del petrolio greggio sono saliti, con il Brent, riferimento globale, sopra i $105.

Il West Texas Intermediate (WTI) ha superato il livello di resistenza importante a $100, spingendo i prezzi del carburante per aviazione oltre il 60% rispetto al mese precedente.

In una recente dichiarazione, la società ha affermato che l'attività sta dando priorità alla crescita premium nei vertical ad alta marginalità, potenziando le capacità digitali e di IA.

Il suo principale focus sarà sui segmenti premium B2B e B2C specializzati.

Punta inoltre a sfruttare i due petabyte di dati processati quotidianamente e la sua rete fisica.

Di conseguenza, FedEx prevede che i ricavi salgano a $98 miliardi nel 2029, con l'utile operativo oltre $8 miliardi. Si prevede che il flusso di cassa libero rettificato superi i $6 miliardi.

Analisi tecnica del prezzo delle azioni FedEx 

Grafico del titolo FedEx | Fonte: TradingView 

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo di FDX è sceso dal massimo da inizio anno di $391 a febbraio all'attuale $350.

Si è mosso leggermente al di sotto del livello Weak, Stop & Reverse dello strumento Murrey Math Lines a $360.

Dal lato positivo, il titolo resta leggermente al di sopra del livello Strong pivot reverse dello strumento Murrey Math Lines.

È inoltre rimasto sopra la media mobile esponenziale a 50 giorni (EMA) e il livello di ritracciamento di Fibonacci del 23,6%.

Pertanto, esiste la possibilità che il prezzo delle azioni FedEx rimbalzi, potenzialmente fino al massimo da inizio anno di $390. Un tale movimento rappresenterebbe un aumento del 10% rispetto al livello attuale.

Al contrario, una discesa sotto la media mobile a 50 giorni indicherebbe ulteriori ribassi, potenzialmente fino al livello di ritracciamento di Fibonacci al 50% a $290.