Oklo, analisi del prezzo prima dei risultati: comprare, vendere o mantenere?

Il prezzo delle azioni Oklo è sceso al livello più basso da luglio 2025. È precipitato dal picco dello scorso anno di $194 a $58, con la capitalizzazione di mercato che è passata da oltre $24 miliardi a $9,12 miliardi.

La quota di posizioni corte è salita al 13%, con l'attenzione rivolta ai prossimi risultati finanziari. 

Oklo ha fatto progressi, ma permangono rischi 

Oklo, una società leader nel settore dei reattori nucleari modulari di piccola taglia, che gli analisti ritengono possa avere la possibilità di rivoluzionare il settore energetico. 

Il suo traguardo più importante è arrivato all'inizio di quest'anno, quando ha siglato un accordo da 1,2 GW con Meta Platforms.

Con questo accordo la società costruirà l'impianto in Ohio e fornirà energia ai data center di Meta Platforms, con la prima fase operativa già a partire dal 2030 e l'obiettivo finale di 1,2 GW entro il 2034.

La società ha recentemente raggiunto anche un accordo con Centrus Energy, una società quotata con una valutazione superiore a $4,1 miliardi.

L'accordo vedrà le due società creare una joint venture focalizzata sui servizi di deconversione per HALEU e sull'avanzamento delle tecnologie e delle catene di approvvigionamento correlate del ciclo del combustibile.

In un altro comunicato, la società ha siglato una partnership con il Dipartimento dell'Energia (DoE) per realizzare una struttura pilota per radioisotopi a supporto delle cure oncologiche negli Stati Uniti.

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Risultati di Oklo in arrivo 

Il prossimo catalizzatore importante per il prezzo delle azioni Oklo sarà il rapporto sugli utili, che sarà pubblicato martedì di questa settimana.

Questo rapporto fornirà maggiori dettagli su cosa sta facendo la società e sui suoi piani futuri.

Essendo una società pre-revenue, Oklo non dovrebbe riportare ricavi né crescita della redditività questa settimana. Gli operatori si concentreranno invece sui costi e sulle indicazioni previsionali (guidance). 

Nei risultati più recenti la società ha dichiarato che la perdita operativa si è attestata a $36.3 million nel terzo trimestre. La perdita prima delle imposte è stata superiore a $29.2 million, mentre la liquidità utilizzata nelle attività operative è salita a $48.7 million nei primi nove mesi dell'anno.

La società ha chiuso l'ultimo trimestre con oltre $410 million in disponibilità liquide e equivalenti a breve termine e $511 million in titoli di debito negoziabili. Il totale degli attivi è salito a oltre $1.24 billion da $281 million a dicembre 2024.

Alcuni investitori sono molto ribassisti sulla società, con lo short interest che è salito al 13%.

Il forte aumento delle posizioni short è un segnale che gli investitori stanno scommettendo contro la società.

Questo fenomeno si osserva in tutto il settore SMR, con lo short interest di Nuscale salito al 15% e quello di NANO Nuclear Energy arrivato al 24,30%.

Analisi tecnica del prezzo di Oklo 

Grafico del titolo Oklo | Fonte: TradingView

Il grafico in timeframe giornaliero mostra che il prezzo delle azioni Oklo è in calo da ottobre dello scorso anno, quando ha raggiunto il picco a $194. Ora è sceso a $60, il livello più basso da luglio dello scorso anno.

Il titolo è sceso sotto il livello di ritracciamento di Fibonacci del 61,8% a $77,80. È inoltre sceso sotto la media mobile esponenziale a 50 giorni ed è al di sotto dell'indicatore Supertrend. 

L'Indice di Forza Relativa (RSI) è diminuito ed è vicino alla soglia di ipervenduto a 30.

Pertanto, lo scenario più probabile è che il titolo continui a scendere, potenzialmente fino al livello di ritracciamento di Fibonacci del 78,6% a $46.10.

Sul versante positivo, il titolo ha formato un piccolo cuneo discendente, che indica un eventuale rimbalzo, potenzialmente verso il livello di ritracciamento del 61,8% a $77.