Il mercato USA amplia la svendita venerdì, Dow Jones in calo di 100 punti

Wall Street ha aperto in ribasso venerdì mentre il conflitto in escalation che coinvolge l'Iran si avvicinava alla quarta settimana, destabilizzando i mercati energetici e costringendo gli investitori a rivedere le aspettative sui tagli dei tassi della Federal Reserve.

Dow Jones Industrial Average, S&P 500 e Nasdaq 100 hanno tutti aperto in ribasso.

Il Dow Jones Industrial Average era in calo dello 0,23% ovvero 104 punti. Lo S&P 500 è sceso dello 0,45% mentre il Nasdaq 100 ha registrato un calo dello 0,64%.

Il conflitto non mostrava segni di attenuazione, con notizie secondo cui l'Iran avrebbe attaccato una raffineria in Kuwait e con discussioni su possibili azioni statunitensi mirate all'isola di Kharg in Iran.

Questi sviluppi hanno aumentato i timori di interruzioni nello Stretto di Hormuz, un'arteria petrolifera globale critica.

I prezzi del petrolio, dopo un breve rallentamento, hanno ripreso il rally. Il Brent è salito fino a $111.22 al barile, mentre il West Texas Intermediate ha raggiunto $96.40, mantenendo i mercati energetici volatili e aggiungendo pressione alle azioni.

I prezzi del petrolio complicano le prospettive di politica monetaria della Fed

Il rialzo dei prezzi del petrolio ha aggiunto un ulteriore elemento di complessità per i responsabili delle decisioni della Federal Reserve.

Pur prevedendo ancora almeno un taglio dei tassi quest'anno, le attese di mercato sono cambiate in modo significativo.

I trader stanno ora spostando le scommesse su un taglio dei tassi al 2027, rispetto a dicembre 2026 all'inizio del mese.

Il governatore della Fed Christopher Waller ha avvertito che prezzi del petrolio persistentemente elevati potrebbero riversarsi sull'inflazione core se dovessero protrarsi per mesi.

Nonostante l'incertezza, alcuni segnali aziendali hanno offerto rassicurazioni.

FedEx ha diffuso previsioni ottimistiche e ha dichiarato che la domanda globale è rimasta stabile, portando il titolo a salire del 3,2%.

La concorrente United Parcel Service è anch'essa salita.

Anche le società energetiche Halliburton e Cheniere Energy hanno registrato rialzi venerdì.

Aumenta la volatilità tra “triple witching” e trend debole

I mercati hanno anche affrontato pressioni tecniche e strutturali.

Venerdì è coinciso con l'evento trimestrale "triple witching" — quando scadono simultaneamente opzioni su azioni, opzioni su indici e futures — spesso causando volumi di scambio più elevati e volatilità più marcata.

L'indice di volatilità CBOE è salito leggermente, riflettendo il nervosismo degli investitori.

I principali indici erano indirizzati verso la quarta settimana consecutiva di perdite, con tutti e tre al di sotto delle loro medie mobili a 200 giorni, un indicatore tecnico chiave di lungo periodo.

Il Russell 2000, focalizzato sulle small cap, è brevemente entrato in territorio di correzione all'inizio della settimana.

Dow e Nasdaq stanno trattando a circa l'8% al di sotto dei loro massimi storici del 10 febbraio e del 29 ottobre, rispettivamente.

Lo S&P 500 è il 5% al di sotto del suo massimo storico.

La performance dei settori ha mostrato forti divergenze.

I titoli energetici hanno esteso una striscia record di rialzi, beneficiando dei rischi geopolitici e dei prezzi del greggio più elevati.

Nel frattempo, i titoli tecnologici hanno registrato movimenti misti: Micron ha chiuso in verde mentre AMD è scesa.

Tuttavia, Super Micro Computer è precipitata del 24,6% dopo le notizie che individui legati alla società sono stati incriminati in un caso di contrabbando tecnologico da $2,5 miliardi che coinvolge la Cina.

Le azioni Amazon sono scese dell'1% dopo un reportage di Reuters secondo cui la società sta pianificando di lanciare un nuovo smartphone per competere con Apple e Samsung.

Il sentimento degli investitori resta fragile. Come ha osservato lo strategist di Wells Fargo Scott Wren: “Tutte le azioni nel breve termine dipendono dall'apertura dello Stretto,”