Il prezzo di AeroVironment affonda tra segnali rischiosi: può arrivare a $170?

Il prezzo delle azioni di AeroVironment ha continuato a scendere lunedì poiché le recenti indicazioni hanno deluso. AVAV è scesa di oltre 2.4% nel pre-market, in calo del 55% rispetto al suo picco nel 2025. La sua capitalizzazione di mercato è scesa da oltre $19 billion il 9 ottobre dello scorso anno agli attuali $9.87 billion.

AeroVironment affronta importanti sfide nonostante i venti contrari della guerra 

Il prezzo delle azioni AVAV è rimasto in un mercato ribassista negli ultimi mesi, una tendenza che si è accelerata questo mese dopo la pubblicazione dei risultati finanziari della società.

I risultati più recenti hanno mostrato che il suo business ha performato bene nel terzo trimestre, nonostante il settore spaziale abbia continuato a sottoperformare.

I ricavi sono stati di $408 million, in crescita del 38% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. I ricavi dei suoi sistemi autonomi sono saliti a $279 million, mentre il segmento Space, Cyber e Directed Energy (SCDE) ha generato oltre $408 million. 

Quest'ultimo è stato il principale elemento di ritardo, causato dall'ordine di sospensione sul programma Space SCAR e dai continui ritardi nel rilascio dei fondi governativi. Questo ritardo ha spinto la società ad annunciare una consistente svalutazione dell'avviamento di oltre $159 million.

Le azioni AVAV sono crollate anche dopo che il management ha fornito una guidance debole, citando il suo business SCDE. Ora prevede che i ricavi annuali si collocheranno tra $1.85 billion e $1.95 billion. 

La società ha anche rivisto al ribasso la guidance sull'EBITDA adjusted a causa di queste difficoltà. Prevede che il dato sarà compreso tra $265 million e $285 million, mentre l'utile per azione (EPS) sarà tra $2.75 e $3.10, anch'esso inferiore alle attese degli analisti.

Sul lato positivo, la guerra in corso in Iran ha dimostrato l'efficacia dei droni nella guerra moderna. Di conseguenza, gli ordini per i suoi droni hanno continuato a crescere, portando il backlog a oltre $1 billion.

La società ha ricevuto un ordine da $186 million dall'esercito. Tale contratto prevede la consegna dello Switchblade 600 Block 2 e dello Switchblade 300 Block 20. All'inizio del mese, la società ha ricevuto un ordine da $97 million per fornire soluzioni di test dei sensori di nuova generazione.

AeroVironment sta inoltre espandendo la propria attività nel settore degli aeromobili senza pilota. Ha recentemente acquisito ESAero in un'operazione da $200 million, che contribuirà positivamente all'EBITDA nel primo anno di piena integrazione.

Previsioni sul prezzo di AeroVironment: analisi tecnica

Grafico delle azioni AVAV | Fonte: TradingView

Il grafico a timeframe giornaliero mostra che il prezzo delle azioni AVAV è precipitato negli ultimi mesi. Questa discesa è iniziata quando il titolo ha formato una figura a doppio massimo a $416 e la cosiddetta neckline a $227, il suo livello più basso il 17 dicembre. Il doppio massimo è uno dei segnali di inversione ribassista più comuni nell'analisi tecnica.

Il titolo ha ora formato un incrocio ribassista, noto come 'death cross', che si verifica quando le medie mobili esponenziali (EMA) a 50 e 200 giorni si incrociano. Questo incrocio è avvenuto il 10 marzo, lo stesso giorno in cui ha pubblicato i risultati, che sono risultati inferiori alle stime degli analisti.

Le azioni AVAV sono rimaste sotto gli indicatori Supertrend e la cloud di Ichimoku, mentre l'Indice di Forza Relativa (RSI) si sta avvicinando al livello di ipervenduto di 30.

In particolare, è sceso sotto il livello di ritracciamento di Fibonacci del 61.8%, livello in cui di solito avvengono molte inversioni. Pertanto, lo scenario più probabile è che il titolo continui