Dow Jones cala di 300 punti: petrolio e timori di guerra in Iran scuotono i mercati

Wall Street ha aperto in ribasso venerdì, mentre il conflitto in Medio Oriente continua a pesare sul sentiment degli investitori nonostante il rinvio di una possibile azione militare statunitense contro le infrastrutture energetiche iraniane.

Il Dow Jones Industrial Average è sceso di 333 punti, ovvero lo 0,7%, mentre l'S&P 500 è calato dello 0,6% e il Nasdaq 100 dello 0,75%.

Il tono prudente segue una seduta volatile di giovedì, quando i principali indici hanno chiuso in calo e il Nasdaq ha confermato di essere entrato in territorio di correzione.

L'S&P 500 e il Nasdaq sono ora diretti verso la quinta settimana consecutiva di perdite, mentre il Dow rimane l'unico indice in grado di registrare un guadagno settimanale. 

Il Nasdaq è calato di oltre il 10% rispetto al massimo record di ottobre, mentre il Dow si avvicina al territorio di correzione, in calo di oltre il 9% dal picco. 

L'S&P 500 è circa il 7% al di sotto del suo massimo storico.

I prezzi del petrolio hanno continuato a salire per timori di interruzioni dell'offerta legate al conflitto. 

Il Brent è salito del 2% oltre $110 al barile, mentre i future sul West Texas Intermediate statunitense hanno guadagnato il 2% e scambiavano oltre $96. 

L'aumento del petrolio ha alimentato le preoccupazioni per l'inflazione e ha pesato sui mercati azionari.

I mercati guidati dai titoli riflettono l'incertezza geopolitica

I mercati restano molto sensibili agli sviluppi legati al conflitto in Iran, con gli investitori che reagiscono a segnali contrastanti da entrambe le parti.

Il presidente Donald Trump ha detto che avrebbe nuovamente prorogato una scadenza, chiedendo all'Iran di riaprire lo Stretto di Hormuz o di affrontare la distruzione dei suoi impianti energetici. 

Ha poi confermato una pausa nelle azioni militari fino al 6 aprile.

“Come richiesto dal Governo iraniano, per favore considerate questa dichiarazione come rappresentativa del fatto che sto sospendendo il periodo di distruzione degli impianti energetici,” ha scritto Trump in un post su Truth Social. “I colloqui sono in corso e, nonostante dichiarazioni errate contrarie da parte dei Fake News Media e di altri, procedono molto bene. Grazie per l'attenzione a questa questione!”

Tuttavia, l'Iran ha segnalato riluttanza a impegnarsi, con il suo ministro degli esteri che, secondo quanto riferito, avrebbe detto che Teheran non ha intenzione di tenere colloqui con gli Stati Uniti, pur esaminando una proposta per porre fine alla guerra.

“I mercati finanziari restano guidati dai titoli. Gli investitori sono sballottati dalle dichiarazioni statunitensi secondo cui si stanno facendo progressi per porre fine alle ostilità, mentre l'Iran nega che si stiano svolgendo negoziati seri,” ha detto David Morrison, analista senior di mercato presso Trade Nation. “Sembra ovvio che nessuna delle due parti sia vicina ad accettare le condizioni dell'altra per la pace, quindi per ora la guerra continua.”

L'incertezza si è estesa allo Stretto di Hormuz, una rotta marittima globale chiave. 

Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell'Iran ha avvertito di possibili restrizioni, con segnalazioni che indicano interruzioni nei movimenti delle navi nell'area.

I timori d'inflazione aumentano mentre gli investitori si preparano a una volatilità prolungata

Lo scatto dei prezzi del petrolio ha riportato in primo piano le preoccupazioni per l'inflazione, complicando le prospettive di politica delle banche centrali. 

I mercati monetari non stanno più prezzando alcuna riduzione dei tassi da parte della Federal Reserve degli Stati Uniti quest'anno, rispetto alle aspettative di due tagli prima dell'inizio del conflitto.

La cautela degli investitori rimane elevata. 

Nonostante la debolezza diffusa del mercato, alcuni titoli azionari hanno registrato rialzi. 

Le azioni di Unity Software sono salite di circa il 12% durante le contrattazioni dopo che la società ha riportato ricavi preliminari del primo trimestre superiori alle aspettative degli analisti.

Man mano che le tensioni geopolitiche persistono e i prezzi del petrolio restano elevati, è probabile che i mercati rimangano volatili. 

Gli investitori osservano da vicino gli sviluppi diplomatici, i dati economici e i segnali delle banche centrali per una direzione più chiara nelle prossime settimane.