Perché il Nikkei 225 è in rally e perché potrebbe presto toccare ¥69,000

Le azioni giapponesi sono schizzate giovedì, sostenute dall'impennata del prezzo delle azioni di Softbank e dalla crescente possibilità di un accordo tra Stati Uniti e Iran. Il Nikkei 225 Index è salito a ¥62,836, portando il guadagno da inizio anno al 16.67%.

Perché le azioni giapponesi stanno salendo oggi 

Il Nikkei 225 Index e il Topix sono in un forte rally oggi, dopo la riapertura a seguito della recente chiusura per la Golden week.

La maggior parte dei guadagni è dovuta alla crescente possibilità di un accordo tra Stati Uniti e Iran. 

Secondo Axios, cresce la possibilità che USA e Iran firmino un accordo già questa settimana. L'intesa prevederebbe la riapertura dello Stretto di Hormuz da parte dell'Iran in cambio di un alleggerimento delle sanzioni.

In una risposta alla notizia, Trump ha confermato che i colloqui stavano facendo progressi, pur minacciando comunque bombardamenti intensi se l'accordo non dovesse andare a buon fine.

Una mossa del genere sarebbe rialzista per il Giappone, Paese che importa la maggior parte del proprio fabbisogno energetico. Infatti, i prezzi del petrolio greggio e del gas naturale si sono ritirati negli ultimi giorni.

Il Nikkei 225 Index sta inoltre salendo per il contemporaneo rally globale dei mercati azionari che ha portato i titoli americani a massimi storici. Gli investitori hanno largamente adottato un atteggiamento risk-on, con la convinzione che il peggio possa essere passato.

Parallelamente, l'indice beneficia del boom in corso dell'AI che ha spinto le azioni verso nuovi massimi. Un esempio è Softbank, il cui titolo è salito del 18% giovedì. 

Softbank è diventata un protagonista nel settore AI dopo aver investito miliardi di dollari. Fa parte del progetto Stargate, che prevede investimenti per oltre $500 miliardi in data center. Ha inoltre investito ingenti somme in OpenAI.

Inoltre, la performance dello yen ha contribuito al rally del Nikkei quest'anno. La valuta è scesa fino a 160 rispetto al dollaro la scorsa settimana, portando a un intervento della Bank of Japan da $35 miliardi. Una valuta più debole sostiene l'indice promuovendo le esportazioni e incrementa i profitti delle società con attività estere che rimpatriano liquidità in Giappone.

I principali movimenti in Giappone quest'anno 

La maggior parte delle società componenti il Nikkei 225 Index ha registrato buone performance quest'anno, con Furukawa Electric in rialzo del 333% e Mitsui Kinzoku in aumento del 165%.

Altri top performer dell'anno includono IBEDEN, Resonac, Fujikura, Taiyo Yuden e Sumitomo Electric. Tutti questi titoli sono saliti di oltre il 100% nel corso dell'anno.

D'altro canto, i principali ritardatari nel Nikkei 225 Index sono stati AEON, SHIFT, Nintendo, Subaru, Sumitomo Pharma e Nomura Research Institute.

Analisi tecnica del Nikkei 225 Index 

Grafico dell'indice Nikkei | Fonte: TradingView 

Il grafico su timeframe giornaliero mostra che l'indice Nikkei è salito quest'anno ed è ora vicino ai massimi storici. Il grafico evidenzia la possibilità di ulteriori rialzi nel breve termine: ha formato una configurazione a tazza con manico, un segnale comune di continuazione nell'analisi tecnica.

Il Nikkei 225 Index è rimasto sopra le medie esponenziali mobili a 50 e 100 giorni (EMA) e sopra l'indicatore Supertrend.

La distanza tra il lato superiore e quello inferiore della tazza è di circa ¥9,000. Aggiungendo questa misura al lato superiore della tazza si ottiene un obiettivo approssimativo vicino a ¥69,000. 

D'altra parte, una discesa sotto il supporto chiave a ¥58,000 invaliderà il forecast rialzista per il Nikkei 225 Index e indicherà ulteriori ribassi.