Perché le azioni Palantir sono vicine al minimo delle 52 settimane?
Sentiment IA: 18/100 Ribassista
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Acquistare Palantir (PLTR) in vista di un rimbalzo da un washout tecnico/di valutazione. Il titolo è vicino a un minimo a 52 settimane, ha rotto supporti chiave (~$127 e il supporto settimanale), e sta scambiando ben al di sotto delle medie mobili a 50 giorni (~$137) e 200 giorni (~$159) — condizioni che spesso innescano forti rally di mean-reversion quando la pressione di vendita si arresta. La tesi è che la domanda enterprise per l'AI resta intatta e il mercato sta scontando eccessivamente il rischio sul multiplo (trailing P/E >100) dopo un ampio re-rating del settore software. La ripresa di copertura di Wolfe e l'alto potenziale rialzista verso gli obiettivi di consenso ($189.87) supportano una configurazione «mercato negativo, business solido».
Rischio chiave: Un rallentamento della crescita prolungato che costringe a revisioni al ribasso degli utili, non solo un aggiustamento della valutazione.
Vendere l'esposizione a Palantir (PLTR) legata ai contratti di intelligence del governo francese vendendo allo scoperto PLTR (o riducendo l'esposizione long) perché il piano della Francia di eliminare gradualmente gli strumenti Palantir rappresenta un colpo diretto a una leva di crescita internazionale visibile. Se l'alternativa nazionale (ChapsVision) prende piede, può esercitare pressione sui rinnovi, ridurre la visibilità dei contratti e peggiorare il sentiment proprio mentre il titolo sta già rompendo livelli tecnici. Si tratta di una tesi guidata da catalizzatori: la sostituzione dei contratti indotta dalla politica può richiedere tempo per essere invertita, mantenendo compresso il multiplo.
Rischio chiave: L'eliminazione pianificata in Francia viene ritardata o limitata, e Palantir ottiene lavori di sostituzione/rinnovi che compensano la perdita.
- Le azioni Palantir sono scese per la settima giornata consecutiva, toccando un minimo in 12 mesi.
- Le azioni sono in calo del 48% rispetto al massimo storico e del 31% nel corso del mese.
- Gli analisti vedono ancora un potenziale rialzo del 67% nonostante i rischi legati a valutazione e contratti.
Le azioni di Palantir Technologies hanno proseguito il recente calo giovedì, registrando la settima seduta consecutiva in perdita e mettendo il titolo sulla strada per la chiusura più bassa in oltre un anno.
Le azioni Palantir hanno perso 5.8% a $106.88 durante la seduta.
Se le perdite dovessero mantenersi, il titolo chiuderebbe al livello più basso dal April 24, 2025, secondo Dow Jones Market Data.
Il declino segna un periodo difficile per gli investitori. Il titolo è sceso di quasi il 20% da martedì scorso ed è in calo del 31% nel corso del mese.
Se le perdite dovessero persistere fino a fine mese, Palantir registrerebbe la peggior perdita percentuale mensile dal February 2021, quando le azioni scesero del 32%.
Il titolo è ora in calo del 48% rispetto al massimo storico di chiusura di $207.18 raggiunto il Nov. 3, 2025.
Finora nel 2026 le azioni Palantir sono scese del 39%, sottoperformando i mercati più ampi mentre gli investitori rivedono le valutazioni dei titoli tecnologici orientati alla crescita.
Per confronto, l'S&P 500 ha guadagnato il 7.8% quest'anno, mentre il Nasdaq Composite è in rialzo del 9%.
Rottura tecnica e preoccupazioni sulla valutazione pesano sul titolo
La recente ondata di vendite ha inoltre provocato un significativo deterioramento del quadro tecnico di Palantir.
Lunedì il titolo è sceso sotto un livello di supporto chiave intorno a $127 che teneva da febbraio, una mossa che suggerisce ulteriori rischi al ribasso. Le azioni ora scambiano circa il 15% sotto quella soglia.
Il calo di giovedì ha inoltre spinto il titolo sotto un'altra area di supporto importante nel grafico settimanale, un livello che aveva mantenuto negli ultimi 12 mesi.
Palantir si sta inoltre allontanando dalle principali medie mobili. La media mobile a 50 giorni del titolo è attualmente intorno a $137, mentre la media mobile a 200 giorni si attesta vicino a $159.
L'azienda sta inoltre subendo la pressione di una rivalutazione più ampia tra le società software ad alta valutazione.
Gli investitori si sono progressivamente spostati lontano dai titoli tecnologici a multipli elevati in un contesto di aspettative di tassi in aumento e debolezza nei titoli dei semiconduttori e dell'hardware.
Con un rapporto prezzo/utili (trailing) comodamente sopra i 100 volte gli utili, Palantir è stata particolarmente vulnerabile a questo cambiamento nel sentiment di mercato.
Preoccupazioni sui contratti europei si aggiungono ai timori degli investitori
Oltre alle preoccupazioni sulla valutazione, gli investitori monitorano anche i rischi geopolitici e contrattuali che potrebbero influenzare la strategia di crescita internazionale di Palantir.
In Francia, l'agenzia di intelligence interna del Paese ha annunciato piani per eliminare gradualmente gli strumenti di analisi dati di Palantir a favore di un'alternativa nazionale sviluppata da ChapsVision.
Nel frattempo, nel Regno Unito è emersa una rinnovata pressione politica sul contratto del Federated Data Platform di Palantir con il National Health Service.
Le commissioni parlamentari hanno esortato il governo a considerare l'esercizio di una clausola di recesso di February 2027 che potrebbe terminare l'accordo.
Nonostante il forte calo del titolo, alcuni analisti restano ottimisti sulle prospettive a lungo termine dell'azienda.
Wolfe Research ha recentemente ripreso la copertura di Palantir con un rating aggiornato.
“Oggi consideriamo PLTR come la società di software AI per imprese con le applicazioni più diffuse e con i tassi di crescita più elevati e più rapidi del settore,” ha scritto l'analista Alex Zukin di Wolfe Research.
“Apprezziamo il business e, se i trend di crescita si avvicinassero al nostro scenario rialzista, potremmo trovarci di fronte a un punto d'ingresso troppo allettante per essere ignorato,” ha aggiunto Zukin.
Secondo i dati FactSet, Palantir ha un rating medio Overweight e un prezzo obiettivo di $189.87, che implica circa il 67% di potenziale rialzo rispetto ai livelli di mercato attuali.
Delle 33 società intervistate da FactSet, 17 attribuiscono al titolo un rating Buy, 3 un rating Overweight, 11 raccomandano Hold e 2 hanno rating Sell.
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