Ethereum resta sopra $1,900: il prossimo grande breakout si sta finalmente delineando?

Ethereum ha respinto la EMA a 100 giorni dopo non essere riuscito a superare il livello di $1,950, con i rialzisti ancora al controllo del mercato. 

Il rally di ETH nelle ultime 24 ore segue la pubblicazione dei risultati trimestrali della società di tesoreria Ethereum BitMine Immersion Technologies (BMNR). 

La società ha generato 45,7 milioni USD (circa 39,9 milioni €) in entrate da staking e validator nel trimestre chiuso al 31 maggio, evidenziando il crescente contributo dello staking di Ethereum al suo modello di business.

Secondo l'ultimo deposito Form 10-Q della società presso la US Securities and Exchange Commission (SEC), le operazioni di staking hanno rappresentato quasi il 98% dei ricavi trimestrali totali, che hanno raggiunto 46,5 milioni USD (circa 40,6 milioni €).

La performance segna un aumento drastico rispetto ai 2,1 milioni USD (circa 1,8 milioni €) di ricavi registrati nello stesso periodo dell'anno precedente.

I ricavi rimanenti derivano da $624,000 in attività di mining in proprio e $168,000 in servizi di consulenza.

Lo staking di Ethereum diventa la principale fonte di ricavi di BitMine

La forte crescita dei ricavi segue il lancio, avvenuto all'inizio di quest'anno, della Made in America Validator Network (MAVAN) di BitMine.

La società ha dichiarato di aver ora messo in staking circa 4.9 million ETH, posizionandosi per generare un stimato 242 milioni USD (circa 211,1 milioni €) in ricavi da staking annualizzati in base alle attuali condizioni di rete.

Secondo CryptoQuant, la rete Ethereum ha attualmente circa 40.8 million ETH in staking, sottolineando l'importanza crescente della partecipazione dei validator dopo la transizione di Ethereum al proof-of-stake.

Nonostante la continua volatilità del mercato, BitMine ha continuato ad aumentare la propria esposizione in asset digitali.

La perdita è stata principalmente determinata da un calo non realizzato del valore delle sue partecipazioni in asset digitali pari a 15,4 milioni USD (circa 13,4 milioni €) e da una perdita su contratti derivati di 92,1 milioni USD (circa 80,3 milioni €).

Queste perdite sono state parzialmente compensate da 16,5 milioni USD (circa 14,4 milioni €) relative a passività per warrant e da 5,3 milioni USD (circa 4,6 milioni €) di proventi netti da interessi.

Considerando un periodo più lungo, i risultati finanziari di BitMine sono stati significativamente più deboli.

Nei primi nove mesi del suo esercizio fiscale la società ha riportato una perdita netta di $9.1 billion, dovuta in gran parte a circa $9.03 billion 9 miliardi USD (circa 7,9 miliardi €) di perdite non realizzate sulle sue partecipazioni in criptovalute.

Nonostante la continua volatilità del mercato, BitMine ha continuato ad aumentare la propria esposizione in asset digitali.

Dalla fine del periodo di rendicontazione, la società ha ampliato la propria tesoreria includendo:5.77 million ETH, 206 BTC, e 482 milioni USD (circa 420,5 milioni €) in contanti e titoli negoziabili.

La crescente riserva di Ethereum rafforza ulteriormente la strategia di BitMine di generare reddito ricorrente tramite lo staking, mantenendo al contempo una sostanziale esposizione al valore a lungo termine della criptovaluta.

Prospettive tecniche di Ethereum: i rialzisti di ETH potrebbero ritestare la EMA a 100 giorni

Il grafico ETH/USD a 4 ore rimane rialzista: Ethereum è in rialzo di oltre l'1% nelle ultime 24 ore. 

Secondo i dati di Coinglass, la criptovaluta ha registrato circa 109,3 milioni USD (circa 95,3 milioni €) in liquidazioni, incluse $88.95 million 89 milioni USD (circa 77,6 milioni €) in liquidazioni long di posizioni short, suggerendo che i trader ribassisti sono stati compressi mentre i prezzi salivano.

Ethereum rimane in una tendenza costruttiva di breve termine, sostenendosi sopra sia la Media Mobile Esponenziale a 20 giorni (EMA) a $1,773 sia la EMA a 50 giorni a $1,808

Il prossimo ostacolo importante per i compratori si trova vicino alla EMA a 100 giorni a $1,949, un livello che potrebbe determinare se il rally corrente si estenderà ulteriormente.

Gli indicatori di momentum continuano a sostenere il quadro rialzista. L'indice di forza relativa (RSI) a 70 si sta avvicinando alla zona di ipercomprato pur indicando che gli acquirenti restano al controllo.

Se Ethereum dovesse rompere in modo deciso al di sopra della EMA a 100 giorni, i prossimi target al rialzo sarebbero il livello psicologico di $2,018. 

Una chiusura decisa oltre questo livello potrebbe esporre ETH a zone di resistenza superiori a $2,107 e $2,211 nel breve periodo.

Al ribasso, i trader dovrebbero monitorare il supporto al livello di breakout di $1,909.

La mancata difesa di questo supporto potrebbe far ritestare a ETH la EMA a 50 giorni a $1,806, con un'altra importante zona di domanda a $1,773 (EMA a 20 giorni). 

Una rottura al di sotto di questi livelli potrebbe indebolire l'attuale struttura rialzista di Ethereum e aumentare la probabilità di una correzione più profonda.

Per ora, ETH rimane tecnicamente positivo, ma la battaglia intorno alla EMA a 100 giorni vicino a $1,950 probabilmente determinerà la prossima mossa direzionale significativa della criptovaluta.