Azioni Plug Power ipervendute: opzioni puntano su un rimbalzo dopo i risultati

Le azioni di Plug Power restano in un profondo mercato ribassista dopo essere scese di oltre il 50% dal picco di quest'anno. Questo ritiro sarà messo alla prova il 7 agosto, quando la società pubblicherà i suoi risultati finanziari. Quindi, il titolo salirà o scenderà dopo la pubblicazione dei conti?

Il mercato delle opzioni indica forte volatilità dopo i risultati

Le azioni Plug Power normalmente registrano notevole volatilità ogni volta che vengono pubblicati i loro risultati finanziari. Per esempio, sono salite del 13% alla diffusione dei conti di aprile e del 30% dopo quelli di marzo.

Il mercato delle opzioni si sta posizionando per un'elevata volatilità dopo la pubblicazione dei risultati, con la volatilità implicita per le opzioni in scadenza il 7 agosto al 107%. Questo la colloca nel 25% superiore in termini di volatilità.

I dati Barchart mostrano che il volume totale di put è pari a 956, mentre il volume di call è 973. Ciò porta il rapporto put/call dei volumi a 0.98. In termini di open interest, l'open interest delle put e delle call è salito rispettivamente a 1,071 e 7,457. Presenta un rapporto put/call dell'open interest di 0.14, segnale altamente rialzista poiché indica che gli investitori stanno comprando più call che put.

Gli analisti prevedono crescita dei ricavi di Plug Power

Una possibile ragione dietro il posizionamento rialzista è che gli analisti prevedono che la società continuerà a crescere, favorita dai suoi grandi contratti con Amazon e Walmart.

La stima media tra gli analisti è di ricavi pari a $170 milioni, con un analista che la vede salire a $173 milioni. 

Da notare che la perdita per azione dovrebbe migliorare da 18 centesimi a 8 centesimi, segnale che la società sta facendo progressi verso gli obiettivi di redditività. Plug Power prevede di tornare a essere netta in utile nei prossimi anni.

Per l'anno, gli analisti si aspettano che la società realizzi $813 milioni, in aumento del 15% su base annua, seguiti da $$962 million il prossimo anno. Esiste la possibilità che la società superi la soglia di $1 billion di ricavi annui già dal prossimo anno.

I risultati più recenti hanno mostrato che il business di Plug Power ha performato bene, con ricavi in aumento del 22% a $163 milioni. Il suo margine lordo è migliorato a -13% rispetto al -55% nello stesso periodo dell'anno precedente. 

Analisi tecnica del prezzo delle azioni Plug Power

Grafico PLUG | Fonte: TradingView

Il grafico giornaliero mostra che il titolo PLUG è in un forte trend ribassista, scendendo da $4.32 a maggio agli attuali $2.09. Si sta lentamente avvicinando al livello di ipervenduto estremo dello strumento Murrey Math Lines.

Allo stesso tempo, il Relative Strength Index (RSI) si sta avvicinando al livello di ipervenduto a 30. È in calo da quando ha toccato il picco a 73 all'inizio di quest'anno.

Di conseguenza, è probabile che il titolo rimbalzi, potenzialmente verso il livello di supporto finale a $2.35. Questo rimbalzo è possibile poiché la società è fortemente oggetto di short, con il short interest salito al 24%.