Le azioni SpaceX salgono prima degli utili: cosa segnalano opzioni e analisi tecnica?

Le azioni SpaceX saranno al centro dell'attenzione più tardi oggi, quando la società comunicherà i suoi primi risultati da quando è quotata. Lunedì le azioni sono salite a $114,45, recuperando modestamente dal minimo storico di $104. Gli investitori osservano da vicino se il report inaugurale sugli utili fornirà il catalizzatore per estendere il rimbalzo del titolo o per riprendere il declino.

I risultati SpaceX daranno indicazioni sulla crescita e la profittabilità

Space Exploration Technologies di Elon Musk sarà sotto i riflettori quando la società pubblicherà i risultati finanziari, che forniranno indicazioni sull'andamento del suo business.

Si tratta di numeri importanti perché sono i primi dopo la riuscita offerta pubblica iniziale (IPO) della società. 

Inoltre, la società avrà probabilmente l'opportunità di chiarire se sta pianificando una fusione con Tesla. Come abbiamo riportato la scorsa settimana, Tesla sta valutando la vendita delle sue attività in Cina per agevolare un'eventuale operazione. 

Gli ultimi dati, depositati nel documento S-1, mostrano che i ricavi sono saliti a oltre $4,6 miliardi nel primo trimestre, mentre la perdita netta è aumentata a oltre $4 miliardi. La società ha inoltre continuato ad aumentare la spesa in conto capitale a causa delle vaste ambizioni nell'AI, specialmente dopo la fusione con xAI.

I dati di Yahoo Finance indicano ricavi attesi a $6,9 miliardi, con una perdita netta che si restringe a $1,9 miliardi. 

Tuttavia, sul versante positivo, la crescita futura dei ricavi della società è prevista continuare a salire nel lungo termine. Ad esempio, i ricavi annuali sono attesi salire a $39 miliardi quest'anno e a $73 miliardi il prossimo anno. 

Questa crescita è trainata dal boom in corso dell'AI che ha reso Grok un grande protagonista nel settore. Inoltre, la società ha siglato accordi importanti con aziende come Anthropic, Reflection AI e Alphabet. 

Anthropic le paga oltre $1 miliardo al mese, mentre Reflection verserà oltre $900 milioni. Alphabet, invece, dovrebbe pagare $950 milioni al mese, e potrebbero aggiungersi altri hyperscaler. 

Gli analisti sono rialzisti sul titolo SPCX

I principali analisti sono molto rialzisti sul titolo SPCX. Ad esempio, Royal Bank of Canada (RBC) ha recentemente innalzato il rating a outperform con un prezzo obiettivo di $225, mentre Raymond James ha ribadito il rating strong buy. Needham ha alzato il target a $250, con l'analista più ottimista che ha un target di $800. 

Anche il mercato delle opzioni segnala che il titolo potrebbe rimbalzare, con più investitori posizionati in call che in put. Ha un rapporto put/call di appena 0,30. Tuttavia, la volatilità implicita del 207% è molto superiore alla volatilità storica del 75%.

Analisi tecnica del prezzo delle azioni SpaceX

Grafico SPCX | Fonte: TradingView

Il grafico a due ore mostra che il titolo SPCX ha formato un pattern a doppio minimo a $106 e una neckline a $118,5. Si è inoltre mosso al di sopra della parte superiore del canale discendente, mentre l'indice di forza relativa (RSI) è orientato verso l'alto.

Pertanto, lo scenario più probabile è che il titolo salga di due cifre dopo la pubblicazione degli utili. Se ciò dovesse verificarsi, potrebbe raggiungere $130 e oltre. Tuttavia, a causa della significativa volatilità implicita, il titolo potrebbe anche riprendere il trend ribassista e scendere sotto $100.