Le azioni Fastly sono diventate paraboliche dopo i risultati: quanto possono salire?

Questa settimana le azioni Fastly sono esplose in modo parabolico, raggiungendo il livello più alto dal 5 maggio di quest'anno e segnando un rialzo del 78% rispetto al minimo di luglio. Sono aumentate del 174% da inizio anno, sovraperformando il mercato azionario più ampio mentre Nasdaq 100 e S&P 500 sono saliti di meno del 20% nel corso dell'anno. Quindi, il titolo può ancora salire del 25% e ritestare il massimo da inizio anno?

L'attività di Fastly procede bene e l'AI ne potenzierà le performance

Fastly è una società tecnologica di primo piano che offre diversi prodotti e servizi, tra cui CDN, soluzioni di sicurezza e soluzioni di edge computing. Le sue soluzioni sono utilizzate da clienti importanti come JetBlue, Financial Times, USA Today, Carvana, Duolingo e Squarespace. 

L'attività di Fastly registra una forte domanda: la piattaforma gestisce oltre 5 trilioni di richieste al giorno. È probabile che questa crescita prosegua nei prossimi mesi, con l'aumento della necessità di sicurezza web. 

La società, che compete con Cloudflare (NET), serve 624 grandi clienti, con la spesa media annualizzata salita oltre $1,1 milioni.

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Il suo report sugli utili, pubblicato questa settimana, ha mostrato che i ricavi sono aumentati del 23% nel secondo trimestre, raggiungendo $183,3 milioni. Questa crescita è coincisa con un aumento del margine lordo, passato dal 59% nel Q2’25 al 63,3%, mentre la perdita netta è migliorata a $15,6 milioni. 

In una nota la direzione ha migliorato le stime forward, con il fatturato del terzo trimestre previsto tra $184 milioni e $190 milioni, e la previsione per l'intero esercizio salita tra $732 milioni e $746 milioni. Il limite superiore della guidance era superiore ai $738 milioni attesi ed era anche più alto della stima massima degli analisti di $744 milioni. 

A differenza di molte società del settore software, ci sono segnali che l'attività dell'azienda possa performare bene nell'era dell'AI. Innanzitutto, con l'aumento del numero di agenti AI, molti sviluppatori di siti web e app avranno bisogno dei servizi dei fornitori di CDN e sicurezza. Questo spiega perché altri titoli della cybersecurity come Palo Alto Networks e CrowdStrike sono saliti vertiginosamente quest'anno.

Tuttavia, un rischio chiave per Fastly è l'elevata valutazione: il rapporto prezzo/utili prospettico è salito a 52. Questo multiplo è molto superiore alla media dell'S&P 500, pari a 20, e alla mediana del settore tecnologico, pari a 24. Lo stesso vale per la stima di valutazione secondo la 'Rule of 40', che è sotto il 20%.

Analisi tecnica delle azioni Fastly

Grafico FSLY | Fonte: TradingView

Il grafico giornaliero mostra che il titolo FSLY ha formato un pattern a doppio minimo a $15,67 e una neckline a $22,1, il suo livello più alto il 2 giugno. Ora è salito oltre la neckline e l'ha ritestata, il che è di norma un segnale di continuazione.

Il titolo si è portato al livello di ritracciamento di Fibonacci del 23,6%. È inoltre rimasto sopra la media mobile esponenziale a 50 giorni (EMA), mentre l'Average Directional Index (ADX) è salito a 25, il livello più alto dal 21 aprile.

Pertanto, il titolo potrebbe continuare a salire nel breve termine, con il prossimo obiettivo chiave rappresentato dal massimo da inizio anno di $34,83, raggiunto il 7 aprile di quest'anno. Questo prezzo si trova circa il 25% sopra il livello attuale.