Ramalan harga saham Walgreens: adakah ia terlalu murah atau perangkap nilai?

Harga saham Walgreens Boots Alliance (NYSE: WBA) telah menjadi tanah terbiar toksik. Ia jatuh ke paras terendah $17 pada hari Rabu, jauh lebih rendah daripada paras tertinggi sepanjang masa $71.50, kejatuhan sebanyak 76%.

Walgreens telah kehilangan nilai $85 bilion

Permodalan pasarannya telah menjunam daripada lebih $100 bilion kepada kira-kira $15 bilion, satu langkah yang menyebabkannya sangat rendah nilainya. Data oleh SeekingAlpha menunjukkan bahawa syarikat melihat nisbah PE hadapan sebanyak 5.50, yang lebih rendah daripada purata lima tahunnya sebanyak 8.46 dan median sektor sebanyak 5.49.

Walgreens Boots Alliance bukanlah satu-satunya syarikat farmaseutikal yang bergelut. Awal minggu ini, Walmart mengumumkan bahawa ia akan menutup pusat kesihatannya kerana kos kekal pada tahap yang tinggi. Ia mempunyai kira-kira 51 kedai dan merancang untuk membuka 75 lagi.

Begitu juga, CVS menerbitkan keputusan kewangan yang lemah pada hari Rabu, yang membawa kepada kejatuhan 13% dalam stoknya. Ia adalah suku kedua berturut-turut bahawa CVS menurunkan bimbingan ke hadapannya. Seperti Walmart, syarikat itu menyebut kos perubatan yang lebih tinggi dalam perniagaan insurans Medicarenya.

Hasil Walgreen telah berkembang dengan mantap dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Hasil tahunannya meningkat daripada lebih $120 bilion pada 2019 kepada $144.6 bilion dalam tempoh dua belas bulan. Ia menghasilkan $139 bilion pada tahun kewangan lalu.

Walau bagaimanapun, kosnya telah menjadi satu cabaran besar, yang membawa kepada isu keuntungan. Ia beralih daripada keuntungan bersih lebih $3.9 bilion pada 2019 bilion kepada kerugian bersih lebih $3 bilion kerugian pada tahun kewangan lalu. Kerugiannya dalam dua belas bulan terakhir melonjak kepada lebih $6 bilion.

Kerugian terbaharu adalah disebabkan caj penjejasan dalam perniagaan VillageMDnya. VillageMD, yang merupakan strategi Walgreens untuk mengembangkan perniagaannya mengumumkan rancangan untuk menutup 160 kliniknya kerana ia memberi tumpuan kepada bandar yang padat.

Oleh itu, terdapat kemungkinan bahawa syarikat itu akan terus bergelut menjelang keputusan kewangan seterusnya, yang ditetapkan pada 27 Jun. Penganalisis menjangkakan pendapatannya akan mencecah lebih $35 bilion turun daripada $37 bilion pada suku sebelumnya.

Ramalan harga saham Walgreens

Carta WBA oleh TradingView

Beralih kepada carta mingguan, kita melihat bahawa harga saham WBA berada dalam aliran menurun yang kukuh selepas memuncak pada $71.50 pada 2015. Saham itu jatuh di bawah paras sokongan penting pada $27.66, titik terendahnya pada Oktober 2022 dan 2021. Ia juga bahagian bawah cawan songsang dan corak pemegang.

Saham Walgreens sentiasa jatuh di bawah Purata Pergerakan Eksponen 50 minggu. Terbaru, ia telah menjunam di bawah sokongan penting pada $19.64, paras terendahnya pada Jun 2012.

Indeks Kekuatan Relatif (RSI) menghampiri paras terlebih jual pada 30. Oleh itu, berdasarkan trend mengikut prinsip, terdapat kemungkinan bahawa saham akan terus jatuh apabila penjual menyasarkan sokongan utama pada $15.