Ramalan harga saham 3M dan analisis teknikal: beli, jual, tahan?

Harga saham 3M ( NYSE: MMM ) telah melantun semula secara mendadak tahun ini walaupun syarikat terus menghadapi cabaran yang besar. Ia telah melonjak kepada lebih $100 dan berlegar pada titik tertinggi sejak Ogos 2022. Saham telah melonjak lebih daripada 47% daripada paras terendahnya pada Disember tahun lepas.

Pemulihan berterusan

3M, salah satu syarikat perindustrian terbesar di Amerika Syarikat, telah mencapai prestasi yang baik pada tahun ini apabila pemulihan berterusan.

Ini telah menjadi salah satu pendekatan pemulihan yang paling mahal di korporat Amerika. Ia telah bersetuju untuk membayar $10.3 bilion untuk menyelesaikan penyelesaian kimia selama-lamanya. Dana ini akan dibayar dalam masa kira-kira 13 tahun.

Syarikat itu juga telah bersetuju untuk membayar $6 bilion antara 2023 dan 2029 untuk menyelesaikan tuntutan penyumbat telinga senjata tempur. $16 bilion adalah wang yang banyak untuk sebuah syarikat bernilai lebih $55 bilion. Paling penting, ia menamatkan jangka panjangnya sebagai aristokrat dividen dengan menetapkan semula dividennya kepada 40% daripada aliran tunai percuma yang diselaraskan.

Sebagai sebahagian daripada pemulihan, syarikat itu memutuskan untuk menukar perniagaan penjagaan kesihatannya menjadi syarikat dagangan awam berasingan yang dipanggil Solventum. Solventum mencipta pelbagai produk seperti penjagaan luka, produk pembedahan, pensterilan dan produk pergigian lain antara lain. Ia mempunyai paras pasaran hampir $10 bilion.

Syarikat yang selebihnya kini menumpukan pada keselamatan & perindustrian, pengangkutan & elektronik, dan produk pengguna. Ia menjangkakan perniagaan keselamatan & perindustriannya akan mendatar tahun ini manakala perniagaan pengangkutan & elektronik akan meningkat sedikit.

Penganalisis mempunyai pendapat yang ringan tentang syarikat itu. Anggaran purata untuk syarikat adalah kira-kira $107, beberapa mata di atas $100 semasa. Begitu juga, data oleh TipRanks menunjukkan bahawa anggaran purata ialah $109. Metrik penilaian DCF menganggarkan bahawa nilai saksama untuk saham ialah $169.5, yang lebih tinggi daripada $100 semasa.

Pengiraan 3M DCF

Ramalan harga saham 3M (mingguan)

Carta mingguan menunjukkan bahawa harga saham 3M berada dalam aliran menaik yang kukuh dalam beberapa bulan yang lalu. Ia telah melonjak melebihi tahap 23.6% Fibonacci Retracement, yang merupakan petanda positif.

Indeks Kekuatan Relatif (RSI) dan penunjuk MACD telah menghala ke atas, yang merupakan tanda positif dalam pasaran. Selanjutnya, saham telah membentuk corak kepala dan bahu songsang, yang merupakan tanda positif.

Oleh itu, tinjauan untuk saham masih menaik, dengan mata seterusnya untuk diperhatikan ialah titik anjakan 50% pada $118. Pandangan ini adalah kira-kira 18% di atas paras semasa.

Analisis saham MMM

Carta 3M oleh TradingView

Carta harian juga menunjukkan bahawa harga saham 3M telah berada dalam larian kenaikan yang kukuh dalam beberapa bulan yang lalu. Ia juga telah membentuk corak carta H&S songsang. Juga, ia membentuk corak silang emas, di mana purata pergerakan 200 hari dan 50 hari membuat persilangan kenaikkan.

Saham juga telah berpindah ke gelombang kelima corak Gelombang Elliot, yang merupakan tanda kenaikan harga yang popular. Oleh itu, saham mungkin akan terus meningkat apabila pembeli menyasarkan titik rintangan utama pada $106, titik tertinggi tahun ini. Pergerakan di atas tahap itu akan menunjukkan lebih banyak kenaikan apabila pembeli menyasarkan mata utama pada $120.