Meta melonjak 8% pra-pasaran selepas pendapatan Q2 mengalahkan: Patutkah anda membeli sekarang?

Meta Platforms Inc. (NASDAQ: META) sekali lagi menarik perhatian pelabur, melonjak lebih 8% dalam dagangan pra-pasaran berikutan laporan pendapatan S2 TK 2024 yang mengagumkan.

Gergasi teknologi itu melaporkan pendapatan sesaham (EPS) sebanyak $5.16, mengatasi jangkaan penganalisis sebanyak $0.40, dan hasil sebanyak $39.07 bilion, melepasi unjuran sebanyak $760 juta.

Pertumbuhan hasil tahun ke tahun sebanyak 22.1% ini mempamerkan penguasaan berterusan Meta dalam ruang digital.

Penganalisis menaikkan sasaran harga

Pelabur dan penganalisis sibuk dengan keterujaan kerana saham Meta terus meningkat. Berikutan pelepasan pendapatan, penganalisis Rosenblatt Barton Crockett mengulangi penarafan Overweight pada saham, menaikkan sasaran harganya daripada $545 kepada $575.

Begitu juga, penganalisis Piper Sandler Thomas Champion meningkatkan sasaran harganya daripada $572 kepada $643 sambil mengekalkan penarafan Beli. Tinjauan optimis daripada penganalisis ini mencerminkan keyakinan terhadap hala tuju strategik dan prospek pertumbuhan Meta.

Butiran pendapatan S2 & pemacu pertumbuhan

Prestasi pendapatan Meta yang teguh disokong oleh beberapa faktor utama.

Keluarga Apl syarikat, termasuk Facebook, Instagram dan WhatsApp, menyaksikan pengguna aktif harian mencapai 3.27 bilion pada Jun 2024, menandakan peningkatan 7% daripada tahun sebelumnya.

Tera iklan yang dihantar merentas platform ini meningkat sebanyak 10% dan harga purata bagi setiap iklan juga meningkat sebanyak 10%.

Segmen pengiklanan kekal sebagai asas kepada hasil Meta, menyumbang 98% daripada jumlah pendapatannya pada S2 TK 2024.

Syarikat itu melaporkan hasil pengiklanan sebanyak $38.3 bilion, meningkat 22% tahun ke tahun.

Di sebalik kejayaan ini, komitmen Meta terhadap inovasi, terutamanya dalam kecerdasan buatan (AI), kekal sebagai titik fokus. Ketua Pegawai Eksekutif Mark Zuckerberg menekankan pelaburan syarikat dalam AI, dengan Meta AI bersedia untuk menjadi pembantu AI yang paling banyak digunakan di seluruh dunia menjelang akhir tahun ini.

Meta juga telah mengeluarkan model AI sumber terbuka peringkat sempadan pertama dan semakin maju dengan cermin mata Ray-Ban Meta yang dikuasakan AI.

Dari segi kewangan, Meta melaporkan pendapatan operasi sebanyak $14.85 bilion, peningkatan 58%, dan pendapatan bersih $13.5 bilion, meningkat 73% daripada tahun sebelumnya.

Margin operasi syarikat meningkat kepada 38%, menunjukkan pengurusan yang cekap dan kawalan kos.

Walau bagaimanapun, perbelanjaan modal Meta diunjurkan meningkat, dengan unjuran $37 bilion hingga $40 bilion menjelang akhir tahun dan pertumbuhan ketara dijangkakan pada 2025.

Peningkatan ini didorong oleh keperluan untuk membina kapasiti infrastruktur untuk menyokong model AI termaju, seperti Llama 4 yang akan datang.

Bahagian Reality Labs, walaupun masih mengalami kerugian, mewakili visi jangka panjang Meta dalam realiti tambahan dan AI. Reality Labs melaporkan kerugian $4.49 bilion pada pendapatan $353 juta untuk suku tersebut.

Cabaran dan prospek masa depan untuk Meta

Pertumbuhan Meta bukan tanpa cabaran, terutamanya mengenai pergantungan beratnya pada hasil pengiklanan. Semasa syarikat itu meneroka jalan baharu seperti AI dan AR, pergantungan semasa pada iklan menimbulkan risiko jika dinamik pasaran berubah.

Walau bagaimanapun, usaha kepelbagaian strategik Meta, termasuk pengembangan Thread dan pemesejan perniagaan, menawarkan potensi aliran hasil untuk mengurangkan risiko ini dari semasa ke semasa.

Dari segi tinjauan masa depan, Meta menjangkakan pendapatan suku ketiga 2024 antara $38.5 bilion dan $41 bilion, sedikit melebihi jangkaan penganalisis. Walaupun turun naik mata wang asing menimbulkan tekanan kepada pertumbuhan hasil, pelaburan strategik Meta dan fokus pada AI meletakkannya dengan baik untuk pertumbuhan yang mampan.

Kunci kira-kira syarikat kekal kukuh, dengan kira-kira $40 bilion tunai bersih, menyediakan sumber yang mencukupi untuk inovasi berterusan dan pulangan pemegang saham.

Penilaian & pulangan pemegang saham

Penilaian Meta kekal menarik walaupun sahamnya melonjak baru-baru ini. Nisbah harga kepada pendapatan syarikat berada pada 23x, yang munasabah untuk gergasi teknologi dengan prospek pertumbuhan dua angka.

Pendekatan disiplin Meta terhadap peruntukan modal, termasuk program pembelian balik saham $50 bilion, menggariskan komitmennya untuk mengembalikan nilai kepada pemegang saham. Syarikat itu membeli semula saham bernilai $6.32 bilion pada Q2, mengukuhkan keyakinan pelabur dalam pertumbuhan masa depannya.

Dengan asas yang kukuh dan fokus strategiknya pada inovasi, Meta Platforms terus menjadi peluang pelaburan yang menarik.

Semasa kami beralih kepada analisis teknikal, prestasi kewangan syarikat yang teguh dan prospek pertumbuhan yang menjanjikan memberikan latar belakang yang kukuh untuk mengkaji trajektori harga sahamnya. Sekarang, mari kita lihat apa yang carta katakan tentang hala tuju masa depan saham.

Rintangan jangka sederhana pada $532 mesti dilalui

Saham Meta mempunyai prestasi yang luar biasa antara permulaan 2023 hingga Q1 2024, apabila ia meningkat hampir 500%. Walau bagaimanapun, sejak April tahun ini, saham telah mendapati sukar untuk berdagang melebihi $532, yang bertindak sebagai rintangan jangka sederhana.

Carta META oleh TradingView

Lonjakan hari ini pasti akan memberi harapan kepada kenaikan harga, tetapi pelabur yang belum membeli saham itu tidak boleh melompat serta-merta kerana saham itu memaparkan pergerakan terikat dalam jangka sederhana.

Mereka boleh memulakan kedudukan kecil hari ini berhampiran $510 tetapi harus menambah lebih banyak padanya hanya jika saham ditutup melebihi $532 pada carta harian.

Pedagang yang mempunyai prospek menurun menurun pada saham mesti mengelak ia memendekkannya pada masa ini. Mereka mesti memulakan kedudukan jual hanya berhampiran $532 dengan stop loss yang ketat pada $546 atau mereka boleh menunggu saham menunjukkan kelemahan dan turun di bawah $500 sekali lagi untuk mengambil kedudukan baharu.